财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
945.83 |
2710.77 |
1606.62 |
9625.46 |
2593.11 |
| 本期利润(万元) |
465.35 |
2075.70 |
520.58 |
10137.39 |
1214.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31952.54 |
0.00 |
59627.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177160.31 |
256280.17 |
263181.94 |
508497.00 |
464571.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.08 |
28631.34 |
9137.14 |
51591.61 |
129.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
557651.64 |
963228.15 |
695701.41 |
538956.85 |
17723.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
557651.64 |
963228.15 |
695701.41 |
538956.85 |
17723.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.40 |
148.40 |
121.91 |
70.85 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
42.96 |
59.36 |
48.76 |
28.34 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
579557.73 |
1004224.68 |
743708.99 |
603565.96 |
18070.46 |
| 负债合计(万元) |
59524.22 |
51084.74 |
13399.94 |
28637.69 |
4511.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
520033.51 |
953139.94 |
730309.04 |
574928.27 |
13559.44 |
| 未分配利润(万元) |
111472.11 |
197861.79 |
144703.06 |
105848.89 |
2205.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.75 |
214.51 |
92.77 |
123.56 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
5598.09 |
16524.64 |
8466.83 |
2855.65 |
203.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1065.84 |
679.55 |
983.11 |
734.50 |
80.64 |
| 其它收入(万元) |
30.97 |
151.63 |
30.07 |
286.87 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
4643.98 |
17570.34 |
9572.77 |
4000.58 |
285.89 |
| 管理人报酬(万元) |
617.22 |
1298.66 |
600.05 |
228.92 |
11.60 |
| 托管费(万元) |
246.89 |
519.46 |
240.02 |
91.57 |
4.64 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
21.72 |
10.81 |
21.69 |
5.19 |
| 费用合计(万元) |
1480.88 |
3553.34 |
1827.00 |
513.99 |
55.31 |
| 利润总额(万元) |
3163.10 |
14017.00 |
7745.77 |
3486.59 |
230.58 |
| 净利润(万元) |
3163.10 |
14017.00 |
7745.77 |
3486.59 |
230.58 |
