中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聊聊基金销售新规和史上含金量最高的一次金牛奖[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0837 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1237

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.52亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.10	-1.64	1.04	1.81
债券型名次	5084	3256	5461	1473	1789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.76	9.24	-	12.45
债券型名次	1867	2740	2618	3931	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	招商安嘉债券	-0.19	-0.25	-0.14	2.21	4.44
5083	招商安盈债券A	-0.19	0.44	0.96	4.13	4.53
5084	中加聚享增盈债券A	-0.19	0.10	-1.64	1.04	1.81
5085	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-0.01	0.17	1.13	2.59
5086	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.19	-0.01	-0.22	1.16	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	中加丰泽纯债	-0.02	0.10	0.72	0.21	1.32
3255	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
3256	中加聚享增盈债券A	-0.19	0.10	-1.64	1.04	1.81
3257	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30
3258	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	西部利得稳健双利债券C	-0.12	1.06	-1.60	6.83	14.43
5460	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.28	-0.36	-1.64	2.27	2.23
5461	中加聚享增盈债券A	-0.19	0.10	-1.64	1.04	1.81
5462	汇添富丰和纯债A	-0.94	-2.18	-1.65	-7.86	-7.70
5463	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	景顺长城四季金利债券A	-0.08	0.00	0.96	1.04	3.43
1472	前海开源瑞和债券C	-0.03	0.27	0.78	1.04	2.42
1473	中加聚享增盈债券A	-0.19	0.10	-1.64	1.04	1.81
1474	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1475	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.13	0.45	0.76	1.81
1788	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.77	1.81
1789	中加聚享增盈债券A	-0.19	0.10	-1.64	1.04	1.81
1790	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.20	1.01	0.57	1.80
1791	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.10	0.42	0.74	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	易方达安裕60天持有债券C	1.81	4.93	0.00	-	7.15
1866	招商鑫嘉中短债债券A	1.81	5.10	8.34	-	8.46
1867	中加聚享增盈债券A	1.81	5.76	9.24	-	12.45
1868	安信永宁一年定开债券发起式	1.80	8.07	16.11	-	18.16
1869	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	5.58	8.70	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	万家1-3年政策性金融债A	0.43	5.76	8.95	-	23.56
2739	中加1-3年政金债指数	0.83	5.76	7.95	-	15.01
2740	中加聚享增盈债券A	1.81	5.76	9.24	-	12.45
2741	中信建投稳祥C	0.21	5.76	11.42	-	38.90
2742	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	-	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	银华信用季季红债券A	1.67	5.75	9.24	-	73.17
2617	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	-	16.51
2618	中加聚享增盈债券A	1.81	5.76	9.24	-	12.45
2619	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93
2620	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3930	华泰柏瑞季季红债券C	0.31	4.98	9.47	-	10.89
3931	中加聚享增盈债券A	1.81	5.76	9.24	-	12.45
3932	中加聚享增盈债券C	1.41	4.96	7.97	-	10.85
3933	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.07	3.60	7.83	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	-	12.49
3729	平安元泓30天滚动持有短债A	1.87	5.30	9.05	-	12.45
3730	中加聚享增盈债券A	1.81	5.76	9.24	-	12.45
3731	大成稳益90天滚动持有债券A	1.88	6.16	11.00	-	12.44
3732	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.68	3.80	7.29	-	12.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	100.00	10015.64	18.47%
25农发贴现07	50.00	4993.80	9.21%
23进出03	40.00	4072.38	7.51%
25国债08	23.20	2334.72	4.30%
25农发21	20.00	2008.03	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31432.99	57.96%
企业债	2037.64	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：平安银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言........................................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0843	1.0836	1.0858	1.0866	1.0854
累计净值(元)	1.1243	1.1236	1.1258	1.1266	1.1254

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。