国联恒裕纯债C(005932)_最新动态

国联恒裕纯债C005932GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0131 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2051

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒裕纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：茹昱

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
债券型名次	1709	2547	2457	4460	4574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
债券型名次	4702	4290	3977	2493	2218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
1708	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
1709	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
1710	中融聚汇定期开放债券	0.10	-0.01	0.59	-0.04	0.14
1711	中信建投稳祥A	0.10	-0.29	0.47	-0.38	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
2546	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
2547	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
2548	中融聚汇定期开放债券	0.10	-0.01	0.59	-0.04	0.14
2549	中信保诚稳利债券A	0.08	-0.01	0.42	0.44	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
2456	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
2457	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
2458	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73
2459	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	-0.12	0.44	0.99	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
4459	中融恒通纯债C	0.11	0.03	0.26	0.04	1.14
4460	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
4461	博时富永3个月定开债发起式	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35
4462	博时裕利纯债债券	0.12	-0.05	0.36	0.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
4573	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35
4574	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
4575	中融中债1-5年国开行C	0.16	0.12	0.71	0.26	0.35
4576	财通资管中债1-3年国开债A	0.21	-0.12	0.43	0.02	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	永赢惠益债券A	0.88	8.63	12.22	19.91	31.24
4701	中融恒阳纯债C	0.88	5.07	7.77	-	11.29
4702	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
4703	中信建投稳裕C	0.88	5.62	10.95	17.95	20.68
4704	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	平安中债1-3年国开债指数A	0.37	4.80	7.85	-	10.40
4289	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.96	4.80	8.06	-	8.41
4290	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
4291	中融益海30天滚动持有短债C	1.50	4.80	8.89	-	10.01
4292	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.59	7.48	-	11.80
3976	中融恒惠纯债C	0.82	4.98	7.48	15.85	25.07
3977	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
3978	国联安短债债券C	1.22	3.92	7.47	14.27	16.57
3979	宏利交利债券A	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
2492	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
2493	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
2494	华夏短债债券C	1.51	4.50	7.76	14.14	26.07
2495	交银境尚收益债券A	1.00	5.42	8.45	14.14	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	长城稳健增利债券C	2.22	6.63	12.23	19.12	21.83
2217	中银证券中高等级债券A	1.11	5.46	8.58	14.94	21.83
2218	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
2219	国泰利享中短债债券A	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81
2220	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69729.79	35.50%
18黑龙江07	180.00	19467.58	9.91%
05中信债2	130.00	13558.26	6.90%
24国开02	130.00	13338.59	6.79%
25农发21	110.00	11044.19	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135529.70	69.00%
企业债	44530.07	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-20国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-31国联恒裕纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0128	1.0125	1.0121	1.0121	1.0119
累计净值(元)	1.2048	1.2045	1.2041	1.2041	1.2039

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。