国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0262 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2062

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.33亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.51	0.75	0.35
债券型名次	4297	3733	3231	3770	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.65	10.60	16.47	21.97
债券型名次	3899	2409	1814	1466	2323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	中融恒利纯债A	0.02	0.21	0.58	0.73	0.47
4296	中融恒利纯债C	0.02	0.19	0.52	0.58	0.42
4297	中融恒鑫纯债C	0.02	0.18	0.51	0.75	0.35
4298	中融聚明定期开放债券	0.02	0.17	0.65	0.93	0.46
4299	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	0.78	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中融恒惠纯债A	0.06	0.18	0.41	0.55	0.33
3732	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
3733	中融恒鑫纯债C	0.02	0.18	0.51	0.75	0.35
3734	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.18	0.71	1.37	0.40
3735	中泰青月中短债A	0.03	0.18	0.54	0.99	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
3230	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28
3231	中融恒鑫纯债C	0.02	0.18	0.51	0.75	0.35
3232	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.25	0.51	1.17	0.47
3233	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
3769	中融恒阳纯债A	0.07	0.27	0.52	0.75	0.45
3770	中融恒鑫纯债C	0.02	0.18	0.51	0.75	0.35
3771	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55
3772	中银证券安泽债券C	0.03	0.14	0.44	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中金新辉1年	0.02	0.15	0.46	1.15	0.35
4075	中欧中短债债券发起C	0.03	0.15	0.42	0.79	0.35
4076	中融恒鑫纯债C	0.02	0.18	0.51	0.75	0.35
4077	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.20	0.53	0.96	0.35
4078	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.18	0.51	0.85	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	中金纯债C类	1.62	4.11	8.52	15.02	41.37
3898	中欧兴利债券C	1.62	4.73	10.07	-	15.68
3899	中融恒鑫纯债C	1.62	5.65	10.60	16.47	21.97
3900	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54
3901	中银证券安灏债券C	1.62	3.67	6.09	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	平安合丰定开债	2.13	5.65	9.29	15.62	30.20
2408	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
2409	中融恒鑫纯债C	1.62	5.65	10.60	16.47	21.97
2410	中银淳享一年定开债券发起式	1.69	5.65	10.14	-	10.48
2411	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.83	5.64	10.32	-	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
1813	永赢裕益债券A	2.89	6.69	10.60	19.46	31.29
1814	中融恒鑫纯债C	1.62	5.65	10.60	16.47	21.97
1815	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.74	5.97	10.59	-	12.04
1816	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.74	5.46	10.59	17.47	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	红土创新纯债C	1.80	5.93	9.52	16.47	19.50
1465	南方乐元中短利率债A	1.60	5.11	9.04	16.47	16.11
1466	中融恒鑫纯债C	1.62	5.65	10.60	16.47	21.97
1467	博时信用优选债券C	1.35	3.65	7.17	16.45	18.39
1468	华安鼎益债券A	1.69	4.89	8.96	16.45	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	中金新元6个月定开债A	-1.72	2.85	6.60	-	21.99
2322	南方崇元纯债债券C	2.22	5.57	13.29	-	21.98
2323	中融恒鑫纯债C	1.62	5.65	10.60	16.47	21.97
2324	新华鑫日享中短债A	1.81	3.48	6.57	13.23	21.96
2325	东兴兴利债券C	2.47	4.99	9.11	18.84	21.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6082.75	5.98%
20国开10	50.00	5361.89	5.27%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	5.18%
25农发31	50.00	5023.49	4.94%
25国开08	50.00	4999.11	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.82	23.05%
企业债	6287.29	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
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06-13国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0260	1.0260	1.0261	1.0261	1.0255
累计净值(元)	1.2060	1.2060	1.2061	1.2061	1.2055

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