我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1173.01 |
5310.61 |
1247.47 |
2790.81 |
1306.22 |
| 本期利润(万元) |
2162.85 |
5413.84 |
595.56 |
3187.72 |
994.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13339.09 |
0.00 |
14865.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266740.22 |
164577.38 |
213016.90 |
212421.36 |
210228.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
760.39 |
138.97 |
131.46 |
240.51 |
302.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
223718.78 |
244343.95 |
269739.10 |
245438.16 |
251516.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
223718.78 |
244343.95 |
269739.10 |
245438.16 |
251516.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.96 |
52.30 |
53.12 |
51.08 |
51.87 |
| 应付托管费(万元) |
16.65 |
17.43 |
17.71 |
17.03 |
17.29 |
| 资产总计(万元) |
224862.26 |
244483.82 |
269870.56 |
245678.67 |
256026.68 |
| 负债合计(万元) |
60284.88 |
32062.46 |
60636.92 |
38304.03 |
51771.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
164577.38 |
212421.36 |
209233.64 |
207374.63 |
204255.61 |
| 未分配利润(万元) |
16254.67 |
18798.64 |
15610.92 |
13752.85 |
10633.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.50 |
7.52 |
4.15 |
1.91 |
2804.37 |
| 投资收益(万元) |
7395.47 |
3636.95 |
7826.51 |
3881.14 |
-135.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.24 |
396.91 |
-935.73 |
219.20 |
1329.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7514.21 |
4041.38 |
6894.93 |
4102.25 |
3998.81 |
| 管理人报酬(万元) |
630.95 |
312.98 |
622.40 |
306.32 |
243.08 |
| 托管费(万元) |
210.32 |
104.33 |
207.47 |
102.11 |
81.03 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
2100.37 |
853.67 |
1917.92 |
983.22 |
642.51 |
| 利润总额(万元) |
5413.84 |
3187.72 |
4977.02 |
3119.03 |
3356.30 |
| 净利润(万元) |
5413.84 |
3187.72 |
4977.02 |
3119.03 |
3356.30 |
