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最新净值:1.240 0.000(0.01%)

累计净值:1.432

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国联盈泽中短债A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:潘巍 2020-12-04 每10份派现金 0.5
基金规模:31.50亿元 2020-11-07 每10份派现金 0.5
    国联盈泽中短债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.19 0.87 1.73 0.81
债券型名次 3564 2490 4060 3179 3509
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19成都银行二级 124.00 12743.03 2.22%
19工商银行二级01 120.00 12437.16 2.16%
23华夏银行CD233 100.00 9950.51 1.73%
23华夏银行CD151 100.00 9901.83 1.72%
23宁波银行CD226 100.00 9899.53 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 102277.65 17.79%
金融债券 101048.79 17.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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