国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.1930 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3030

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.03亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	0.45	-0.40	-0.03
债券型名次	5073	4840	3590	4799	5148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	5.34	9.03	17.20	32.72
债券型名次	4739	3252	2690	1094	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	中融恒泽纯债A	-0.03	0.02	0.37	-1.28	-0.03
5072	中融恒泽纯债C	-0.03	0.00	0.29	-1.43	-0.03
5073	中融聚安定期开放债券	-0.03	0.08	0.45	-0.40	-0.03
5074	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
5075	中泰安悦6个月定开债A	-0.03	0.23	0.57	-0.35	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中欧兴利债券C	0.01	0.08	0.51	-0.27	0.01
4839	中融恒润纯债C	-0.02	0.08	0.17	-0.40	-0.02
4840	中融聚安定期开放债券	-0.03	0.08	0.45	-0.40	-0.03
4841	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
4842	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	中加颐享纯债债券A	0.00	0.18	0.45	-0.23	0.00
3589	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03
3590	中融聚安定期开放债券	-0.03	0.08	0.45	-0.40	-0.03
3591	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.27	0.33	0.45	1.18	0.27
3592	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.45	0.79	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	新华利率债C	-0.03	-0.03	0.11	-0.40	-0.03
4798	中融恒润纯债C	-0.02	0.08	0.17	-0.40	-0.02
4799	中融聚安定期开放债券	-0.03	0.08	0.45	-0.40	-0.03
4800	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.49	-0.41	-0.01
4801	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.05	0.14	0.16	-0.41	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	中融恒泽纯债A	-0.03	0.02	0.37	-1.28	-0.03
5147	中融恒泽纯债C	-0.03	0.00	0.29	-1.43	-0.03
5148	中融聚安定期开放债券	-0.03	0.08	0.45	-0.40	-0.03
5149	中泰安悦6个月定开债A	-0.03	0.23	0.57	-0.35	-0.03
5150	中泰安悦6个月定开债C	-0.03	0.21	0.49	-0.50	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	南华价值启航纯债债券C	0.08	3.49	5.44	9.00	11.82
4738	中融季季红定期开放债券C	0.08	4.98	7.97	14.86	28.90
4739	中融聚安定期开放债券	0.08	5.34	9.03	17.20	32.72
4740	中融聚汇定期开放债券	0.08	5.21	7.91	14.85	19.04
4741	博时裕丰3个月定开债发起式	0.07	5.54	9.21	-	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	中加丰尚纯债债券A	0.21	5.34	11.53	18.59	39.09
3251	中金新璟3个月	-0.83	5.34	8.25	-	12.34
3252	中融聚安定期开放债券	0.08	5.34	9.03	17.20	32.72
3253	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	5.33	9.00	-	23.64
3254	东方红鑫安39个月定开债券	2.69	5.33	8.70	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	招商添盈纯债E	0.22	4.94	9.03	18.56	24.05
2689	浙商汇金兴利增强债券C	10.61	13.34	9.03	-	7.07
2690	中融聚安定期开放债券	0.08	5.34	9.03	17.20	32.72
2691	中信保诚稳丰债券C	1.05	5.10	9.03	15.55	34.72
2692	德邦锐泓债券C	1.28	5.16	9.02	17.68	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中信保诚景丰C	1.48	6.70	10.47	17.22	25.73
1093	南方稳利1年持有债券C	0.37	4.39	9.90	17.21	49.55
1094	中融聚安定期开放债券	0.08	5.34	9.03	17.20	32.72
1095	蜂巢添元纯债A	0.98	5.57	10.43	17.19	18.26
1096	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	6.04	9.54	17.19	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	永赢永益债券C	0.05	4.75	7.72	15.57	32.73
1283	富国两年期理财债券A	1.49	4.13	6.86	13.18	32.72
1284	中融聚安定期开放债券	0.08	5.34	9.03	17.20	32.72
1285	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
1286	兴业稳固收益两年理财债券	1.65	3.85	6.06	-	32.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	200.00	19645.04	10.32%
17东方债	150.00	15929.10	8.37%
24江苏银行债01BC	140.00	14348.03	7.54%
13鄂投02	100.00	11692.83	6.15%
22国开20	100.00	10785.55	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89918.04	47.26%
企业债	49574.02	26.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1934	1.1931	1.1932	1.1943	1.1941
累计净值(元)	1.3034	1.3031	1.3032	1.3043	1.3041

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