我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272999.59 99.55%
银行存款和结算备付金 1122.75 0.41%
其他资产 102.53 0.04%
资产总值:274224.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23无锡城建MTN001 150.00 15411.74 7.39%
23东证03 150.00 15396.01 7.38%
23钱江世纪MTN002 130.00 13214.60 6.34%
23南浔新开债01 120.00 12788.69 6.13%
23萧山经开债 120.00 12404.30 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90727.07 43.50%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%