国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0615 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3523

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：靳晓龙

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.92亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.07	0.71	1.11	0.91
债券型名次	451	4059	1650	2878	892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	6.26	15.79	28.93	40.78
债券型名次	1839	1720	289	138	889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	银华信用季季红债券A	0.12	-0.36	0.51	1.14	0.49
450	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.88	0.50
451	中融聚业定期开放债券	0.12	-0.07	0.71	1.11	0.91
452	中银聚享债券A	0.12	-0.01	0.38	0.29	0.51
453	中银聚享债券B	0.12	0.01	0.44	0.41	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	-0.07	1.32	2.10	1.29
4058	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	-0.07	1.33	2.10	1.28
4059	中融聚业定期开放债券	0.12	-0.07	0.71	1.11	0.91
4060	中信建投稳祥A	0.02	-0.07	0.69	1.44	0.66
4061	博时信用债纯债债券C	0.13	-0.08	0.46	0.93	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	银华永盛债券	0.01	0.18	0.71	1.51	0.70
1649	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.18	0.71	1.41	0.69
1650	中融聚业定期开放债券	0.12	-0.07	0.71	1.11	0.91
1651	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
1652	中信建投稳悦债券	0.01	0.13	0.71	1.45	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.13	0.56	1.11	0.69
2877	中欧中短债债券发起A	0.02	0.17	0.58	1.11	0.55
2878	中融聚业定期开放债券	0.12	-0.07	0.71	1.11	0.91
2879	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.46	1.11	0.42
2880	中银证券安进债券A	0.00	0.19	0.54	1.11	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	浙商聚盈纯债债券A	0.01	0.16	0.94	1.80	0.91
891	中金新盛1年	0.10	0.08	0.82	1.38	0.91
892	中融聚业定期开放债券	0.12	-0.07	0.71	1.11	0.91
893	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
894	长江乐丰纯债	0.04	0.23	0.86	1.66	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	兴银汇悦定开债	2.54	5.33	9.72	-	17.42
1838	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.54	5.35	10.31	-	10.78
1839	中融聚业定期开放债券	2.54	6.26	15.79	28.93	40.78
1840	安信臻享三个月定开债券	2.53	5.33	9.12	-	9.97
1841	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	银河君辉3个月定开债券	2.67	6.26	9.78	-	33.77
1719	中加恒泰定开债券A	3.21	6.26	12.05	-	22.66
1720	中融聚业定期开放债券	2.54	6.26	15.79	28.93	40.78
1721	博时富腾纯债债券	2.07	6.25	11.11	20.08	42.69
1722	大成惠源一年定开债发起式	2.77	6.25	10.80	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	汇添富双鑫添利债券A	6.21	14.02	15.81	21.27	58.26
288	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.24	8.36	15.79	-	16.09
289	中融聚业定期开放债券	2.54	6.26	15.79	28.93	40.78
290	长信可转债债券C	18.36	29.36	15.77	20.67	254.76
291	永赢双利债券C	17.42	20.05	15.77	15.77	50.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	东方臻选纯债债券C	2.33	5.84	14.16	29.16	41.56
137	工银双债LOF	15.87	26.55	21.23	29.10	127.39
138	中融聚业定期开放债券	2.54	6.26	15.79	28.93	40.78
139	平安增利六个月定开债A	0.80	5.61	11.58	28.92	29.94
140	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81
888	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
889	中融聚业定期开放债券	2.54	6.26	15.79	28.93	40.78
890	德邦新添利债券A	0.34	4.83	0.80	1.15	40.75
891	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	380.00	45566.57	21.78%
23附息国债26	270.00	28812.48	13.77%
25金控01	200.00	20225.68	9.67%
23南浔新开债01	120.00	13088.47	6.26%
23萧山经开债	120.00	12684.14	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100938.46	48.25%
金融债券	20083.27	9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0605	1.0602	1.0602	1.0604	1.0593
累计净值(元)	1.3513	1.3510	1.3510	1.3512	1.3501

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