资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173450.31 99.99%
银行存款和结算备付金 19.55 0.01%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:173470.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 200.00 19645.04 10.32%
17东方债 150.00 15929.10 8.37%
24江苏银行债01BC 140.00 14348.03 7.54%
13鄂投02 100.00 11692.83 6.15%
22国开20 100.00 10785.55 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89918.04 47.26%
企业债 49574.02 26.05%
国家债券 20484.80 10.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%