中欧中短债债券发起C(015503)_最新动态

中欧中短债债券发起C015503CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0637 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1056

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.07亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
债券型名次	1903	3652	3106	2915	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.76	8.56	-	10.64
债券型名次	3067	3940	3177	3987	4141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
1902	中欧中短债债券发起A	0.01	0.11	0.53	0.65	1.53
1903	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
1904	中融聚明定期开放债券	0.01	0.18	0.78	0.44	1.20
1905	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.28	0.63	0.76	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
3651	中加颐合纯债债券C	-0.07	0.08	0.38	-0.31	0.57
3652	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
3653	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
3654	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.50	0.78	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.04	0.32	0.47	1.95	4.27
3105	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.04	0.32	0.47	1.95	4.27
3106	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
3107	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.12	0.47	0.64	1.41
3108	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.15	0.47	0.54	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07
2914	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
2915	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
2916	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.35	0.52	1.34
2917	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
2966	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28
2967	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
2968	中融聚业定期开放债券	-0.24	-0.40	0.21	-0.01	1.28
2969	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.15	0.47	0.54	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	-	27.71
3066	浙商汇金聚利一年定期C	1.28	5.45	9.05	-	35.22
3067	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64
3068	中融聚业定期开放债券	1.28	7.77	18.07	-	39.51
3069	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.28	4.45	9.04	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	浦银安盛盛元定开债券C	0.60	4.76	9.57	-	44.52
3939	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69
3940	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64
3941	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	-	35.43
3942	鑫元裕利	0.53	4.76	8.43	-	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	兴业90天滚动持有中短债A	1.65	4.86	8.56	-	11.42
3176	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.76	4.93	8.56	-	8.56
3177	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64
3178	中融盈泽中短债C	1.17	3.92	8.56	-	32.40
3179	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.19	4.45	7.99	-	8.96
3986	中欧中短债债券发起A	1.53	5.29	9.39	-	11.70
3987	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64
3988	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.52	4.73	9.09	-	10.98
3989	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.41	4.52	8.77	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.50	5.41	9.14	-	10.64
4140	中航瑞智纯债A	-0.15	6.56	10.23	-	10.64
4141	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64
4142	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.24	5.60	10.48	-	10.63
4143	广发集祥债券A	6.18	13.39	14.01	-	10.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	140.00	14373.34	2.17%
24湘高速MTN012	110.00	11044.39	1.67%
25浦发银行01	100.00	10066.23	1.52%
25湘高速MTN018	100.00	9981.62	1.51%
22蜀道投资MTN006	90.00	9356.33	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75475.13	11.41%
企业债	33537.07	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0637	1.0636	1.0636	1.0636	1.0635
累计净值(元)	1.1056	1.1055	1.1055	1.1055	1.1054

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