国联睿祥纯债C(003072)_财务情况

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	53.18	705.15	343.35	7797.19	2804.98
本期利润(万元)	-169.22	300.96	-224.86	8705.28	-683.85
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.46	0.00	3.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2886.77	0.00	14570.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	28984.83	48860.14	61043.60	106622.74	192938.78
期末基金份额净值(元)	1.12	1.15	1.18	1.25	1.29
本期净值增长率(%)	0.00	0.72	0.00	3.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.92	0.00	18.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	39.65	13349.71	112.06	679.95	8063.04
交易性金融资产(万元)	560659.76	624891.48	1511538.10	516523.95	264276.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	560659.76	624891.48	1511538.10	516523.95	264276.41
应付管理人报酬(万元)	103.93	163.88	267.33	86.65	44.42
应付托管费(万元)	34.64	54.63	89.11	28.88	14.81
资产总计(万元)	560941.62	639222.48	1518342.23	525938.67	273287.35
负债合计(万元)	114640.30	6872.61	342069.66	104383.32	65993.10
所有者权益合计(万元)	446301.32	632349.86	1176272.56	421555.35	207294.25
未分配利润(万元)	62053.28	135633.38	275645.01	89075.32	40004.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	26.66	66.99	26.39	7.01	4.35
投资收益(万元)	6580.17	32294.13	18652.71	8793.92	3288.97
公允价值变动收益(万元)	-2467.78	2507.82	8804.51	3757.64	2152.65
其它收入(万元)	12.83	221.37	125.41	253.96	212.16
收入合计(万元)	4151.88	35090.32	27609.03	12812.52	5658.12
管理人报酬(万元)	638.57	2644.93	1232.79	572.66	238.87
托管费(万元)	212.86	881.64	410.93	190.89	79.62
其它费用(万元)	10.73	21.73	10.81	20.22	10.04
费用合计(万元)	1412.37	8842.64	4576.29	1942.94	727.37
利润总额(万元)	2739.51	26247.67	23032.74	10869.58	4930.75
净利润(万元)	2739.51	26247.67	23032.74	10869.58	4930.75

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