国联恒裕纯债C(005932)_规模评级

国联恒裕纯债C005932GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.03	0.99	-2.15	3.52	3.73	-4.70	1.44
总份额	24.33	24.30	23.31	25.46	21.94	18.21	22.91
季度总申购份额	0.05	1.79	0.03	5.66	9.86	19.95	34.39
季度总赎回份额	0.02	0.80	2.18	2.15	6.13	24.65	32.95

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国联恒裕纯债C基金规模在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平

5486	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
5487	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
5488	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
5489	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
5490	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04
5491	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
5492	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5493	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
5494	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
5495	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
5496	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88
5497	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
5498	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.58	-	0.03	-
5499	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
5500	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国联恒裕纯债C基金规模在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平

5073	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
5074	华宝宝隆债券C	0.00	26.29	-34.55	410.79	445.34
5075	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
5076	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
5077	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
5078	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5079	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
5080	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
5081	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-
5082	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
5083	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
5084	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
5085	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
5086	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
5087	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒裕纯债C基金规模在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平

1942	大成惠利纯债债券	20.21	198341.36	0.06	0.21	0.15
1943	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.61	491852.67	0.06	0.06	0.00
1944	浙商惠南纯债	21.11	199498.42	0.06	0.68	0.62
1945	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
1946	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
1947	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
1948	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
1949	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
1950	安信永盛定开债券	17.40	160000.12	0.02	0.02	0.00
1951	创金合信尊智纯债A	2.08	20169.76	0.02	0.02	0.00
1952	大成惠福纯债债券	3.34	29795.87	0.02	0.02	0.00
1953	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00
1954	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
1955	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
1956	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒裕纯债C基金规模在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平

4090	广发汇浦三年定期开放债券	80.95	796740.77	-	0.05	-
4091	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.03	254.65	-	0.05	-
4092	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
4093	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4094	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
4095	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
4096	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
4097	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
4098	中银丰荣定期开放债券	84.06	751000.39	-	0.05	-
4099	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.14	1343.20	-135.02	0.04	135.06
4100	宝盈聚丰两年定开债券A	80.97	736194.57	-	0.04	-
4101	长信利富债券C	2.10	17813.67	-812.71	0.04	812.75
4102	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
4103	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44
4104	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.28	100457.63	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒裕纯债C基金规模在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平

4233	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.93	-	-	0.02
4234	银河君辉3个月定开债券	10.00	97713.41	-	-	0.02
4235	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
4236	永赢轩益债券	30.79	299031.01	-	-	0.02
4237	永赢元利债券A	30.49	300966.39	-0.01	0.01	0.02
4238	招商安凯债券	15.38	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
4239	中欧同益债券	5.45	50369.89	0.24	0.26	0.02
4240	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
4241	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
4242	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.01
4243	博时富洋一年定开债发起式	10.79	99000.03	-0.00	0.00	0.01
4244	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.76	242467.50	-	-	0.01
4245	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.51	4957.86	-	-	0.01
4246	博时裕通3个月定开债发起式A	31.62	294148.10	-	-	0.01
4247	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

173

1404.6900

0.00%

100.00%

2023-06-30

192

1325.9200

0.00%

100.00%

2022-12-31

215

846.9100

0.00%

100.00%

2022-06-30

258

831.9400

0.00%

100.00%

2021-12-31

457

332.0500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	173	1404.6900	24.30	100.00
2023-06-30	192	1325.9200	25.46	100.00
2022-12-31	215	846.9100	18.21	100.00
2022-06-30	258	831.9400	21.46	100.00
2021-12-31	457	332.0500	15.17	100.00

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