我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125458.53 99.88%
银行存款和结算备付金 135.43 0.11%
其他资产 15.15 0.01%
资产总值:125609.10万元报告期:2023-06-30
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行绿色债 100.00 10235.96 9.93%
22江苏银行 100.00 10211.08 9.91%
22郑州银行01 100.00 10215.07 9.91%
22农发11 60.00 6078.23 5.90%
21蓉城轨交MTN003 50.00 5220.74 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48872.98 47.43%
企业债 35733.95 34.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%