我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.20 |
0.67 |
0.15 |
0.37 |
0.20 |
| 本期利润(万元) |
0.27 |
0.58 |
0.09 |
0.38 |
0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.74 |
24.57 |
24.60 |
26.77 |
22.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.43 |
66.89 |
88.91 |
56.04 |
127.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
179510.65 |
137361.18 |
141064.46 |
158376.76 |
134141.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
179510.65 |
137361.18 |
141064.46 |
158376.76 |
134141.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.82 |
26.83 |
29.51 |
30.27 |
32.65 |
| 应付托管费(万元) |
21.61 |
8.94 |
9.84 |
10.09 |
10.88 |
| 资产总计(万元) |
206414.09 |
137428.08 |
141153.89 |
160441.06 |
136345.14 |
| 负债合计(万元) |
131.23 |
28473.92 |
29990.00 |
37588.08 |
35373.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
206282.86 |
108954.16 |
111163.89 |
122852.98 |
100971.80 |
| 未分配利润(万元) |
4735.00 |
6398.43 |
8629.44 |
8366.04 |
7843.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
150.20 |
0.16 |
0.46 |
0.23 |
6331.82 |
| 投资收益(万元) |
4342.03 |
2318.97 |
4902.67 |
2578.29 |
-286.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-267.47 |
89.88 |
-474.40 |
75.61 |
1021.95 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
4224.77 |
2409.02 |
4428.81 |
2654.14 |
7067.70 |
| 管理人报酬(万元) |
358.01 |
162.75 |
354.37 |
168.81 |
434.75 |
| 托管费(万元) |
119.34 |
54.25 |
118.12 |
56.27 |
144.92 |
| 其它费用(万元) |
21.69 |
10.45 |
21.04 |
10.52 |
22.60 |
| 费用合计(万元) |
1003.51 |
539.84 |
1186.72 |
618.45 |
1487.10 |
| 利润总额(万元) |
3221.26 |
1869.18 |
3242.09 |
2035.69 |
5580.60 |
| 净利润(万元) |
3221.26 |
1869.18 |
3242.09 |
2035.69 |
5580.60 |
