国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0519 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3427

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：靳晓龙

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.35亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.40	0.21	-0.01	1.28
债券型名次	5220	5339	4709	4481	2968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	7.77	18.07	-	39.51
债券型名次	3068	1254	228	1176	905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
5219	中欧丰利债券A	-0.24	0.65	0.10	4.46	7.66
5220	中融聚业定期开放债券	-0.24	-0.40	0.21	-0.01	1.28
5221	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.25	-0.14	0.64	0.34	2.49
5222	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.25	-0.17	0.55	0.16	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	-0.40	0.01	0.73	3.89
5338	永赢裕益债券C	-0.38	-0.40	0.28	-1.68	0.86
5339	中融聚业定期开放债券	-0.24	-0.40	0.21	-0.01	1.28
5340	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5341	东吴优益债券C	-0.77	-0.41	0.70	1.34	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	英大通盈纯债债券C	-0.14	-0.18	0.21	-0.75	-0.60
4708	永赢恒益债券	-0.16	-0.26	0.21	-1.10	-0.11
4709	中融聚业定期开放债券	-0.24	-0.40	0.21	-0.01	1.28
4710	博时季季享三个月持有期债券B	-0.02	0.03	0.20	0.12	0.60
4711	东方红汇阳债券A	-0.02	0.51	0.20	3.34	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.24	0.51	-0.01	0.90
4480	英大通惠多利债券A	-0.02	0.11	0.42	-0.01	3.39
4481	中融聚业定期开放债券	-0.24	-0.40	0.21	-0.01	1.28
4482	鑫元臻利债券C	-0.09	0.10	0.40	-0.01	0.09
4483	博时富和纯债债券	-0.03	0.08	0.51	-0.02	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28
2967	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
2968	中融聚业定期开放债券	-0.24	-0.40	0.21	-0.01	1.28
2969	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.15	0.47	0.54	1.28
2970	中银丰进定期开放债券	0.01	0.18	0.55	0.57	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	浙商汇金聚利一年定期C	1.28	5.45	9.05	-	35.22
3067	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64
3068	中融聚业定期开放债券	1.28	7.77	18.07	-	39.51
3069	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.28	4.45	9.04	-	12.34
3070	中银丰进定期开放债券	1.28	5.48	8.01	-	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	中海稳健收益债券	2.43	7.77	8.93	-	122.10
1253	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1254	中融聚业定期开放债券	1.28	7.77	18.07	-	39.51
1255	广发景秀纯债	2.21	7.76	10.81	-	25.09
1256	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	长盛稳怡添利A	9.99	19.33	18.10	-	31.35
227	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.12	13.57	18.10	-	21.77
228	中融聚业定期开放债券	1.28	7.77	18.07	-	39.51
229	华安乾煜债券发起式A	7.38	14.79	18.06	-	18.91
230	招商信用增强债券A	6.91	13.95	18.02	-	97.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	南华瑞鑫定期开放债券	0.83	6.57	11.33	-	29.26
1175	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	4.97	7.98	-	30.51
1176	中融聚业定期开放债券	1.28	7.77	18.07	-	39.51
1177	国投瑞银顺源债券	0.82	5.96	9.19	-	33.95
1178	华泰保兴尊信定开	0.41	5.49	8.24	-	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	博时裕新纯债	2.58	7.36	10.90	-	39.55
904	天弘优选债券	0.96	10.65	14.12	-	39.55
905	中融聚业定期开放债券	1.28	7.77	18.07	-	39.51
906	长安泓沣中短债债券C	1.69	4.75	10.20	-	39.50
907	平安惠盈纯债A	1.72	6.09	12.14	-	39.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	270.00	29026.61	13.59%
25金控01	200.00	20111.05	9.42%
23南浔新开债01	120.00	12978.49	6.08%
23萧山经开债	120.00	12588.14	5.90%
23镜湖专项债	100.00	10599.80	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113560.95	53.18%
金融债券	33203.47	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0520	1.0521	1.0544	1.0540	1.0540
累计净值(元)	1.3428	1.3429	1.3452	1.3448	1.3448

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