国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1272 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3570

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.51亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.4 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54
债券型名次	3199	2654	3157	2816	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.84	9.87	17.44	37.15
债券型名次	3454	4576	2254	1186	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.37	1.00	1.48	0.90
3198	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
3199	中融睿祥纯债C	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54
3200	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44
3201	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.19	0.56	1.11	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54
2653	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.24	0.60	1.01	0.48
2654	中融睿祥纯债C	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54
2655	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55
2656	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	中融恒阳纯债A	0.07	0.27	0.52	0.75	0.45
3156	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
3157	中融睿祥纯债C	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54
3158	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.17	0.52	0.88	0.41
3159	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.52	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
2815	中融聚通定期开放债券	0.05	0.16	0.62	0.90	0.48
2816	中融睿祥纯债C	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54
2817	中泰青月中短债C	0.03	0.17	0.50	0.90	0.38
2818	中信保诚景丰A	0.05	0.19	0.50	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54
2472	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.22	0.80	1.07	0.54
2473	中融睿祥纯债C	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54
2474	中信建投3-5年政金债A	0.11	0.31	0.56	0.63	0.54
2475	中银中高等级债券C	0.05	0.27	0.56	0.67	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	中欧短债债券A	1.77	4.19	7.39	13.20	32.29
3453	中欧中短债债券发起C	1.77	4.26	8.06	-	11.02
3454	中融睿祥纯债C	1.77	3.84	9.87	17.44	37.15
3455	中银中高等级债券A	1.77	6.63	12.76	19.92	78.09
3456	博时富悦纯债C	1.76	5.25	9.36	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	招商鑫悦中短债C	1.50	3.84	7.51	15.00	24.38
4575	浙商惠睿纯债	1.32	3.84	7.88	11.07	10.31
4576	中融睿祥纯债C	1.77	3.84	9.87	17.44	37.15
4577	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.25	9.86
4578	博时安祺6个月定开债C	1.30	3.83	8.31	-	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87
2253	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.65	6.34	9.87	22.64	28.63
2254	中融睿祥纯债C	1.77	3.84	9.87	17.44	37.15
2255	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.23	4.41	9.86	-	9.89
2256	蜂巢添益纯债A	1.96	4.73	9.86	19.01	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	天弘信益A	2.38	7.06	11.06	17.45	21.35
1185	申万菱信安泰丰利债券A	2.80	7.50	10.44	17.44	26.03
1186	中融睿祥纯债C	1.77	3.84	9.87	17.44	37.15
1187	广发景华纯债A	1.69	5.22	9.89	17.43	43.95
1188	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	博时聚利3个月定开债发起式	1.68	4.78	8.73	16.73	37.21
1068	建信睿和纯债定期开放债券	1.83	5.23	9.99	18.33	37.18
1069	中融睿祥纯债C	1.77	3.84	9.87	17.44	37.15
1070	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.43	13.01	10.90	-	37.14
1071	浙商惠利纯债	1.25	6.35	10.78	17.60	37.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	6.44%
25工商银行CD283	100.00	9843.08	6.31%
19国开10	90.00	9765.90	6.26%
21国开15	90.00	9686.72	6.21%
22广州银行二级资本债01	90.00	9457.16	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51804.49	33.19%
企业债	9355.87	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1267	1.1265	1.1268	1.1270	1.1263
累计净值(元)	1.3565	1.3563	1.3566	1.3568	1.3561

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