资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290543.28 99.96%
银行存款和结算备付金 112.97 0.04%
其他资产 1.45 0.00%
资产总值:290657.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 270.00 29026.61 13.59%
25金控01 200.00 20111.05 9.42%
23南浔新开债01 120.00 12978.49 6.08%
23萧山经开债 120.00 12588.14 5.90%
23镜湖专项债 100.00 10599.80 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 113560.95 53.18%
金融债券 33203.47 15.55%
国家债券 29026.61 13.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%