资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288077.54 99.93%
银行存款和结算备付金 26.97 0.01%
其他资产 183.11 0.06%
资产总值:288287.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 230.00 24996.90 8.77%
25进出01 130.00 13108.40 4.60%
23广州农商行二级资本债01 115.00 12472.38 4.38%
24浦发银行债02 100.00 10211.55 3.58%
24光大银行债01 90.00 9203.75 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103899.72 36.46%
企业债 14951.71 5.25%
国家债券 4000.38 1.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%