国联聚业定期开放债券(005637)_财务情况

国联聚业定期开放债券005637GUOLIAN JUYE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	3065.43	13458.01	3735.96	6606.06	2467.78
本期利润(万元)	5012.61	18725.33	3766.25	10553.78	6241.60
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.09	0.02	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.12	0.00	5.16	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	523.39	0.00	2030.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	208563.06	205138.03	204087.31	205129.04	205084.49
期末基金份额净值(元)	1.05	1.03	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	9.57	0.00	5.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.45	0.00	24.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	88.10	277.37	327.04	288.33	98.61
交易性金融资产(万元)	265276.19	269190.36	256792.48	268173.39	237921.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	265276.19	269190.36	256792.48	268173.39	237921.53
应付管理人报酬(万元)	52.66	51.21	51.16	50.43	52.18
应付托管费(万元)	17.55	17.07	17.05	16.81	17.39
资产总计(万元)	265387.50	269469.32	257120.06	270496.98	243153.80
负债合计(万元)	60249.47	64340.28	57083.24	66796.81	40486.58
所有者权益合计(万元)	205138.03	205129.04	200036.82	203700.17	202667.21
未分配利润(万元)	6046.52	6230.06	1049.77	4801.19	3768.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	2.44	1.67	4.56	3.29	8302.20
投资收益(万元)	15881.98	7812.76	10958.76	5501.60	25.04
公允价值变动收益(万元)	5267.31	3947.73	-3220.89	548.57	3001.14
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	21151.74	11762.16	7742.44	6053.46	11328.37
管理人报酬(万元)	615.50	304.03	612.87	303.45	501.80
托管费(万元)	205.17	101.34	204.29	101.15	167.27
其它费用(万元)	24.94	12.62	24.88	11.85	25.38
费用合计(万元)	2426.41	1208.38	1711.64	644.72	1468.12
利润总额(万元)	18725.33	10553.78	6030.79	5408.74	9860.26
净利润(万元)	18725.33	10553.78	6030.79	5408.74	9860.26

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