国联聚汇定期开放债券(006706)_财务情况

国联聚汇定期开放债券006706GUOLIAN JUHUI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	34.59	3202.02	1476.34	8586.08	2255.81
本期利润(万元)	-1476.94	498.46	-1872.41	12096.75	796.81
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.18	0.00	4.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	29645.55	0.00	32504.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	214293.64	244923.08	294801.71	296674.12	290774.61
期末基金份额净值(元)	1.16	1.17	1.16	1.16	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	0.26	0.00	4.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.00	0.00	18.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	74.29	27.77	85.65	760.39	138.97
交易性金融资产(万元)	310591.33	359808.29	341355.25	223718.78	244343.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	310591.33	359808.29	341355.25	223718.78	244343.95
应付管理人报酬(万元)	60.34	75.03	66.22	49.96	52.30
应付托管费(万元)	20.11	25.01	22.07	16.65	17.43
资产总计(万元)	316901.71	360500.31	349708.21	224862.26	244483.82
负债合计(万元)	71978.63	63826.19	79730.41	60284.88	32062.46
所有者权益合计(万元)	244923.08	296674.12	269977.80	164577.38	212421.36
未分配利润(万元)	35032.61	41783.65	32671.29	16254.67	18798.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.25	52.52	9.24	15.50	7.52
投资收益(万元)	4449.48	11216.49	4679.31	7395.47	3636.95
公允价值变动收益(万元)	-2703.56	3510.66	1967.98	103.24	396.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1753.17	14779.67	6656.53	7514.21	4041.38
管理人报酬(万元)	411.19	765.08	326.18	630.95	312.98
托管费(万元)	137.06	255.03	108.73	210.32	104.33
其它费用(万元)	10.79	21.72	10.81	21.72	10.79
费用合计(万元)	1254.71	2682.93	1256.11	2100.37	853.67
利润总额(万元)	498.46	12096.75	5400.43	5413.84	3187.72
净利润(万元)	498.46	12096.75	5400.43	5413.84	3187.72

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