国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2006 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3106

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.12亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.53	1.14	0.60
债券型名次	2615	1293	2951	2728	2592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
债券型名次	4587	3205	2533	1214	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52
2614	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
2615	中融聚安定期开放债券	0.02	0.20	0.53	1.14	0.60
2616	中融聚通定期开放债券	0.02	0.16	0.68	1.21	0.65
2617	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.49	0.81	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
1292	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66
1293	中融聚安定期开放债券	0.02	0.20	0.53	1.14	0.60
1294	中信保诚稳益债券A	0.01	0.20	0.66	1.33	0.66
1295	中信建投3-5年政金债C	-0.02	0.20	0.55	1.33	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59
2950	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
2951	中融聚安定期开放债券	0.02	0.20	0.53	1.14	0.60
2952	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
2953	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.53	1.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2727	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.28	1.14	0.28
2728	中融聚安定期开放债券	0.02	0.20	0.53	1.14	0.60
2729	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	-0.02	0.50	1.14	0.46
2730	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	-0.02	0.50	1.14	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60
2591	中欧丰利债券A	-0.18	-1.62	0.61	1.45	0.60
2592	中融聚安定期开放债券	0.02	0.20	0.53	1.14	0.60
2593	中信保诚稳利债券C	0.01	0.18	0.60	1.22	0.60
2594	中信建投景晟债券C	-0.01	-0.15	0.06	0.63	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	中融恒安纯债A	1.42	8.07	10.53	15.64	16.83
4586	中融恒惠纯债A	1.42	4.49	8.19	17.03	26.16
4587	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
4588	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
4589	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	招商添润3个月定开债发起式A	1.90	4.90	8.66	16.64	31.64
3204	浙商中短债C	2.22	4.90	7.93	11.02	12.64
3205	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
3206	中邮鑫溢中短债债券C	2.00	4.90	7.65	-	9.15
3207	创金合信恒兴中短债债券A	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	兴业一年持有期债券C	2.06	5.32	9.18	-	13.15
2532	招商信用添利债券(LOF)C	3.24	5.60	9.18	17.19	21.24
2533	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
2534	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.34	4.98	9.18	-	14.62
2535	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.09	4.47	9.17	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
1213	长城稳利纯债C	3.35	6.45	11.17	17.15	17.04
1214	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
1215	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
1216	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57
1280	银华华茂定期开放债券	2.72	6.33	10.44	-	33.57
1281	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
1282	建信稳定鑫利债券C	1.38	4.60	8.37	14.82	33.53
1283	广发集富纯债C	3.54	9.82	12.63	17.92	33.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	640.00	64523.41	33.74%
22国开08	590.00	60779.80	31.79%
25农发10	200.00	19768.72	10.34%
22国开20	100.00	10603.36	5.55%
25农发31	90.00	9042.28	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175464.97	91.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2004	1.2004	1.2003	1.2001	1.1996
累计净值(元)	1.3104	1.3104	1.3103	1.3101	1.3096

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