国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

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【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1375 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3673

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.85亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.4 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.95	1.34	1.45
债券型名次	3272	2156	1461	2447	1954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.81	9.18	16.83	38.40
债券型名次	2934	4434	2502	1219	1064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.26	0.98	1.47	1.52
3271	中融睿祥纯债A	0.03	0.30	1.03	1.49	1.58
3272	中融睿祥纯债C	0.03	0.27	0.95	1.34	1.45
3273	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.29	1.04	1.30	1.43
3274	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.29	0.95	1.51	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	中融恒益纯债C	0.03	0.27	0.86	1.28	1.34
2155	中融恒裕纯债A	0.03	0.27	0.80	1.26	1.20
2156	中融睿祥纯债C	0.03	0.27	0.95	1.34	1.45
2157	中信建投双鑫债券A	0.05	0.27	0.43	2.31	1.91
2158	中信建投稳硕债券C	0.03	0.27	0.88	1.26	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.26	0.95	1.20	1.26
1460	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.31	0.95	1.48	1.43
1461	中融睿祥纯债C	0.03	0.27	0.95	1.34	1.45
1462	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.29	0.95	1.51	1.40
1463	中信建投景荣债券C	0.03	0.29	0.95	1.42	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	兴银汇智定开债	0.02	0.30	0.81	1.34	1.26
2446	中加丰享纯债债券	0.02	0.33	1.07	1.34	1.29
2447	中融睿祥纯债C	0.03	0.27	0.95	1.34	1.45
2448	中银富享定期开放债券	0.03	0.25	0.80	1.34	1.22
2449	中银乐享债券	0.02	0.20	0.97	1.34	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1953	中融恒利纯债C	0.04	0.35	1.02	1.37	1.45
1954	中融睿祥纯债C	0.03	0.27	0.95	1.34	1.45
1955	中信保诚稳鸿A	0.06	0.40	1.04	1.11	1.45
1956	中银证券安沛债券C	0.01	0.32	0.82	1.56	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	招商添呈1年定开债	1.85	4.92	8.31	-	15.13
2933	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.09	8.50	15.99	27.47
2934	中融睿祥纯债C	1.85	3.81	9.18	16.83	38.40
2935	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.85	5.15	5.81	-	5.68
2936	中邮纯债丰利债券C	1.85	4.68	8.67	17.60	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.60	3.81	7.64	-	12.35
4433	中融季季红定期开放债券C	1.11	3.81	7.89	14.76	30.34
4434	中融睿祥纯债C	1.85	3.81	9.18	16.83	38.40
4435	财通多利债券E	1.79	3.80	7.00	-	9.62
4436	长信稳恒债券C	1.35	3.80	7.27	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	招商添悦纯债A	1.42	5.26	9.18	16.98	30.46
2501	中加民丰纯债A	1.89	5.29	9.18	16.30	22.95
2502	中融睿祥纯债C	1.85	3.81	9.18	16.83	38.40
2503	财通汇利债券	2.23	5.13	9.17	15.99	30.80
2504	大成月添利债券B	3.47	6.16	9.17	13.54	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	工银开元利率债债券A	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
1218	嘉实增强信用定期债券	1.50	4.93	8.93	16.83	72.71
1219	中融睿祥纯债C	1.85	3.81	9.18	16.83	38.40
1220	工银瑞祥定开发起式债券	2.38	5.36	9.38	16.82	33.75
1221	诺德安鸿	0.80	2.01	6.76	16.82	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	上证10年期国债ETF	1.71	8.39	13.86	22.79	38.47
1063	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.55	4.99	9.14	16.13	38.44
1064	中融睿祥纯债C	1.85	3.81	9.18	16.83	38.40
1065	建信稳定鑫利债券A	1.55	4.69	8.69	15.72	38.35
1066	永赢宏益债券C	3.48	7.04	12.13	23.77	38.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11046.12	4.75%
19国开05	100.00	10597.13	4.55%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10042.48	4.32%
22广州银行二级资本债01	90.00	9533.45	4.10%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115008.08	49.43%
企业债	11638.11	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1372	1.1372	1.1370	1.1368	1.1365
累计净值(元)	1.3670	1.3670	1.3668	1.3666	1.3663

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