国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1208 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3506

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.90亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.4 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
债券型名次	1512	3707	2357	4174	3822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
债券型名次	4181	3999	1515	1351	1030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	中融恒阳纯债C	0.11	0.03	0.38	0.03	0.41
1511	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
1512	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
1513	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40
1514	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.13	0.37	-0.05	0.34
3706	中融季季红定期开放债券C	0.13	-0.13	0.29	-0.21	0.19
3707	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
3708	中泰安悦6个月定开债C	0.22	-0.13	0.75	-0.20	-0.27
3709	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	中欧中短债债券发起A	0.03	0.03	0.45	0.64	1.43
2356	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
2357	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
2358	中信保诚景丰C	0.12	0.08	0.45	0.65	1.53
2359	中信建投稳悦债券	0.07	-0.10	0.45	-0.34	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	招商招盛纯债C	0.08	-0.07	0.29	0.17	0.64
4173	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89
4174	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
4175	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
4176	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	浙商丰裕纯债C	-0.01	-0.22	0.43	-0.16	0.78
3821	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.09	0.49	0.30	0.78
3822	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
3823	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
3824	中邮纯债聚利债券A	0.11	0.12	0.48	0.16	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51
4180	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
4181	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
4182	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87
4183	中信建投稳硕债券A	1.15	7.65	11.45	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	招商招顺纯债C	1.11	5.07	8.51	-	13.07
3998	中融恒阳纯债C	0.88	5.07	7.77	-	11.29
3999	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
4000	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.53	5.07	9.49	-	12.84
4001	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19
1514	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
1515	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
1516	长信纯债一年定开债券C	1.67	6.38	10.98	21.81	89.15
1517	平安中债1-5年政策性金融债A	1.08	7.63	10.98	18.67	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
1350	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50
1351	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
1352	工银中高等级信用债债券A	1.05	5.65	9.92	17.84	36.04
1353	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	8.85	11.51	17.84	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	前海开源鼎安债券A	5.33	8.17	4.84	14.05	36.40
1029	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
1030	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
1031	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
1032	博时中债5-10农发行C	0.69	12.18	16.24	27.77	36.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	230.00	24996.90	8.77%
25进出01	130.00	13108.40	4.60%
23广州农商行二级资本债01	115.00	12472.38	4.38%
24浦发银行债02	100.00	10211.55	3.58%
24光大银行债01	90.00	9203.75	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103899.72	36.46%
企业债	14951.71	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-24国联睿祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-26国联基金管理有限公司关于国联睿祥纯债债券型证券投资基金暂停申购、...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1201	1.1199	1.1195	1.1196	1.1196
累计净值(元)	1.3499	1.3497	1.3493	1.3494	1.3494

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