中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0797 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1197

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.52亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-1.06	-1.77	0.83	1.44
债券型名次	5171	5259	5468	1740	2272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.80	8.76	-	12.04
债券型名次	3142	3199	3072	4441	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	永赢稳健增强债券A	-0.18	0.85	2.12	10.89	15.90
5170	永赢稳健增强债券C	-0.18	0.82	2.02	10.68	15.47
5171	中加聚享增盈债券A	-0.18	-1.06	-1.77	0.83	1.44
5172	长盛可转债A	-0.19	-1.99	0.16	11.58	18.32
5173	长盛可转债C	-0.19	-2.02	0.10	11.40	17.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	山西证券裕享增强发起式C	0.19	-1.06	-0.37	4.59	4.69
5258	兴银收益增强债券A	-0.33	-1.06	0.51	9.74	17.42
5259	中加聚享增盈债券A	-0.18	-1.06	-1.77	0.83	1.44
5260	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63
5261	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.09	-1.07	-1.29	0.55	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	方正富邦鸿远债券C	1.04	-2.91	-1.75	-7.19	-5.75
5467	湘财鑫享债券C	0.35	-0.61	-1.76	2.62	1.40
5468	中加聚享增盈债券A	-0.18	-1.06	-1.77	0.83	1.44
5469	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5470	先锋博盈纯债C	0.43	-1.08	-1.78	-1.03	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.83	1.71
1739	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.17	0.46	0.83	1.04
1740	中加聚享增盈债券A	-0.18	-1.06	-1.77	0.83	1.44
1741	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
1742	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.37	0.83	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44
2271	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
2272	中加聚享增盈债券A	-0.18	-1.06	-1.77	0.83	1.44
2273	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.62	1.44
2274	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
3141	招商招琪纯债A	1.52	6.01	9.47	18.03	35.02
3142	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04
3143	安信中短利率债(LOF)C	1.51	5.62	8.52	16.01	20.30
3144	宝盈安盛中短债债券A	1.51	4.09	6.07	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
3198	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
3199	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04
3200	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
3201	博时聚源纯债债券A	0.45	5.79	8.93	16.74	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	交银中债1-3年政金债指数C	1.26	6.14	8.76	13.56	13.56
3071	通利债C	5.65	10.28	8.76	2.61	78.49
3072	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04
3073	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
3074	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4440	华泰柏瑞季季红债券C	0.77	5.60	9.66	-	10.89
4441	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04
4442	中加聚享增盈债券C	1.12	4.99	7.49	-	10.46
4443	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.89	3.92	8.39	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.73	5.23	9.70	-	12.05
3806	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04
3807	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04
3808	中银聚享债券A	-0.55	3.79	6.16	11.57	12.04
3809	南方中证政策性金融债指数A	1.24	9.02	0.00	-	12.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	100.00	10015.64	18.47%
25农发贴现07	50.00	4993.80	9.21%
23进出03	40.00	4072.38	7.51%
25国债08	23.20	2334.72	4.30%
25农发21	20.00	2008.03	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31432.99	57.96%
企业债	2037.64	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报告...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：平安银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言........................................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0817	1.0803	1.0822	1.0817	1.0801
累计净值(元)	1.1217	1.1203	1.1222	1.1217	1.1201

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