资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290264.69 99.46%
银行存款和结算备付金 1560.41 0.53%
其他资产 2.61 0.00%
资产总值:291827.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业金租债01 160.00 16456.95 7.86%
24江苏金租绿债02 130.00 13385.30 6.39%
23招银金租债02 110.00 11145.08 5.32%
22国开10 100.00 10849.38 5.18%
25国开03 100.00 9944.26 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223535.79 106.72%
企业债 59619.14 28.46%
国家债券 1902.00 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%