我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.68 |
189.45 |
40.13 |
129.39 |
102.37 |
| 本期利润(万元) |
258.90 |
207.85 |
7.64 |
127.82 |
117.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1004.78 |
0.00 |
277.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19020.41 |
16883.09 |
9883.67 |
5009.62 |
4715.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
731.30 |
242.89 |
281.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
37361.68 |
6567.79 |
5879.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
3133.55 |
832.25 |
835.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
34228.13 |
5735.53 |
5044.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.11 |
2.98 |
2.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
0.50 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
39658.79 |
6880.13 |
6211.46 |
| 负债合计(万元) |
6928.23 |
933.63 |
1203.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
32730.56 |
5946.50 |
5007.74 |
| 未分配利润(万元) |
1846.93 |
325.73 |
141.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
0.57 |
48.78 |
| 投资收益(万元) |
336.55 |
192.22 |
410.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.65 |
-5.67 |
22.73 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
450.55 |
187.16 |
482.18 |
| 管理人报酬(万元) |
69.84 |
17.44 |
53.00 |
| 托管费(万元) |
11.64 |
2.91 |
8.83 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
4.09 |
14.52 |
| 费用合计(万元) |
152.00 |
41.87 |
86.45 |
| 利润总额(万元) |
298.55 |
145.29 |
395.73 |
| 净利润(万元) |
298.55 |
145.29 |
395.73 |
