中欧中短债债券发起C(015503)_最新动态

中欧中短债债券发起C015503CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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最新净值：1.0637 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1056

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.07亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
债券型名次	1618	3441	3029	2890	2954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.78	8.57	-	10.64
债券型名次	3065	3933	3169	4500	4142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.38	0.60	1.31
1617	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
1618	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
1619	中融恒鑫纯债C	0.01	0.13	0.43	0.26	1.22
1620	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.33	0.50	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
3440	中加颐合纯债债券C	-0.06	0.08	0.39	-0.30	0.58
3441	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
3442	中融恒通纯债A	-0.07	0.08	0.32	0.13	1.46
3443	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.03	0.08	0.54	0.86	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.19	0.47	0.72	1.58
3028	中欧兴利债券C	-0.09	-0.02	0.47	-0.12	0.56
3029	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
3030	中信建投双鑫债券A	-0.05	0.46	0.47	1.49	3.03
3031	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.47	0.53	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	招商定期宝六个月期理财债券	0.04	0.14	0.29	0.52	0.52
2889	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
2890	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
2891	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	-0.02	0.90	0.52	1.51
2892	中邮定期开放债券A	0.09	0.00	0.70	0.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	-0.01	0.43	0.06	1.28
2953	中加民丰纯债A	0.00	0.15	0.67	0.54	1.28
2954	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
2955	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.59	1.27
2956	大成惠祥纯债债券	0.07	0.33	0.66	0.86	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	浙商兴永三个月定期开放债券	1.34	6.27	10.45	17.38	25.16
3064	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.34	3.89	6.11	-	7.26
3065	中欧中短债债券发起C	1.34	4.78	8.57	-	10.64
3066	中融聚业定期开放债券	1.34	7.80	18.11	29.11	39.52
3067	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.56	6.13	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.80	4.78	8.97	-	9.69
3932	永赢永益债券C	0.40	4.78	7.76	15.71	32.71
3933	中欧中短债债券发起C	1.34	4.78	8.57	-	10.64
3934	鑫元锦利定期开放	0.85	4.78	9.84	18.54	19.33
3935	博时中债1-3年国开行C	0.42	4.77	7.70	14.24	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	鹏扬利沣短债E	1.78	4.64	8.57	-	11.81
3168	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.81	8.57	15.11	18.86
3169	中欧中短债债券发起C	1.34	4.78	8.57	-	10.64
3170	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.19	4.70	8.56	17.47	20.43
3171	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	5.94	8.56	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.21	4.45	7.97	-	8.94
4499	中欧中短债债券发起A	1.59	5.30	9.39	-	11.69
4500	中欧中短债债券发起C	1.34	4.78	8.57	-	10.64
4501	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.57	4.74	9.08	-	10.97
4502	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.47	4.53	8.77	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	中航瑞智纯债A	-0.05	6.57	10.22	-	10.64
4141	中欧稳鑫180天持有债券A	3.19	8.85	0.00	-	10.64
4142	中欧中短债债券发起C	1.34	4.78	8.57	-	10.64
4143	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.50	4.02	6.73	-	10.63
4144	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.44	4.02	7.31	-	10.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	140.00	14373.34	2.17%
24湘高速MTN012	110.00	11044.39	1.67%
25浦发银行01	100.00	10066.23	1.52%
25湘高速MTN018	100.00	9981.62	1.51%
22蜀道投资MTN006	90.00	9356.33	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75475.13	11.41%
企业债	33537.07	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0636	1.0636	1.0636	1.0635	1.0634
累计净值(元)	1.1055	1.1055	1.1055	1.1054	1.1053

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