资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254625.32 99.51%
银行存款和结算备付金 1221.51 0.48%
其他资产 34.93 0.01%
资产总值:255881.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 80.00 8050.75 3.31%
21南方02 60.00 6155.61 2.53%
21SIIC01 60.00 6108.64 2.51%
21一创02 50.00 5101.91 2.10%
25国家能源SCP002 50.00 5055.79 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51265.55 21.08%
金融债券 11783.56 4.85%
国家债券 9028.12 3.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%