中加聚享增盈债券A(015371)_资产配置

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2256.13	9.57%
债券	19088.20	80.98%
银行存款和结算备付金	1226.62	5.20%
其他资产	1001.72	4.25%

资产总值：23572.67万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	15.00	1524.66	7.13%
23信达地产MTN001	10.00	1055.22	4.93%
河钢YK10	10.00	1031.73	4.82%
22贵州交通MTN004	10.00	1030.06	4.82%
23津城建MTN007	10.00	1030.70	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4100.21	19.17%
企业债	2056.68	9.61%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.41	68.74	0.32%
惠泰医疗	688617	0.14	61.56	0.29%
海信家电	000921	1.88	57.19	0.27%
科思股份	300856	0.66	51.59	0.24%
陕西煤业	601225	2.08	52.19	0.24%
爱美客	300896	0.15	51.81	0.24%
美的集团	000333	0.80	51.38	0.24%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.24%
老凤祥	600612	0.61	52.17	0.24%
济川药业	600566	1.37	51.28	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.59%
采矿业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
房地产业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.60	83.16	0.25%
安克创新	300866	0.82	72.65	0.22%
鱼跃医疗	002223	1.99	68.81	0.21%
赛腾股份	603283	0.94	68.21	0.21%
华恒生物	688639	0.54	68.44	0.21%
陕西煤业	601225	3.33	69.56	0.21%
西藏药业	600211	1.39	67.83	0.21%
中国中免	601888	0.81	67.79	0.21%
葵花药业	002737	2.60	67.55	0.21%
美的集团	000333	1.26	68.83	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.72%
采矿业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
批发和零售业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
房地产业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	7.59	54.27	0.51%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.51%
潞安环能	601699	2.77	52.60	0.50%
飞科电器	603868	0.70	48.59	0.46%
海澜之家	600398	6.29	48.31	0.46%
恒源煤电	600971	5.19	48.37	0.46%
葵花药业	002737	1.83	45.73	0.43%
西藏药业	600211	0.84	42.27	0.40%
片仔癀	600436	0.15	41.28	0.39%
迈瑞医疗	300760	0.15	40.47	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.87%
采矿业	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.68%
金融业	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	02208	19.12	94.66	1.59%
天坛生物	600161	2.56	69.50	1.17%
甘李药业	603087	1.75	67.38	1.13%
鱼跃医疗	002223	1.87	67.30	1.13%
派林生物	000403	3.30	65.87	1.11%
粤电力A	000539	8.61	62.85	1.06%
瀚蓝环境	600323	3.24	61.33	1.03%
洪城环境	600461	7.42	60.62	1.02%
国投电力	600886	4.71	59.58	1.00%
江苏宁沪高速公路	00177	8.40	55.92	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.08%
工业	0.02	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.03%
能源	0.01	0.90%

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