国联聚业定期开放债券(005637)_最新动态

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国联聚业定期开放债券增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：朱柏蓉

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.86亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.2 元

国联聚业定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	1.62	4.33	4.86
债券型名次	674	1075	338	224	133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.53	14.80	21.25	32.73	35.75
债券型名次	28	21	17	70	758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.43	1.32	3.07	3.28
673	中欧瑾泰债券C	0.09	0.42	1.27	3.41	3.43
674	中融聚业定期开放债券	0.09	0.39	1.62	4.33	4.86
675	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.41	1.07	2.12	2.26
676	中泰双利债券A	0.09	0.24	1.28	2.58	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	中欧兴利债券A	0.08	0.39	1.08	2.82	3.06
1074	中融恒益纯债A	0.06	0.39	1.44	3.45	3.77
1075	中融聚业定期开放债券	0.09	0.39	1.62	4.33	4.86
1076	中银安心回报	0.10	0.39	1.46	3.35	3.55
1077	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.39	1.07	2.87	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	鹏华双债增利债券C	0.13	0.76	1.62	5.24	4.73
337	上银中债5-10年国开行债券指数	0.22	0.74	1.62	5.54	5.58
338	中融聚业定期开放债券	0.09	0.39	1.62	4.33	4.86
339	中银澳享一年定期开放债券	0.09	0.44	1.62	4.25	4.46
340	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.57	1.61	4.26	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.56	1.94	4.36	4.68
223	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.63	2.09	4.35	4.73
224	中融聚业定期开放债券	0.09	0.39	1.62	4.33	4.86
225	广发中债农发债总指数C	0.15	0.74	1.66	4.32	4.28
226	华夏稳享增利6个月债券C	0.11	0.58	2.10	4.32	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国联聚业定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.10	0.62	1.55	4.37	4.89
132	长城中债5-10年国开行债券C	0.17	0.69	1.73	4.97	4.88
133	中融聚业定期开放债券	0.09	0.39	1.62	4.33	4.86
134	宝盈增强收益债券A/B	0.17	0.25	0.94	4.40	4.85
135	长城定期开放债券C	0.08	0.44	1.57	4.75	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	鑫元聚鑫收益增强A	8.62	7.96	9.27	13.30	18.75
27	博时安仁一年定开债发起式A	8.57	11.27	14.57	23.19	34.84
28	中融聚业定期开放债券	8.53	14.80	21.25	32.73	35.75
29	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	8.43	12.38	16.45	-	25.63
30	圆信永丰兴瑞	8.42	11.50	15.34	-	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	3.28	15.20	-45.00	-48.41	-25.97
20	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
21	中融聚业定期开放债券	8.53	14.80	21.25	32.73	35.75
22	鑫元广利定期开放	9.52	14.67	21.66	-	47.54
23	汇安嘉汇纯债债券A	7.71	14.50	18.51	25.17	42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	东方臻萃3个月定开债券A	7.21	13.52	21.40	-	28.35
16	东方臻选纯债债券C	7.33	13.10	21.31	31.51	36.19
17	中融聚业定期开放债券	8.53	14.80	21.25	32.73	35.75
18	平安增利六个月定开债A	4.47	10.28	21.21	-	25.09
19	蜂巢添汇纯债A	9.25	15.40	21.20	-	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	易方达丰华债券C	0.97	-1.53	-1.62	33.07	34.58
69	汇添富可转换债券A	-2.09	-10.54	-8.83	32.85	118.78
70	中融聚业定期开放债券	8.53	14.80	21.25	32.73	35.75
71	中银转债增强债券A	-6.18	-11.38	-15.58	32.59	157.22
72	嘉实稳宏债券A	-9.98	-15.65	-5.49	32.56	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国联聚业定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	博时富瑞纯债债券A	3.68	5.89	9.88	20.36	35.75
757	长江可转债债券C	-6.20	-12.55	-0.61	34.22	35.75
758	中融聚业定期开放债券	8.53	14.80	21.25	32.73	35.75
759	华富安享债券	-9.11	-12.85	-6.77	21.26	35.73
760	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.58	11.71	17.75	29.32	35.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23无锡城建MTN001	150.00	15411.74	7.39%
23东证03	150.00	15396.01	7.38%
23钱江世纪MTN002	130.00	13214.60	6.34%
23南浔新开债01	120.00	12788.69	6.13%
23萧山经开债	120.00	12404.30	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90727.07	43.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.072	1.071	1.071	1.070	1.070
累计净值(元)	1.313	1.313	1.312	1.312	1.312

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