权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 0.23元 | 2024-05-21 | 2.14% |
中欧中短债债券发起C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.14%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 0.23元 | 2024-05-21 | 2.14% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴全恒鑫债券A | 0.68 | -2.98 | -0.77 | -1.19 | -1.48 |
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4201 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4194 | 中欧颐利债券A | 0.01 | -0.19 | 1.32 | 2.79 | 2.78 |
4195 | 中欧颐利债券C | 0.01 | -0.22 | 1.23 | 2.59 | 2.59 |
4196 | 中欧盈和债券 | 0.01 | 0.45 | 1.17 | 2.16 | 2.15 |
4197 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 0.01 | 0.61 | 1.80 | 3.42 | 3.40 |
4198 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 0.01 | 0.57 | 1.70 | 3.21 | 3.20 |
4199 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 0.01 | 0.61 | 1.80 | 3.42 | 3.41 |
4200 | 中欧中短债债券发起A | 0.01 | 0.32 | 1.11 | 2.15 | 2.13 |
4201 | 中欧中短债债券发起C | 0.01 | 0.30 | 1.05 | 2.03 | 2.01 |
4202 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01 | 0.26 | 0.76 | 1.32 | 1.31 |
4203 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 0.01 | 0.56 | 1.30 | 2.36 | 2.36 |
4204 | 中欧瑾泰债券A | 0.01 | 0.82 | 1.81 | 3.54 | 3.53 |
4205 | 中欧瑾泰债券C | 0.01 | 0.81 | 1.77 | 3.48 | 3.47 |
4206 | 中融恒安纯债A | 0.01 | 0.28 | 0.87 | 1.47 | 1.46 |
4207 | 中融恒安纯债C | 0.01 | 0.25 | 0.77 | 1.28 | 1.27 |
4208 | 中融恒惠纯债A | 0.01 | 0.37 | 1.25 | 2.33 | 2.33 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.01 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.00 | 4.47 | 5.67 | 6.95 | 6.94 |
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3080 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3073 | 易方达富惠纯债债券A | 0.00 | 0.30 | 1.06 | 2.37 | 2.36 |
3074 | 银河中债央企20债券指数 | 0.01 | 0.30 | 1.55 | 2.35 | 2.33 |
3075 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 0.01 | 0.30 | 0.89 | 2.11 | 2.11 |
3076 | 永赢淳利债券 | 0.02 | 0.30 | 1.18 | 2.41 | 2.39 |
3077 | 招商安凯债券 | 0.01 | 0.30 | 2.90 | 6.00 | 5.99 |
3078 | 招商招顺纯债A | 0.01 | 0.30 | 1.11 | 2.22 | 2.21 |
3079 | 中加纯债两年债券A | 0.01 | 0.30 | 0.80 | 1.81 | 1.80 |
3080 | 中欧中短债债券发起C | 0.01 | 0.30 | 1.05 | 2.03 | 2.01 |
3081 | 中融益海30天滚动持有短债A | 0.01 | 0.30 | 1.12 | 1.97 | 1.96 |
3082 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 0.01 | 0.30 | 1.38 | 2.68 | 2.67 |
3083 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 0.01 | 0.30 | 1.97 | 4.12 | 4.11 |
3084 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 0.01 | 0.30 | 1.06 | 2.66 | 2.65 |
3085 | 鑫元得利 | 0.01 | 0.30 | 1.18 | 2.25 | 2.24 |
3086 | 博时安弘一年定开债发起式C | 0.01 | 0.29 | 0.97 | 2.28 | 2.27 |
3087 | 博时富通一年定开债发起式 | 0.01 | 0.29 | 0.88 | 1.64 | 1.63 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 宝盈融源可转债债券A | -0.01 | 2.58 | 9.18 | 7.12 | 7.14 |
4 | 宝盈融源可转债债券C | -0.01 | 2.56 | 9.10 | 6.97 | 6.98 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2876 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2869 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.01 | 0.44 | 1.05 | 2.42 | 2.40 |
2870 | 银河天盈中短债A | 0.01 | 0.53 | 1.05 | 2.69 | 2.67 |
2871 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 0.01 | 0.43 | 1.05 | 2.25 | 2.24 |
2872 | 永赢裕益债券A | 0.01 | 0.55 | 1.05 | 2.15 | 2.14 |
2873 | 招商招享纯债A | 0.01 | 0.39 | 1.05 | 1.43 | 1.43 |
2874 | 中航瑞景3个月定开A | 0.01 | 0.46 | 1.05 | 2.13 | 2.12 |
2875 | 中加聚鑫纯债一年C | 0.01 | 0.66 | 1.05 | 2.72 | 2.71 |
2876 | 中欧中短债债券发起C | 0.01 | 0.30 | 1.05 | 2.03 | 2.01 |
2877 | 中融恒阳纯债C | 0.01 | 0.51 | 1.05 | 2.24 | 2.23 |
2878 | 中信保诚稳丰债券C | 0.02 | 0.33 | 1.05 | 2.04 | 2.02 |
2879 | 中信证券债券增强A | 0.01 | 0.15 | 1.05 | 3.83 | 3.82 |
2880 | 中邮淳享66个月定期开放债券 | 0.02 | 0.42 | 1.05 | 2.02 | 2.00 |
2881 | 博时安泰18个月定开债C | 0.00 | 0.43 | 1.04 | 3.09 | 3.09 |
2882 | 博时富瑞纯债债券C | 0.01 | 0.40 | 1.04 | 2.31 | 2.30 |
2883 | 创金合信中债1-3年国开债C | 0.02 | 0.39 | 1.04 | 2.08 | 2.05 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3083 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3076 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 0.01 | 0.40 | 0.97 | 2.03 | 2.02 |
3077 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.45 | 1.10 | 2.03 | 2.02 |
3078 | 天弘合益D | 0.02 | 0.33 | 0.98 | 2.03 | 2.02 |
3079 | 天弘庆享C | 0.01 | 0.55 | 0.98 | 2.03 | 2.02 |
3080 | 兴华安恒纯债A | 0.08 | 0.30 | 0.93 | 2.03 | 1.98 |
3081 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 0.01 | 0.31 | 0.90 | 2.03 | 2.02 |
3082 | 中金新元6个月定开债A | 0.01 | 0.55 | 0.81 | 2.03 | 2.01 |
3083 | 中欧中短债债券发起C | 0.01 | 0.30 | 1.05 | 2.03 | 2.01 |
3084 | 中邮鑫溢中短债债券C | 0.01 | 0.45 | 1.17 | 2.03 | 2.02 |
3085 | 安信中短利率债(LOF)A | 0.01 | 0.37 | 0.95 | 2.02 | 2.00 |
3086 | 宝盈盈沛纯债C | 0.02 | 0.42 | 0.86 | 2.02 | 2.01 |
3087 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 0.01 | 0.38 | 1.02 | 2.02 | 2.01 |
3088 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 0.02 | 0.31 | 0.96 | 2.02 | 2.01 |
3089 | 广发央企80债券指数A | 0.01 | 0.28 | 1.07 | 2.02 | 2.01 |
3090 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 0.02 | 0.36 | 0.81 | 2.02 | 2.00 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3072 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3065 | 天弘合益A | 0.01 | 0.33 | 0.98 | 2.02 | 2.01 |
3066 | 万家家享中短债C | 0.01 | 0.28 | 0.99 | 2.02 | 2.01 |
3067 | 兴银汇逸定开债 | 0.22 | 0.51 | 1.00 | 2.08 | 2.01 |
3068 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 0.08 | 0.30 | 1.00 | 2.08 | 2.01 |
3069 | 永赢裕益债券C | 0.01 | 0.52 | 1.00 | 2.02 | 2.01 |
3070 | 招商金鸿债券C | 0.01 | 0.33 | 0.95 | 2.01 | 2.01 |
3071 | 中金新元6个月定开债A | 0.01 | 0.55 | 0.81 | 2.03 | 2.01 |
3072 | 中欧中短债债券发起C | 0.01 | 0.30 | 1.05 | 2.03 | 2.01 |
3073 | 中信建投景润3个月定开债券C | 0.01 | 0.41 | 1.10 | 2.02 | 2.01 |
3074 | 安信中短利率债(LOF)A | 0.01 | 0.37 | 0.95 | 2.02 | 2.00 |
3075 | 财通资管鸿利中短债债券C | 0.01 | 0.25 | 1.10 | 2.01 | 2.00 |
3076 | 创金合信中债1-3年政金债C | 0.01 | 0.38 | 0.80 | 2.01 | 2.00 |
3077 | 淳厚中短债A | 0.01 | 0.16 | 0.80 | 2.01 | 2.00 |
3078 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 0.03 | 0.41 | 1.05 | 2.01 | 2.00 |
3079 | 东莞证券德益6个月持有期债券 | -0.02 | 0.10 | 0.92 | 2.08 | 2.00 |