国联恒惠纯债C(006036)_最新动态

国联恒惠纯债C006036GUOLIAN HENGHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

驻马店市产投集团完成发行5亿元私募债，利率4.5％[2023-09-22]

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最新净值：1.104 0.001(0.06%)

累计净值：1.182

更新时间：2023-09-21 15:00

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投资类型：债券型

国联恒惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩正宇

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-02-05 每10份派现金 0.7 元

国联恒惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.33	0.56	1.47	1.86
债券型名次	2876	4004	2615	3172	3367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	7.08	10.67	-	18.86
债券型名次	2942	722	1180	1844	1660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
2	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
3	博时裕弘纯债债券	1.90	2.04	2.87	3.97	4.12
4	华泰柏瑞锦元债券	1.38	0.87	0.62	1.99	3.16
5	诺德中短债A	0.56	0.32	0.77	2.70	-
国联恒惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	中融恒安纯债A	0.02	-0.01	0.40	1.13	1.65
2875	中融恒惠纯债A	0.02	-0.31	0.63	1.63	2.08
2876	中融恒惠纯债C	0.02	-0.33	0.56	1.47	1.86
2877	中融恒泰纯债C	0.02	-0.31	0.51	1.59	2.09
2878	中融恒信纯债A	0.02	-0.26	0.64	1.81	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时利发纯债债券A	0.01	4.77	5.65	7.12	8.16
2	博时利发纯债债券C	0.00	4.77	5.62	7.14	-
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.77	2.67	-4.82	-7.56	-5.87
国联恒惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	招商信用增强债券A	-0.20	-0.33	0.41	1.30	3.04
4003	中欧瑾泰债券C	-0.01	-0.33	0.62	1.82	2.05
4004	中融恒惠纯债C	0.02	-0.33	0.56	1.47	1.86
4005	中融中债1-5年国开行A	0.00	-0.33	0.57	1.98	2.22
4006	中融中债1-5年国开行C	0.00	-0.33	0.55	1.92	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒盛债券A	-0.02	0.27	27.31	-	-
2	同泰恒盛债券C	-0.02	0.24	27.22	-	-
3	博时利发纯债债券A	0.01	4.77	5.65	7.12	8.16
4	博时利发纯债债券C	0.00	4.77	5.62	7.14	-
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	招商鑫福中短债C	0.04	-0.06	0.56	1.52	2.60
2614	中金恒瑞债券C	0.03	-0.02	0.56	1.51	2.39
2615	中融恒惠纯债C	0.02	-0.33	0.56	1.47	1.86
2616	中融季季红定期开放债券C	0.01	-0.28	0.56	1.65	2.20
2617	中泰双利债券C	0.04	-0.10	0.56	1.31	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安添悦债券A	-0.17	-0.70	-0.73	11.82	-
2	平安添悦债券C	-0.18	-0.75	-0.84	11.53	-
3	财通资管中债1-3年国开债C	0.01	-0.19	0.52	9.17	9.46
4	英大安益中短债C	0.06	-0.03	0.55	8.16	8.53
5	工银可转债债券	-1.68	-2.45	-1.19	7.70	16.46
国联恒惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.01	-0.08	0.57	1.47	2.07
3171	浙商汇金短债E	0.03	0.08	0.59	1.47	2.44
3172	中融恒惠纯债C	0.02	-0.33	0.56	1.47	1.86
3173	中信建投景安债券C	-0.01	-0.29	0.31	1.47	1.76
3174	中银增利债券	-0.02	-0.38	0.34	1.47	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	-1.68	-2.45	-1.19	7.70	16.46
2	天弘稳利定期开放A	0.17	-0.05	1.01	4.19	11.25
3	天弘稳利定期开放B	0.16	-0.07	0.92	3.99	10.95
4	南方颐元定开债券发起	0.01	-0.19	0.45	1.59	9.72
5	财通资管中债1-3年国开债C	0.01	-0.19	0.52	9.17	9.46
国联恒惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	英大安惠纯债A	0.02	-0.09	0.45	1.34	1.86
3366	英大安惠纯债E	0.02	-0.09	0.45	1.34	1.86
3367	中融恒惠纯债C	0.02	-0.33	0.56	1.47	1.86
3368	中融恒泽纯债C	-0.01	-0.30	0.53	1.62	1.86
3369	博时中债1-3政金债指数A	-0.01	-0.24	0.50	1.60	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	融通增益债券A/B	10.24	21.94	20.86	35.89	48.53
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.12	15.33	21.54	30.06	31.36
3	融通增益债券C	9.80	21.10	19.85	-	30.95
4	南方颐元定开债券发起	9.62	13.97	28.98	39.64	46.20
5	诺安瑞鑫定开发起式债券	9.58	14.48	19.88	29.07	34.16
国联恒惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	招商招旺纯债C	1.81	4.64	8.51	19.32	26.00
2941	浙商丰顺纯债债券	1.81	4.31	6.53	-	7.45
2942	中融恒惠纯债C	1.81	7.08	10.67	-	18.86
2943	中银证券安添3个月定开债券C	1.81	0.00	0.00	-	1.85
2944	中银证券中高等级债券A	1.81	5.30	9.24	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	1.62	28.89	34.22	-	53.80
2	农银金穗定开债券	1.79	25.20	28.46	35.01	43.73
3	融通增益债券A/B	10.24	21.94	20.86	35.89	48.53
4	融通增益债券C	9.80	21.10	19.85	-	30.95
5	东兴兴瑞一年定开A	9.53	19.98	25.73	-	32.39
国联恒惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	山证超短债基金A	3.12	7.08	11.55	-	19.19
721	中金新辉1年	2.28	7.08	11.82	-	12.39
722	中融恒惠纯债C	1.81	7.08	10.67	-	18.86
723	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.48	7.08	10.57	-	10.88
724	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.35	7.07	0.00	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-8.51	-7.58	75.27	109.55	90.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	-8.89	-8.39	73.22	105.49	85.35
3	华商信用增强债券A	-3.76	-6.57	48.73	62.66	40.70
4	华商信用增强债券C	-4.15	-7.35	46.93	59.48	36.20
5	前海开源可转债债券	-8.98	-7.37	42.07	71.30	114.00
国联恒惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	景顺长城政策性金融债A	2.31	6.33	10.67	17.76	24.91
1179	泰康长江经济带债券A	1.94	6.30	10.67	-	11.05
1180	中融恒惠纯债C	1.81	7.08	10.67	-	18.86
1181	大成惠兴一年定开债券	2.26	6.83	10.66	-	10.82
1182	国泰利享中短债债券A	2.67	6.50	10.66	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-8.51	-7.58	75.27	109.55	90.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	-8.89	-8.39	73.22	105.49	85.35
3	长城悦享增利债券A	1.32	-0.37	32.69	94.91	89.82
4	华宝可转债债券A	-9.26	-7.41	16.68	75.88	50.85
5	浙商丰利增强债券	-5.58	-14.54	28.86	75.32	75.43
国联恒惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.34
1843	中融恒惠纯债A	2.11	7.72	11.68	-	18.50
1844	中融恒惠纯债C	1.81	7.08	10.67	-	18.86
1845	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.37	6.70	12.24	-	14.23
1846	鹏扬泓利债券A	0.47	1.25	6.81	-	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	0.80	374.52
2	长盛全债指数增强债券	3.32	8.52	21.89	46.40	368.71
3	富国天利增长债券A	1.99	6.40	12.31	27.44	338.24
4	永赢双利债券A	-1.48	0.39	4.31	27.78	270.39
5	易方达安心回报债券A	-0.14	-3.87	7.54	38.07	260.19
国联恒惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	中航瑞景3个月定开A	2.00	6.19	10.83	18.75	18.91
1659	鑫元淳利定期开放	1.91	6.39	11.02	18.77	18.89
1660	中融恒惠纯债C	1.81	7.08	10.67	-	18.86
1661	上银聚增富定开债券	1.53	4.19	7.45	14.54	18.82
1662	永赢颐利债券	2.49	6.96	11.17	-	18.80

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行绿色债	100.00	10235.96	9.93%
22江苏银行	100.00	10211.08	9.91%
22郑州银行01	100.00	10215.07	9.91%
22农发11	60.00	6078.23	5.90%
21蓉城轨交MTN003	50.00	5220.74	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48872.98	47.43%
企业债	35733.95	34.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-06-30评级说明

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目录一、基金托管协议当事人 ...........................................................................

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目录第一部分前言...........................................................................

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09-08国联恒惠纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)
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交易日	2023-09-20	2023-09-19	2023-09-18	2023-09-15	2023-09-14
单位净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.104	1.103
累计净值(元)	1.181	1.181	1.181	1.182	1.181

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