我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1566.88 |
5391.75 |
1429.78 |
2785.35 |
1375.16 |
| 本期利润(万元) |
2058.86 |
6288.05 |
903.72 |
3458.50 |
1312.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18746.21 |
0.00 |
16139.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183466.78 |
181407.92 |
179482.08 |
178578.36 |
176431.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.95 |
0.00 |
23.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.69 |
54.91 |
169.86 |
9216.59 |
164.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
207272.76 |
202678.96 |
187259.36 |
228050.48 |
151142.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
207272.76 |
202678.96 |
187259.36 |
228050.48 |
151142.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.00 |
43.96 |
44.53 |
42.73 |
43.16 |
| 应付托管费(万元) |
15.33 |
14.65 |
14.84 |
14.24 |
14.39 |
| 资产总计(万元) |
212327.13 |
202739.28 |
187434.60 |
237273.34 |
210504.67 |
| 负债合计(万元) |
30919.21 |
24160.92 |
12314.74 |
63858.34 |
40686.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
181407.92 |
178578.36 |
175119.86 |
173415.00 |
169818.41 |
| 未分配利润(万元) |
21179.04 |
18349.49 |
14890.99 |
13186.12 |
9589.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.02 |
7.08 |
82.06 |
76.15 |
7689.66 |
| 投资收益(万元) |
6615.51 |
3322.24 |
6870.29 |
3452.57 |
-1901.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
896.30 |
673.15 |
-154.22 |
801.28 |
2532.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7528.82 |
4002.47 |
6798.13 |
4329.99 |
8320.06 |
| 管理人报酬(万元) |
534.33 |
262.63 |
520.43 |
255.57 |
498.74 |
| 托管费(万元) |
178.11 |
87.54 |
173.48 |
85.19 |
166.25 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
1240.77 |
543.97 |
1496.37 |
733.09 |
1408.89 |
| 利润总额(万元) |
6288.05 |
3458.50 |
5301.76 |
3596.90 |
6911.17 |
| 净利润(万元) |
6288.05 |
3458.50 |
5301.76 |
3596.90 |
6911.17 |
