中欧中短债债券发起C(015503)_最新动态

中欧中短债债券发起C015503CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【中银宏观】需求侧存结构性亮点—6月PMI点评[2024-06-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.054 0.000(0.01%)

累计净值：1.077

更新时间：2024-06-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王慧杰

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.89亿元

中欧中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	1.05	2.03	2.01
债券型名次	4201	3080	2876	3083	3072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	7.12	0.00	-	7.73
债券型名次	2869	1428	5039	4440	3925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴全恒鑫债券A	0.68	-2.98	-0.77	-1.19	-1.48
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	中欧增强回报债券(LOF)E	0.01	0.61	1.80	3.42	3.41
4200	中欧中短债债券发起A	0.01	0.32	1.11	2.15	2.13
4201	中欧中短债债券发起C	0.01	0.30	1.05	2.03	2.01
4202	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.26	0.76	1.32	1.31
4203	中欧尊悦一年定开债券发起	0.01	0.56	1.30	2.36	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	招商招顺纯债A	0.01	0.30	1.11	2.22	2.21
3079	中加纯债两年债券A	0.01	0.30	0.80	1.81	1.80
3080	中欧中短债债券发起C	0.01	0.30	1.05	2.03	2.01
3081	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.30	1.12	1.97	1.96
3082	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.01	0.30	1.38	2.68	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.46	1.05	2.13	2.12
2875	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.66	1.05	2.72	2.71
2876	中欧中短债债券发起C	0.01	0.30	1.05	2.03	2.01
2877	中融恒阳纯债C	0.01	0.51	1.05	2.24	2.23
2878	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.33	1.05	2.04	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.31	0.90	2.03	2.02
3082	中金新元6个月定开债A	0.01	0.55	0.81	2.03	2.01
3083	中欧中短债债券发起C	0.01	0.30	1.05	2.03	2.01
3084	中邮鑫溢中短债债券C	0.01	0.45	1.17	2.03	2.02
3085	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.37	0.95	2.02	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	招商金鸿债券C	0.01	0.33	0.95	2.01	2.01
3071	中金新元6个月定开债A	0.01	0.55	0.81	2.03	2.01
3072	中欧中短债债券发起C	0.01	0.30	1.05	2.03	2.01
3073	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.41	1.10	2.02	2.01
3074	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.37	0.95	2.02	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.85	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.64	0.00	0.00	-	16.03
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.13	0.00	0.00	-	10.66
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.67	0.00	0.00	-	10.03
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	3.35	7.21	0.00	-	8.61
2868	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.35	6.19	9.73	16.46	32.20
2869	中欧中短债债券发起C	3.35	7.12	0.00	-	7.73
2870	中信保诚稳益债券C	3.35	6.15	10.34	16.83	26.75
2871	中银证券汇享定期开放债券	3.35	5.66	9.07	17.99	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	中加瑞合纯债债券	3.83	7.12	10.82	-	13.01
1427	中加颐合纯债债券A	3.82	7.12	10.70	17.80	21.71
1428	中欧中短债债券发起C	3.35	7.12	0.00	-	7.73
1429	中融中债1-5年国开行C	3.95	7.12	11.09	-	14.63
1430	长盛盛和纯债C	4.04	7.11	11.93	14.85	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.51	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.42	27.41	25.23	84.81
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	中欧颐利债券C	2.72	0.00	0.00	-	2.29
5038	中欧中短债债券发起A	3.59	7.67	0.00	-	8.35
5039	中欧中短债债券发起C	3.35	7.12	0.00	-	7.73
5040	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.29	4.20	0.00	-	4.41
5041	中欧尊悦一年定开债券发起	3.60	0.00	0.00	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.68	-3.53	24.84	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.99	-4.23	23.40	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.57	0.30	94.01	93.37
4	华商可转债债券A	4.66	-1.65	7.11	70.31	58.71
5	华商可转债债券C	4.24	-2.43	5.83	66.85	55.32
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.81	6.43	0.00	-	6.44
4439	中欧中短债债券发起A	3.59	7.67	0.00	-	8.35
4440	中欧中短债债券发起C	3.35	7.12	0.00	-	7.73
4441	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	3.07	7.16	0.00	-	7.78
4442	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.96	6.96	0.00	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.39	9.61	18.23	47.42	390.01
2	富国天利增长债券A	3.26	6.06	11.43	24.03	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.69	-1.82	-1.68	29.15	266.68
4	易方达增强回报债券A	7.51	8.51	13.71	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.92	3.69	9.01	18.61	254.31
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	鹏华双季享180天持有期债券C	2.49	6.83	0.00	-	7.73
3924	招商享诚增强债券C	3.15	5.40	0.00	-	7.73
3925	中欧中短债债券发起C	3.35	7.12	0.00	-	7.73
3926	财通资管鸿慧中短债发起式E	3.44	0.00	0.00	-	7.72
3927	汇添富稳安三个月持有债券A	4.57	0.00	0.00	-	7.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	120.00	12140.09	3.43%
23兴业银行小微债01	100.00	10186.70	2.88%
19大横琴MTN001	80.00	8197.53	2.32%
23浙商银行债01	70.00	7156.92	2.02%
24宜昌城发SCP001	70.00	7039.06	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68164.59	19.25%
企业债	19409.35	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅新规，明日落地

　　公募佣金新规明日落地　　基金、券商全方位准备　　7月1日，《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施生效。公募交易佣金率标准将统一按照4月30日监管下发的降佣标准执行。　　最近一段时间，包括基金及券商机构均

查看全文[06-30]
标题：发行数量超去年全年！红利基金上半年收益率亮眼，多只基金份额显著增长

　　红利基金数量和规模远超去年全年。　　今年以来，公募基金发行有所回暖。据证券时报.数据宝统计，按照基金成立日，截至6月30日，年内全市场新成立基金626只，较去年同期增长20只，增幅3.3%，发行规模合计6316.56亿元。　　红利型基金

查看全文[06-30]
标题：抄底凶猛，上半年股票型ETF吸金逾4000亿元

　　2024年上半年A股行情收官，红利板块继续领涨，银行指数大涨逾17%居首，煤炭和公用事业两大指数均涨超10%。综合板块跌幅最大，年内累计跌幅超33%，计算机、商贸零售和社会服务等指数均跌超20%。在股票型ETF中，主要是以资源和红利相关

查看全文[06-30]
06-30 发行回暖！债券基金“挑大梁”
06-30 中航基金：总经理刘建离任拟转任公司督察长
06-30 中航基金总经理、督察长同时变更
06-30 埃及财富基金与欧洲公司签署价值330亿美元的绿色氨交易

更多>> 基金公告

标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧中短债...

查看全文[06-25]
标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金暂停非个人投资者大额申购、转换...

投资者可登陆本公司网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 400- 700-9700、021-68609700 咨询相关信息。特此公告。中欧基金管理有限公司 2024年6月4日...

查看全文[06-04]
05-21中欧中短债债券型发起式证券投资基金分红公告
05-21中欧中短债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定...
05-16中欧中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.053
累计净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.076

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。