我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279670.40 99.73%
银行存款和结算备付金 638.15 0.23%
其他资产 111.81 0.04%
资产总值:280420.36万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行01 130.00 13210.17 4.95%
22国开20 100.00 10326.09 3.87%
21广发银行小微债 90.00 9146.46 3.43%
23江苏银行债01 80.00 8234.09 3.09%
22宁波银行02 80.00 8250.39 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213056.26 79.87%
企业债 57988.94 21.74%
国家债券 8625.20 3.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%