财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1853.22 |
5602.06 |
3453.73 |
10560.39 |
2129.86 |
| 本期利润(万元) |
-479.95 |
2724.54 |
-146.33 |
13020.64 |
-237.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10013.84 |
0.00 |
4411.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213529.67 |
214009.62 |
211138.75 |
211285.08 |
207602.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.53 |
0.00 |
37.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3199.49 |
13.21 |
371.59 |
88.10 |
277.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
279134.40 |
249185.24 |
275059.76 |
265276.19 |
269190.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
279134.40 |
249185.24 |
275059.76 |
265276.19 |
269190.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.72 |
53.54 |
52.30 |
52.66 |
51.21 |
| 应付托管费(万元) |
17.57 |
17.85 |
17.43 |
17.55 |
17.07 |
| 资产总计(万元) |
282336.85 |
249198.69 |
275437.20 |
265387.50 |
269469.32 |
| 负债合计(万元) |
68327.23 |
37913.61 |
62332.93 |
60249.47 |
64340.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
214009.62 |
211285.08 |
213104.27 |
205138.03 |
205129.04 |
| 未分配利润(万元) |
15110.64 |
12386.10 |
13894.03 |
6046.52 |
6230.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.14 |
2.60 |
1.54 |
2.44 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
6626.57 |
12804.83 |
6419.02 |
15881.98 |
7812.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2877.52 |
2460.25 |
4126.03 |
5267.31 |
3947.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3755.19 |
15267.68 |
10546.60 |
21151.74 |
11762.16 |
| 管理人报酬(万元) |
315.50 |
631.20 |
312.68 |
615.50 |
304.03 |
| 托管费(万元) |
105.17 |
210.40 |
104.23 |
205.17 |
101.34 |
| 其它费用(万元) |
12.21 |
23.76 |
12.13 |
24.94 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
1030.65 |
2247.04 |
1112.73 |
2426.41 |
1208.38 |
| 利润总额(万元) |
2724.54 |
13020.64 |
9433.87 |
18725.33 |
10553.78 |
| 净利润(万元) |
2724.54 |
13020.64 |
9433.87 |
18725.33 |
10553.78 |
