中加聚享增盈债券A(015371)_资产配置

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8145.31	15.29%
债券	45103.39	84.64%
银行存款和结算备付金	36.01	0.07%
其他资产	0.88	0.00%

资产总值：53285.59万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5028.08	11.88%
23进出03	20.00	2044.30	4.83%
24金茂投资MTN002	20.00	2035.31	4.81%
25海尔金盈MTN005	20.00	2014.84	4.76%
22华发集团01	20.00	2007.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16460.32	38.89%
企业债	3025.24	7.15%
国家债券	2537.57	6.00%
可转债	1706.24	4.03%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	3.53	337.12	0.80%
同花顺	300033	0.98	315.74	0.75%
吉比特	603444	0.74	313.65	0.74%
科沃斯	603486	3.81	307.39	0.73%
金山办公	688111	1.01	309.86	0.73%
东鹏饮料	605499	1.13	302.15	0.71%
海康威视	002415	9.59	286.17	0.68%
新华保险	601336	4.00	278.80	0.66%
华纳药厂	688799	5.86	279.36	0.66%
云天化	600096	7.85	262.27	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	12.59%
金融业	0.08	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.63%
建筑业	0.03	0.80%
采矿业	0.02	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.01	0.31%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	5.37	577.27	1.06%
吉比特	603444	0.80	454.40	0.84%
药明康德	603259	4.03	451.48	0.83%
同花顺	300033	1.18	438.69	0.81%
法拉电子	600563	2.71	342.54	0.63%
汇川技术	300124	3.87	324.38	0.60%
顾家家居	603816	10.64	321.01	0.59%
永新光学	603297	2.64	297.13	0.55%
新媒股份	300770	6.17	293.69	0.54%
五粮液	000858	2.38	289.12	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.26%
金融业	0.07	1.31%
科学研究和技术服务业	0.05	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.52%
批发和零售业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.46	125.58	0.61%
科沃斯	603486	2.06	119.95	0.59%
法拉电子	600563	1.08	117.82	0.58%
五粮液	000858	0.94	111.77	0.55%
东鹏饮料	605499	0.36	113.06	0.55%
欧派家居	603833	1.99	112.34	0.55%
药明康德	603259	1.57	109.19	0.53%
比亚迪	002594	0.32	106.21	0.52%
安克创新	300866	0.93	105.65	0.52%
顾家家居	603816	4.05	103.36	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.83%
金融业	0.02	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.64	159.34	0.66%
安克创新	300866	1.46	150.56	0.62%
东阿阿胶	000423	2.38	143.87	0.59%
金山办公	688111	0.43	127.63	0.52%
新和成	002001	5.67	126.94	0.52%
五粮液	000858	0.92	120.84	0.50%
长江电力	600900	4.35	120.97	0.50%
丽珠集团	000513	3.36	119.21	0.49%
新天然气	603393	3.84	111.59	0.46%
电投能源	002128	5.54	106.70	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.39%
采矿业	0.03	1.09%
金融业	0.03	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.06%

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