国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0565 0.0015(0.14%)

累计净值：1.3473

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：靳晓龙

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.92亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.34	0.30	0.23	0.44
债券型名次	655	1681	4640	4143	1432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	7.52	18.24	29.18	40.12
债券型名次	2364	1487	228	137	912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	永赢欣益一年	0.29	0.13	0.57	-0.57	0.33
654	中欧颐利债券C	0.29	0.85	1.14	1.81	0.76
655	中融聚业定期开放债券	0.29	0.34	0.30	0.23	0.44
656	安信恒利增强债券A	0.28	2.78	2.64	1.72	2.44
657	博时安怡6个月定开债	0.28	1.36	1.69	2.80	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.34	0.71	0.10	0.20
1680	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	0.68	0.26
1681	中融聚业定期开放债券	0.29	0.34	0.30	0.23	0.44
1682	博时富鑫纯债债券C	0.11	0.33	0.65	0.23	0.31
1683	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.33	0.48	0.63	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.30	0.61	0.07
4639	中加丰裕纯债债券A	0.10	0.18	0.30	-0.39	0.20
4640	中融聚业定期开放债券	0.29	0.34	0.30	0.23	0.44
4641	中泰安睿债券A	0.05	0.21	0.30	-0.01	0.13
4642	中信建投景泰债券C	0.03	0.16	0.30	-0.97	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	招商招坤纯债A	0.04	0.20	0.50	0.23	0.14
4142	中融恒阳纯债A	0.07	0.11	0.42	0.23	0.15
4143	中融聚业定期开放债券	0.29	0.34	0.30	0.23	0.44
4144	长城锦利三个月定开债券A	0.06	0.13	0.37	0.22	0.11
4145	淳厚中短债C	0.11	0.03	0.17	0.22	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.15	0.53	1.00	1.58	0.44
1431	银华信用季季红债券A	0.11	0.50	0.78	0.94	0.44
1432	中融聚业定期开放债券	0.29	0.34	0.30	0.23	0.44
1433	博时双季乐六个月持有期债券A	0.26	0.28	0.42	-0.46	0.43
1434	长安泓润纯债债券A	0.29	0.40	0.47	-0.44	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.73	4.26	8.04	-	12.86
2363	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2364	中融聚业定期开放债券	1.73	7.52	18.24	29.18	40.12
2365	中泰青月中短债A	1.73	4.56	7.93	14.49	20.26
2366	安信臻享三个月定开债券	1.72	5.75	9.04	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	财通资管双安债券C	3.28	7.52	8.79	-	8.92
1486	农银金盛债券	1.23	7.52	11.60	-	17.79
1487	中融聚业定期开放债券	1.73	7.52	18.24	29.18	40.12
1488	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1489	中融恒通纯债C	1.04	7.51	10.52	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	蜂巢恒利债券A	4.28	14.60	18.32	20.92	25.54
227	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.68	11.62	18.29	-	17.37
228	中融聚业定期开放债券	1.73	7.52	18.24	29.18	40.12
229	鹏扬丰利一年定开债券A	4.68	12.13	18.23	-	19.99
230	景顺长城景盈双利债券A	11.42	19.79	18.22	25.80	50.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	广发中债7-10年国开债指数A	-0.34	10.78	17.35	29.42	47.44
136	东方臻选纯债债券A	1.87	7.03	15.29	29.21	41.76
137	中融聚业定期开放债券	1.73	7.52	18.24	29.18	40.12
138	财通兴利12月定开债券发起	2.50	8.81	18.62	29.14	27.94
139	易方达裕鑫债A	21.24	37.07	31.84	29.10	93.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	鹏扬汇利债券A	4.42	11.92	8.67	14.06	40.17
911	金鹰添润定期开放债券	1.44	6.62	12.01	21.18	40.16
912	中融聚业定期开放债券	1.73	7.52	18.24	29.18	40.12
913	南方7-10年国开债C	-0.51	11.23	17.57	29.63	40.10
914	万家鑫丰纯债A	0.81	7.77	11.47	18.47	40.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	270.00	29026.61	13.59%
25金控01	200.00	20111.05	9.42%
23南浔新开债01	120.00	12978.49	6.08%
23萧山经开债	120.00	12588.14	5.90%
23镜湖专项债	100.00	10599.80	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113560.95	53.18%
金融债券	33203.47	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0550	1.0534	1.0534	1.0530	1.0527
累计净值(元)	1.3458	1.3442	1.3442	1.3438	1.3435

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