中欧中短债债券发起C(015503)_最新动态

中欧中短债债券发起C015503CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

兴证全球基金刘潇：发挥FOF多资产多策略特色践行“以投资者利益为先”[2026-03-02]

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最新净值：1.0671 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1090

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.39亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.41	0.79	0.32
债券型名次	2671	3792	3962	3310	3967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.24	8.05	-	10.99
债券型名次	3445	4097	3657	4484	4200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.10	0.34	0.63	0.20
2670	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.36	0.85	-0.07	0.67
2671	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.41	0.79	0.32
2672	中融恒益纯债A	0.03	0.22	0.57	0.73	0.50
2673	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.19	0.60	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3791	中欧短债债券A	0.05	0.14	0.38	0.79	0.27
3792	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.41	0.79	0.32
3793	中融恒惠纯债A	0.02	0.14	0.34	0.48	0.27
3794	中融恒通纯债C	-0.03	0.14	0.30	0.28	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	浙商汇金短债A	0.03	0.13	0.41	0.83	0.29
3961	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30
3962	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.41	0.79	0.32
3963	中融盈泽中短债A	0.04	0.13	0.41	0.78	0.31
3964	中银稳汇短债债券C	0.05	0.14	0.41	0.81	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	中加瑞合纯债债券	0.00	0.21	0.54	0.79	0.42
3309	中欧短债债券A	0.05	0.14	0.38	0.79	0.27
3310	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.41	0.79	0.32
3311	中融恒泰纯债A	0.08	0.25	0.63	0.79	0.66
3312	中融恒裕纯债A	-0.02	0.17	0.52	0.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.18	0.50	0.74	0.32
3966	中加1-3年政金债指数	0.03	0.18	0.53	0.86	0.32
3967	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.41	0.79	0.32
3968	中融恒安纯债C	-0.06	0.17	0.26	-0.02	0.32
3969	中融恒阳纯债C	-0.01	0.19	0.40	0.53	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.75	3.62	6.15	-	6.62
3444	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.75	4.10	7.81	-	13.02
3445	中欧中短债债券发起C	1.75	4.24	8.05	-	10.99
3446	中融盈泽中短债A	1.75	4.01	8.61	15.33	35.10
3447	中银恒泰9个月持有期债券A	1.75	7.62	6.62	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.98	4.24	8.79	-	12.03
4096	中加聚利纯债定开A	1.69	4.24	9.39	18.18	30.98
4097	中欧中短债债券发起C	1.75	4.24	8.05	-	10.99
4098	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.00	4.24	8.28	-	12.81
4099	中信建投景和中短债A	1.63	4.24	9.00	15.62	52.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	万家玖盛C	0.45	4.16	8.05	-	35.52
3656	中加享润两年债券	2.50	5.27	8.05	-	18.43
3657	中欧中短债债券发起C	1.75	4.24	8.05	-	10.99
3658	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.83	3.87	8.04	-	15.09
3659	工银瑞嘉一年定开债券C	1.19	4.50	8.04	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.53	3.91	7.67	-	9.24
4483	中欧中短债债券发起A	2.00	4.76	8.86	-	12.10
4484	中欧中短债债券发起C	1.75	4.24	8.05	-	10.99
4485	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.08	4.27	8.29	-	11.38
4486	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.98	4.07	7.98	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.07	3.73	6.83	-	10.99
4199	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4200	中欧中短债债券发起C	1.75	4.24	8.05	-	10.99
4201	博道和祥多元稳健债券A	3.94	11.28	0.00	-	10.98
4202	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12367.02	2.25%
25国开06	110.00	11129.37	2.02%
25进出04	110.00	11135.50	2.02%
25农发21	110.00	11088.77	2.02%
25农发31	110.00	11051.68	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84882.44	15.43%
企业债	56314.10	10.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧中短债...

查看全文[06-25]
06-15中欧中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-04中欧中短债债券型发起式证券投资基金暂停非个人投资者大额申购、转换...
05-21中欧中短债债券型发起式证券投资基金分红公告
05-21中欧中短债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0670	1.0672	1.0674	1.0668	1.0667
累计净值(元)	1.1089	1.1091	1.1093	1.1087	1.1086

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