资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226827.68 99.53%
银行存款和结算备付金 1066.31 0.47%
其他资产 2.30 0.00%
资产总值:227896.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业金租债01 160.00 16345.59 7.63%
24江苏金租绿债02 130.00 13288.56 6.20%
23招银金租债02 110.00 11392.06 5.32%
22国开10 100.00 10760.26 5.02%
25工行二级资本债02BC 100.00 9984.83 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188590.51 88.01%
企业债 33079.78 15.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%