中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0891 0.0046(0.42%)

累计净值：1.1291

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.07亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-1.72	0.23	-1.13	0.50
债券型名次	3677	5114	4804	5388	3567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.63	7.26	-	13.01
债券型名次	1454	3585	4044	4454	3749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68
3676	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.25	0.74	1.34	0.71
3677	中加聚享增盈债券A	0.02	-1.72	0.23	-1.13	0.50
3678	中加聚享增盈债券C	0.02	-1.75	0.13	-1.33	0.41
3679	中加颐享纯债债券A	0.02	0.18	0.59	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	招商享利增强债券A	0.14	-1.71	-0.27	1.02	-0.22
5113	汇添富双利增强债券C	-0.22	-1.72	0.62	2.28	1.01
5114	中加聚享增盈债券A	0.02	-1.72	0.23	-1.13	0.50
5115	建信双息红利债券C	0.24	-1.73	0.40	2.96	0.40
5116	新华鼎利债券C	0.27	-1.73	-1.19	-1.12	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	银华远兴一年持有期债券	-0.03	-0.23	0.23	0.81	0.26
4803	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4804	中加聚享增盈债券A	0.02	-1.72	0.23	-1.13	0.50
4805	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
4806	中信建投景信债券C	-0.01	0.12	0.23	0.62	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	新华增怡债券C	0.01	-1.69	-0.89	-1.13	-0.58
5387	新华增怡债券E	0.00	-1.70	-0.90	-1.13	-0.59
5388	中加聚享增盈债券A	0.02	-1.72	0.23	-1.13	0.50
5389	东方红收益增强债券A	0.09	-2.83	-1.04	-1.17	-1.04
5390	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.09	0.65	-1.18	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.52	1.12	0.50
3566	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	1.01	0.50
3567	中加聚享增盈债券A	0.02	-1.72	0.23	-1.13	0.50
3568	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.14	0.51	1.12	0.50
3569	中金新辉1年	0.03	0.17	0.55	0.96	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	兴业裕丰债券	2.87	6.25	10.84	18.94	39.45
1453	中海纯债债券A	2.87	5.82	8.89	11.54	45.39
1454	中加聚享增盈债券A	2.87	4.63	7.26	-	13.01
1455	鑫元瑞利定开债券	2.87	6.79	14.12	23.63	49.09
1456	安信丰泽39个月定开债券	2.86	5.53	8.03	13.74	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.99	4.63	9.16	16.90	32.83
3584	泰康信用精选债券C	1.86	4.63	8.99	15.84	22.10
3585	中加聚享增盈债券A	2.87	4.63	7.26	-	13.01
3586	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	24.00	42.29
3587	大成景旭纯债债券C	1.27	4.62	8.36	14.61	65.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.90	4.15	7.26	-	8.14
4043	天弘增利短债A	1.95	4.03	7.26	13.37	16.51
4044	中加聚享增盈债券A	2.87	4.63	7.26	-	13.01
4045	财通安瑞短债债券C	1.87	3.82	7.25	14.76	22.30
4046	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.47	5.53	7.25	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4453	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.56	8.79	-	11.63
4454	中加聚享增盈债券A	2.87	4.63	7.26	-	13.01
4455	中加聚享增盈债券C	2.47	3.85	6.02	-	11.30
4456	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.62	2.55	7.79	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	银华顺益一年定期开放债券	1.73	5.25	9.28	-	13.03
3748	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.01	4.35	8.21	-	13.03
3749	中加聚享增盈债券A	2.87	4.63	7.26	-	13.01
3750	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.38	13.00
3751	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5028.08	11.88%
23进出03	20.00	2044.30	4.83%
24金茂投资MTN002	20.00	2035.31	4.81%
25海尔金盈MTN005	20.00	2014.84	4.76%
22华发集团01	20.00	2007.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16460.32	38.89%
企业债	3025.24	7.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：平安银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言........................................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0845	1.0780	1.0889	1.0928	1.0995
累计净值(元)	1.1245	1.1180	1.1289	1.1328	1.1395

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。