国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1215 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3513

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.90亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.4 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.56	-0.08	0.03
债券型名次	2823	3328	2620	4347	3202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.55	10.53	17.36	36.45
债券型名次	4035	4192	1666	1055	1044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.32	0.77	1.38	0.03
2822	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.64	0.08	0.03
2823	中融睿祥纯债C	0.03	0.17	0.56	-0.08	0.03
2824	中泰安睿债券A	0.03	0.22	0.47	-0.18	0.03
2825	中泰安睿债券C	0.03	0.21	0.59	-0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	中融恒裕纯债C	-0.02	0.17	0.43	-0.13	-0.02
3327	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3328	中融睿祥纯债C	0.03	0.17	0.56	-0.08	0.03
3329	中信建投景泰债券C	0.01	0.17	0.24	-1.20	0.01
3330	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	中欧增强回报债券(LOF)C	0.18	0.51	0.56	1.83	0.18
2619	中欧中短债债券发起A	0.03	0.16	0.56	0.57	0.03
2620	中融睿祥纯债C	0.03	0.17	0.56	-0.08	0.03
2621	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.19	0.56	0.65	0.04
2622	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03
4346	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.17	0.58	-0.08	0.01
4347	中融睿祥纯债C	0.03	0.17	0.56	-0.08	0.03
4348	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.18	0.58	-0.08	0.01
4349	博时裕利纯债债券	0.03	0.20	0.38	-0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.32	0.77	1.38	0.03
3201	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.64	0.08	0.03
3202	中融睿祥纯债C	0.03	0.17	0.56	-0.08	0.03
3203	中泰安睿债券A	0.03	0.22	0.47	-0.18	0.03
3204	中泰安睿债券C	0.03	0.21	0.59	-0.09	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	泰康信用精选债券A	0.65	5.36	10.04	17.57	23.04
4034	招商招旭纯债A	0.65	5.85	11.30	20.72	41.97
4035	中融睿祥纯债C	0.65	4.55	10.53	17.36	36.45
4036	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.64	6.34	9.86	17.67	25.75
4037	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
4191	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93
4192	中融睿祥纯债C	0.65	4.55	10.53	17.36	36.45
4193	中银稳汇短债债券A	1.43	4.55	7.68	13.49	21.15
4194	博时中债0-3年国开行ETF	0.82	4.54	7.02	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
1665	交银纯债债券A/B	1.09	5.25	10.53	17.62	63.42
1666	中融睿祥纯债C	0.65	4.55	10.53	17.36	36.45
1667	平安中债1-5年政策性金融债A	0.30	6.79	10.52	18.23	19.37
1668	平安惠悦纯债	0.42	6.71	10.51	19.00	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	民生加银岁岁增利债券A	-0.42	5.53	8.80	17.39	85.04
1054	上银慧祥利债券C	0.05	6.07	10.19	17.37	23.08
1055	中融睿祥纯债C	0.65	4.55	10.53	17.36	36.45
1056	建信睿怡纯债A	1.72	5.56	8.51	17.35	34.36
1057	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.51	4.11	6.68	17.34	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	浙商惠利纯债	0.14	6.94	10.08	17.62	36.51
1043	信诚稳悦A	2.73	7.70	9.96	15.64	36.50
1044	中融睿祥纯债C	0.65	4.55	10.53	17.36	36.45
1045	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.50	7.18	9.85	18.02	36.44
1046	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.32	3.40	5.89	13.72	36.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	230.00	24996.90	8.77%
25进出01	130.00	13108.40	4.60%
23广州农商行二级资本债01	115.00	12472.38	4.38%
24浦发银行债02	100.00	10211.55	3.58%
24光大银行债01	90.00	9203.75	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103899.72	36.46%
企业债	14951.71	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1212	1.1212	1.1212	1.1216	1.1216
累计净值(元)	1.3510	1.3510	1.3510	1.3514	1.3514

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