我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
0.05 |
0.83 |
0.53 |
0.25 |
| 本期利润(万元) |
0.23 |
0.07 |
0.60 |
0.28 |
0.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.88 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.24 |
16.09 |
16.05 |
16.59 |
16.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
1.80 |
| 累计净值增长率(%) |
18.35 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
14.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.34 |
217.91 |
87.59 |
173.44 |
98.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
125458.53 |
101282.35 |
131709.70 |
118248.90 |
93303.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125458.53 |
101282.35 |
131709.70 |
118248.90 |
93303.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.39 |
25.91 |
24.78 |
25.04 |
23.70 |
| 应付托管费(万元) |
8.46 |
8.64 |
8.26 |
8.35 |
7.90 |
| 资产总计(万元) |
125609.10 |
101508.72 |
131808.43 |
120179.14 |
102596.29 |
| 负债合计(万元) |
22561.02 |
59.93 |
31275.49 |
21561.58 |
6317.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
103048.08 |
101448.80 |
100532.93 |
98617.56 |
96278.63 |
| 未分配利润(万元) |
8879.62 |
7280.31 |
6363.48 |
4441.42 |
2098.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.09 |
1.41 |
0.50 |
3702.89 |
1833.39 |
| 投资收益(万元) |
1209.75 |
5988.20 |
1907.82 |
-2774.87 |
-1679.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
687.35 |
-1255.80 |
537.46 |
3656.06 |
1718.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1922.19 |
4733.81 |
2445.78 |
4584.08 |
1871.54 |
| 管理人报酬(万元) |
151.95 |
302.38 |
148.11 |
296.84 |
149.61 |
| 托管费(万元) |
50.65 |
100.79 |
49.37 |
98.95 |
49.87 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
322.03 |
858.59 |
523.33 |
613.78 |
244.64 |
| 利润总额(万元) |
1600.16 |
3875.22 |
1922.45 |
3970.30 |
1626.90 |
| 净利润(万元) |
1600.16 |
3875.22 |
1922.45 |
3970.30 |
1626.90 |
