资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118255.27 99.79%
银行存款和结算备付金 109.38 0.09%
其他资产 140.14 0.12%
资产总值:118504.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24盐城国投MTN002 60.00 6191.08 5.29%
23中建二局MTN001(科创票据) 50.00 5125.58 4.38%
24鄂联投MTN001 50.00 5099.88 4.36%
25农发31 50.00 5002.97 4.28%
25静安投资SCP002 50.00 4998.44 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12028.40 10.29%
企业债 5979.92 5.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%