国联聚安定期开放债券(005723)_最新动态

国联聚安定期开放债券005723GUOLIAN JU''AN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1971 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3071

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

国联聚安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.12亿元

2019-11-26 每10份派现金 0.2 元

国联聚安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.25	0.08	0.31
债券型名次	3117	2474	4663	4886	3559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	5.14	9.32	-	33.17
债券型名次	4787	3309	2586	1208	1311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	中融恒益纯债A	0.05	0.34	0.40	0.32	0.40
3116	中融恒鑫纯债A	0.05	0.27	0.47	0.59	0.28
3117	中融聚安定期开放债券	0.05	0.39	0.25	0.08	0.31
3118	中融聚汇定期开放债券	0.05	0.39	0.54	0.39	0.40
3119	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.38	0.55	0.89	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中金金利A	0.13	0.39	0.93	1.70	0.79
2473	中融恒裕纯债A	0.04	0.39	0.51	0.51	0.35
2474	中融聚安定期开放债券	0.05	0.39	0.25	0.08	0.31
2475	中融聚汇定期开放债券	0.05	0.39	0.54	0.39	0.40
2476	中融睿祥纯债A	0.06	0.39	0.40	0.51	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	中加纯债一年C	0.01	0.30	0.25	0.21	0.30
4662	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
4663	中融聚安定期开放债券	0.05	0.39	0.25	0.08	0.31
4664	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.25	0.52	0.12
4665	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	英大通佑一年定开债券	0.04	0.50	0.30	0.08	0.42
4885	永赢欣益一年	0.16	1.12	0.71	0.08	0.81
4886	中融聚安定期开放债券	0.05	0.39	0.25	0.08	0.31
4887	大成惠裕定开纯债债券	0.06	0.48	-0.05	0.07	0.40
4888	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.35	0.25	0.07	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国联聚安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.34	0.50	0.67	0.31
3558	中融恒利纯债A	0.05	0.30	0.29	0.15	0.31
3559	中融聚安定期开放债券	0.05	0.39	0.25	0.08	0.31
3560	中银丰润定期开放债券	0.03	0.30	0.48	0.63	0.31
3561	中银欣享利率债	0.02	0.38	0.33	0.18	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	西部利得沣享债券C	0.50	5.69	9.74	-	9.88
4786	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.70	8.25	-	8.60
4787	中融聚安定期开放债券	0.50	5.14	9.32	-	33.17
4788	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.50	5.47	9.23	-	27.12
4789	博时富乾3个月定开债发起式	0.49	4.72	8.09	-	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3308	招商招信3个月定开债发起式A	1.38	5.14	9.28	-	35.43
3309	中融聚安定期开放债券	0.50	5.14	9.32	-	33.17
3310	中信保诚稳利债券A	1.54	5.14	9.02	-	31.51
3311	中信建投稳祥C	0.49	5.14	11.24	-	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	工银瑞信双利债券B	5.10	10.03	9.32	-	138.91
2585	建信纯债C	1.13	4.51	9.32	-	61.48
2586	中融聚安定期开放债券	0.50	5.14	9.32	-	33.17
2587	鑫元中短债A	1.72	4.31	9.32	-	19.33
2588	国泰鑫裕纯债债券	0.19	5.37	9.31	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	前海开源乾盛定期开放债券C	1.79	7.03	10.82	-	16.39
1207	前海联合泓瑞定开债券	-0.12	3.51	8.31	-	29.69
1208	中融聚安定期开放债券	0.50	5.14	9.32	-	33.17
1209	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.82	4.60	8.94	-	23.92
1210	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.24	5.35	9.25	-	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
国联聚安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华安鼎瑞定开债	0.62	5.60	9.79	-	33.21
1310	华夏稳定双利债券A	1.68	5.13	10.14	-	33.19
1311	中融聚安定期开放债券	0.50	5.14	9.32	-	33.17
1312	永赢永益债券C	0.42	4.44	8.02	-	33.16
1313	汇安嘉诚债券C	17.45	27.43	21.34	-	33.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	640.00	64523.41	33.74%
22国开08	590.00	60779.80	31.79%
25农发10	200.00	19768.72	10.34%
22国开20	100.00	10603.36	5.55%
25农发31	90.00	9042.28	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175464.97	91.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1970	1.1965	1.1961	1.1957	1.1957
累计净值(元)	1.3070	1.3065	1.3061	1.3057	1.3057

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