国联恒裕纯债C(005932)_最新动态

国联恒裕纯债C005932GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0183 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2113

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：茹昱

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

国联恒裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52
债券型名次	2613	2867	3661	3157	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.15	7.18	13.48	22.57
债券型名次	4491	4166	4078	2214	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	中欧中短债债券发起A	0.02	0.17	0.58	1.11	0.55
2612	中融恒阳纯债A	0.02	0.24	0.59	1.17	0.66
2613	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52
2614	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
2615	中融聚安定期开放债券	0.02	0.20	0.53	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37
2866	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.70	0.32
2867	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52
2868	中融恒泽纯债C	0.06	0.13	0.34	1.12	0.63
2869	中泰安睿债券C	0.02	0.13	0.44	1.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
3660	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.17	0.45	0.66	0.52
3661	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52
3662	中银荣享债券	-0.03	0.19	0.45	0.70	0.42
3663	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	同泰恒利纯债A	0.24	-0.11	0.45	1.05	0.50
3156	浙商惠盈纯债C	0.00	0.14	0.50	1.05	0.56
3157	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52
3158	中信保诚景华A	0.08	-0.02	0.57	1.05	0.77
3159	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.55	1.05	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	中加颐享纯债债券C	0.03	0.18	0.51	1.04	0.52
3224	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
3225	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52
3226	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
3227	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	永赢安泰中短债C	1.48	3.37	6.79	-	8.14
4490	永赢轩益债券	1.48	5.47	10.63	-	14.10
4491	中融恒裕纯债C	1.48	4.15	7.18	13.48	22.57
4492	博时裕通3个月定开债发起式C	1.47	8.06	12.64	20.09	37.98
4493	长城中债5-10年国开行债券C	1.47	8.12	14.78	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	平安如意中短债A	2.04	4.15	7.66	17.43	25.65
4165	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.50	4.15	7.48	-	11.42
4166	中融恒裕纯债C	1.48	4.15	7.18	13.48	22.57
4167	博时季季乐持有期债券A	1.86	4.14	7.53	14.26	17.19
4168	博时中债0-3年国开行ETF	1.54	4.14	7.12	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	银华安盈短债债券C	1.76	4.17	7.18	12.37	19.19
4077	英大安旸纯债债券C	1.80	4.22	7.18	-	7.55
4078	中融恒裕纯债C	1.48	4.15	7.18	13.48	22.57
4079	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4080	新华利率债E	1.04	4.46	7.17	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	长城久稳债券A	2.58	4.54	10.34	13.48	28.76
2213	嘉合磐泰短债C	1.62	3.43	6.54	13.48	21.55
2214	中融恒裕纯债C	1.48	4.15	7.18	13.48	22.57
2215	银河天盈中短债C	2.53	4.38	8.16	13.47	18.95
2216	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.88	5.83	13.27	-	22.58
2237	永赢中债-1-3年政金债指数	1.52	4.89	8.84	15.68	22.58
2238	中融恒裕纯债C	1.48	4.15	7.18	13.48	22.57
2239	长城短债债券C	2.82	5.84	11.17	17.16	22.54
2240	华宝宝丰高等级债券A	0.97	3.08	5.92	12.13	22.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	67896.20	34.48%
18黑龙江07	180.00	19184.36	9.74%
24国开02	130.00	13403.57	6.81%
25农发21	110.00	11088.77	5.63%
24兴业消费金融债03	90.00	9204.87	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133914.80	68.00%
企业债	19467.37	9.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0181	1.0181	1.0180	1.0179	1.0175
累计净值(元)	1.2111	1.2111	1.2110	1.2109	1.2105

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