国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0773 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3441

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：靳晓龙

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.35亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41
债券型名次	653	4755	4377	4016	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69
债券型名次	2573	991	141	120	879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	中加1-5年国开债指数	0.18	0.09	0.70	0.06	0.29
652	中加优悦一年定开债券	0.18	0.02	0.60	-0.01	-0.10
653	中融聚业定期开放债券	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41
654	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40
655	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	南华瑞利债券C	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16
4754	兴业机遇债券A	-0.41	-0.51	0.91	6.97	11.83
4755	中融聚业定期开放债券	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41
4756	博时双季享持有期债券A	0.27	-0.52	0.15	-0.83	0.09
4757	长江聚利债券型C	0.04	-0.52	0.94	5.81	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	招商招旭纯债C	0.09	-0.06	0.23	0.04	0.62
4376	中加颐信纯债债券C	0.03	0.19	0.23	0.02	0.03
4377	中融聚业定期开放债券	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41
4378	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
4379	中银中高等级债券C	0.09	-0.21	0.23	-0.31	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78
4015	招商添福1年定开债	0.15	0.01	0.48	0.22	-0.17
4016	中融聚业定期开放债券	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41
4017	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4018	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.56	1.04	1.41
2340	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.40	0.72	1.41
2341	中融聚业定期开放债券	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41
2342	财达证券稳达中短债A	0.00	-0.02	0.25	0.57	1.40
2343	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.02	0.43	0.64	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
2572	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
2573	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69
2574	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.10	8.66	-	12.30
2575	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74
990	大成景盛一年定期债券A	3.15	8.91	7.68	14.56	26.59
991	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69
992	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	19.83	20.51
993	长江乐丰纯债	2.00	8.89	14.92	17.68	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	蜂巢添汇纯债C	2.13	9.49	18.31	29.82	33.45
140	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
141	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69
142	前海联合添泽债券A	5.13	15.59	18.24	27.04	27.10
143	前海联合添泽债券C	5.12	15.57	18.24	25.69	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	金鹰添利信用债债券C	16.32	21.45	18.42	30.08	58.57
119	东方臻选纯债债券A	1.86	8.02	15.54	30.03	41.22
120	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69
121	蜂巢添汇纯债C	2.13	9.49	18.31	29.82	33.45
122	嘉实稳宏债券A	17.81	18.66	11.93	29.79	67.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	博时裕达纯债	0.33	4.78	8.77	15.73	39.71
878	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
879	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69
880	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
881	富安达增强收益债券C	3.05	9.11	9.50	-1.07	39.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	270.00	29026.61	13.59%
25金控01	200.00	20111.05	9.42%
23南浔新开债01	120.00	12978.49	6.08%
23萧山经开债	120.00	12588.14	5.90%
23镜湖专项债	100.00	10599.80	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113560.95	53.18%
金融债券	33203.47	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:兴业银行...

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标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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标题：国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开...

国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告公告送出日期：2024年07月15日（本基金不向个人投...

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0763	1.0756	1.0748	1.0754	1.0754
累计净值(元)	1.3431	1.3424	1.3416	1.3422	1.3422

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