中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1014 -0.0075(-0.68%)

累计净值：1.1414

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.07亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	1.35	2.49	0.96	2.33
债券型名次	5242	383	557	2518	500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	6.63	8.98	-	15.07
债券型名次	837	1636	2928	4428	3389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.09	0.53	2.17	2.45	1.47
5241	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5242	中加聚享增盈债券A	-0.09	1.35	2.49	0.96	2.33
5243	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5244	广发集优9个月持有期债券A	-0.10	0.88	2.53	1.38	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	汇添富双利债券A	0.40	1.35	2.74	5.47	1.82
382	嘉实信用债券A	0.07	1.35	2.14	3.00	1.71
383	中加聚享增盈债券A	-0.09	1.35	2.49	0.96	2.33
384	博时宏观回报债券C	0.28	1.34	3.96	4.09	2.74
385	国金惠诚A	0.18	1.34	3.46	4.85	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	圆信永丰强化收益A	0.10	1.12	2.49	3.87	1.78
556	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
557	中加聚享增盈债券A	-0.09	1.35	2.49	0.96	2.33
558	申万菱信安泰丰利债券A	0.14	1.17	2.48	2.22	1.97
559	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	0.79	2.47	2.69	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	招商添华纯债C	0.06	0.23	0.63	0.96	0.51
2517	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.21	0.57	0.96	0.47
2518	中加聚享增盈债券A	-0.09	1.35	2.49	0.96	2.33
2519	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46
2520	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.23	0.64	0.96	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	景顺长城稳健增益债券C	-0.15	0.67	2.27	2.91	2.34
499	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
500	中加聚享增盈债券A	-0.09	1.35	2.49	0.96	2.33
501	华安强化收益债券B	0.01	1.91	3.26	6.31	2.32
502	长盛恒盛利率债C	0.46	0.00	3.44	1.67	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
836	永赢匠心增利债券C	5.00	8.81	0.00	-	9.95
837	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
838	中银添利债券发起C	5.00	8.28	12.51	18.35	36.46
839	安信永鑫增强债券A	4.98	8.96	9.88	20.40	44.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	万家增强收益债券	6.27	6.63	8.83	10.24	237.82
1635	兴华安聚纯债A	1.72	6.63	0.00	-	15.59
1636	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
1637	中银中高等级债券A	1.77	6.63	12.76	19.92	78.09
1638	博时利发纯债债券A	1.88	6.62	16.96	23.76	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	银河铭忆3个月定开债券	1.04	3.73	8.98	17.21	33.51
2927	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.82	4.48	8.98	-	12.69
2928	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
2929	中信建投景和中短债A	1.64	4.24	8.98	15.60	52.58
2930	中银悦享定期开放债券	1.36	4.76	8.98	-	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4427	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.45	9.13	-	11.49
4428	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
4429	中加聚享增盈债券C	4.58	5.82	7.70	-	13.35
4430	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.39	2.96	8.26	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.61	13.22	15.43	-	15.08
3388	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08
3389	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
3390	东兴鑫远三年定开	2.93	5.76	8.43	-	15.06
3391	天弘中债1-3年国开债A	1.66	4.39	7.79	14.89	15.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5028.08	11.88%
23进出03	20.00	2044.30	4.83%
24金茂投资MTN002	20.00	2035.31	4.81%
25海尔金盈MTN005	20.00	2014.84	4.76%
22华发集团01	20.00	2007.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16460.32	38.89%
企业债	3025.24	7.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1089	1.1099	1.1086	1.1082	1.1062
累计净值(元)	1.1489	1.1499	1.1486	1.1482	1.1462

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