国联聚汇定期开放债券(006706)_最新动态

国联聚汇定期开放债券006706GUOLIAN JUHUI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1409 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1949

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联聚汇定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王子芃

2025-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.95亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.2 元

国联聚汇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71
债券型名次	4037	1088	1506	1469	1816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
债券型名次	3735	3565	3195	1794	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66
4036	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.18	0.55	0.89	0.59
4037	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71
4038	中融聚优一年定开债券	0.00	0.10	0.58	1.20	0.58
4039	中泰安益利率债A	0.00	0.29	0.84	1.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1087	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
1088	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71
1089	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.21	0.60	1.33	0.55
1090	中信建投景益债券C	0.05	0.21	0.98	1.81	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1505	中金纯债A类	0.02	0.19	0.74	1.27	0.72
1506	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71
1507	中融睿祥纯债C	0.03	0.26	0.74	1.31	0.78
1508	中银汇享债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.18	0.80	1.47	0.74
1468	中海可转债债券A类	1.47	-7.98	1.27	1.47	1.67
1469	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71
1470	中融睿祥纯债A	0.03	0.28	0.82	1.47	0.85
1471	中信建投稳硕债券C	0.01	0.15	0.72	1.47	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.52	0.70	1.24	0.71
1815	中融恒泽纯债A	0.07	0.16	0.42	1.28	0.71
1816	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71
1817	中信建投稳骏债券	0.01	0.09	0.65	1.30	0.71
1818	中银中高等级债券A	0.02	0.13	0.68	1.23	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	中加颐鑫纯债债券C	1.75	5.32	8.41	-	8.60
3734	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.75	4.16	7.71	-	13.21
3735	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
3736	中泰蓝月短债A	1.75	3.77	5.94	11.28	17.80
3737	中信建投稳裕C	1.75	4.79	10.46	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.20	4.62	9.22	-	16.09
3564	招商添德3个月定开债A	1.79	4.62	8.40	16.08	26.99
3565	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
3566	中融泓安3个月定开债券A	1.74	4.62	0.00	-	6.89
3567	中邮纯债丰利债券A	1.40	4.62	9.44	18.43	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.76	4.70	8.38	-	11.49
3194	泰康安惠纯债债券A	2.25	4.81	8.38	16.61	38.13
3195	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
3196	博时富元纯债债券	1.79	4.58	8.37	13.25	35.43
3197	东兴鑫远三年定开	2.94	5.77	8.37	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79
1793	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
1794	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
1795	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72
1796	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	富国长江经济带纯债债券	2.20	5.25	9.64	18.26	19.89
2597	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
2598	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
2599	财通资管鸿福短债债券A	1.71	3.61	6.95	12.30	19.84
2600	德邦锐裕利率债债券A	-1.30	7.85	12.43	19.56	19.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业金租债01	160.00	16456.95	7.86%
24江苏金租绿债02	130.00	13385.30	6.39%
23招银金租债02	110.00	11145.08	5.32%
22国开10	100.00	10849.38	5.18%
25国开03	100.00	9944.26	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223535.79	106.72%
企业债	59619.14	28.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-27国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八个开放期开放...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1407	1.1409	1.1407	1.1404	1.1400
累计净值(元)	1.1947	1.1949	1.1947	1.1944	1.1940

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