国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1984 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3084

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.12亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
债券型名次	2202	2840	4323	4660	3394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32
债券型名次	4539	3291	2644	1222	1319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	中融恒裕纯债C	0.06	0.17	0.48	0.71	0.39
2201	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.26	0.40	0.48	0.42
2202	中融聚安定期开放债券	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
2203	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48
2204	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43
2839	中融恒安纯债A	0.08	0.23	0.35	0.30	0.44
2840	中融聚安定期开放债券	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
2841	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.23	0.64	0.96	0.50
2842	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	中欧短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.29
4322	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.28
4323	中融聚安定期开放债券	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
4324	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30
4325	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	中融恒惠纯债A	0.06	0.18	0.41	0.55	0.33
4659	中融恒信纯债C	0.06	0.27	0.33	0.55	0.39
4660	中融聚安定期开放债券	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
4661	长盛稳益6个月C	0.01	0.05	0.13	0.54	0.09
4662	长信利率债债券A	0.07	0.20	0.41	0.54	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	中融恒利纯债C	0.02	0.19	0.52	0.58	0.42
3393	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.26	0.40	0.48	0.42
3394	中融聚安定期开放债券	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
3395	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.23	0.43	1.02	0.42
3396	中信保诚稳利债券C	0.04	0.19	0.58	0.81	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96
4538	中融季季红定期开放债券C	1.33	4.38	8.30	15.03	29.44
4539	中融聚安定期开放债券	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32
4540	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.33	5.72	9.69	16.90	17.32
4541	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	-	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	招商添悦纯债C	1.01	4.90	9.17	16.11	27.40
3290	中金金利A	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30
3291	中融聚安定期开放债券	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32
3292	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.90	9.30	-	14.43
3293	中银丰和定期开放债券	1.37	4.90	9.46	-	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	永赢丰利债券C	2.20	4.46	9.34	17.82	30.47
2643	中海纯债债券C	1.14	3.36	9.34	11.12	41.06
2644	中融聚安定期开放债券	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32
2645	长信先优债券C	8.20	12.27	9.33	-	8.84
2646	工银纯债债券B	1.92	4.71	9.33	18.74	61.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	富国投资级信用债D	2.16	5.21	9.88	17.31	22.91
1221	易方达投资级信用债债券C	2.01	4.43	9.84	17.31	72.83
1222	中融聚安定期开放债券	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32
1223	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.09	4.66	8.93	17.31	34.42
1224	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.56	5.56	9.49	17.30	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	华夏稳定双利债券A	2.54	4.51	10.15	19.23	33.33
1318	前海联合泓元定开债券	0.77	5.37	7.99	14.30	33.33
1319	中融聚安定期开放债券	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32
1320	永赢荣益债券C	2.00	4.38	8.25	17.41	33.31
1321	富国两年期理财债券A	1.73	4.28	6.90	13.34	33.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	640.00	64523.41	33.74%
22国开08	590.00	60779.80	31.79%
25农发10	200.00	19768.72	10.34%
22国开20	100.00	10603.36	5.55%
25农发31	90.00	9042.28	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175464.97	91.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1977	1.1975	1.1979	1.1982	1.1976
累计净值(元)	1.3077	1.3075	1.3079	1.3082	1.3076

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