国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0209 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2009

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.53亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
债券型名次	3430	2761	4130	4052	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34
债券型名次	3847	2267	1816	1778	2295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71
3429	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
3430	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
3431	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.39	0.89	1.79
3432	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.64	1.32	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
2760	中欧兴华债券	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11
2761	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
2762	中融聚安定期开放债券	0.17	-0.03	0.51	-0.08	0.42
2763	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
4129	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
4130	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
4131	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.28	0.52	1.25
4132	中信建投景荣债券C	0.04	-0.08	0.28	-0.71	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	浙商惠南纯债	0.02	-0.05	-0.01	0.21	0.61
4051	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
4052	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
4053	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.12	0.50	0.21	0.47
4054	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
3176	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
3177	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
3178	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08
3179	博时安盈债券C	0.02	0.06	0.39	0.55	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
3846	中欧兴利债券A	1.28	6.94	12.20	21.36	56.55
3847	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34
3848	中融盈泽中短债C	1.28	4.10	8.61	14.03	32.30
3849	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	兴全稳泰债券A	2.09	6.68	12.20	20.69	42.30
2266	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
2267	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34
2268	鑫元增利定期开放	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97
2269	博时富添纯债债券A	1.41	6.67	11.67	17.49	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	兴业丰泰债券	1.39	5.84	10.44	20.41	33.41
1815	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61
1816	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34
1817	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
1818	创金合信双季享6个月持有期C	1.43	5.53	10.43	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	平安惠文纯债	1.30	4.82	10.16	16.50	19.84
1777	中欧鼎利债券A	10.19	15.06	11.09	16.50	43.23
1778	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34
1779	中信保诚稳利债券A	1.57	5.68	9.55	16.50	30.87
1780	大成安汇金融债C	1.10	4.67	7.82	16.49	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
2294	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	20.04	21.34
2295	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34
2296	汇添富中债1-3年农发债A	1.16	6.09	8.98	16.43	21.33
2297	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.24	7.17	12.65	14.85	21.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6191.08	5.29%
23中建二局MTN001(科创票据)	50.00	5125.58	4.38%
24鄂联投MTN001	50.00	5099.88	4.36%
25农发31	50.00	5002.97	4.28%
25静安投资SCP002	50.00	4998.44	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12028.40	10.29%
企业债	5979.92	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告...

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查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-13国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0207	1.0206	1.0205	1.0205	1.0206
累计净值(元)	1.2007	1.2006	1.2005	1.2005	1.2006

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