国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1934 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3034

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.03亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37
债券型名次	4251	4840	2922	4779	4621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.41	9.20	-	32.76
债券型名次	4666	3147	2653	1208	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	中融恒阳纯债C	-0.08	0.04	0.38	-0.00	0.42
4250	中融恒裕纯债C	-0.08	0.07	0.45	0.01	0.44
4251	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37
4252	中信建投景益债券A	-0.08	-0.16	0.83	-1.23	-0.11
4253	中信建投景益债券C	-0.08	-0.18	0.76	-1.38	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中航瑞景3个月定开C	-0.14	-0.07	0.34	-0.22	0.17
4839	中加丰裕纯债债券A	-0.08	-0.07	0.45	-0.63	0.00
4840	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37
4841	博时恒泰债券A	-0.29	-0.08	1.00	3.79	6.59
4842	博时裕诚纯债债券	-0.04	-0.08	0.31	0.08	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	中金纯债C类	-0.02	0.02	0.49	-0.07	0.72
2921	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
2922	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37
2923	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2924	中银稳汇短债债券E	0.02	0.13	0.49	0.76	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	兴银汇逸定开债	-0.02	0.02	0.35	-0.21	0.27
4778	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79
4779	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37
4780	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	-0.43	-0.06	-0.21	0.34
4781	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
4620	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
4621	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37
4622	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4623	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
4665	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
4666	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	-	32.76
4667	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93
4668	博时富发纯债C	0.36	6.74	0.00	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	永赢坤益债券	-0.31	5.41	8.91	-	9.10
3146	永赢盈益债券C	1.01	5.41	9.11	-	21.07
3147	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	-	32.76
3148	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.56	5.41	8.90	-	18.71
3149	摩根纯债丰利债券C	-0.09	5.40	5.93	-	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	鹏华丰惠债券	1.32	5.12	9.20	-	36.15
2652	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	-	14.83
2653	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	-	32.76
2654	中融盈泽中短债A	1.38	4.34	9.20	-	34.68
2655	创金合信恒兴中短债债券A	1.77	5.37	9.19	-	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	前海开源乾盛定期开放债券C	1.46	7.12	10.43	-	15.75
1207	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	-	29.60
1208	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	-	32.76
1209	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.71	4.85	9.20	-	23.59
1210	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.06	5.38	8.96	-	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	中海中短债债券	1.55	4.84	6.79	-	32.80
1271	广发安泽短债A	1.69	5.35	8.66	-	32.78
1272	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	-	32.76
1273	鑫元合丰纯债C	0.56	6.06	9.64	-	32.75
1274	创金合信信用红利债券A	1.61	6.39	11.21	-	32.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	200.00	19645.04	10.32%
17东方债	150.00	15929.10	8.37%
24江苏银行债01BC	140.00	14348.03	7.54%
13鄂投02	100.00	11692.83	6.15%
22国开20	100.00	10785.55	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89918.04	47.26%
企业债	49574.02	26.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开...

国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告（公告送出日期：本基金不向个人投资者销售2024年07...

查看全文[07-26]
标题：国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:宁波银行...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-17国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1931	1.1932	1.1943	1.1941	1.1943
累计净值(元)	1.3031	1.3032	1.3043	1.3041	1.3043

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。