国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0226 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2026

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.53亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.45	0.27	1.24
债券型名次	937	2038	3317	3761	3073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.36	10.03	16.31	21.54
债券型名次	3170	2089	2059	1368	2288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
936	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.65	1.25
937	中融恒鑫纯债C	0.03	0.15	0.45	0.27	1.24
938	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
939	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.35	0.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
2037	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
2038	中融恒鑫纯债C	0.03	0.15	0.45	0.27	1.24
2039	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.15	0.47	0.54	1.28
2040	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中融恒阳纯债A	-0.09	0.07	0.45	0.16	0.74
3316	中融恒裕纯债C	-0.08	0.07	0.45	0.01	0.44
3317	中融恒鑫纯债C	0.03	0.15	0.45	0.27	1.24
3318	中融盈泽中短债A	0.01	0.09	0.45	0.64	1.38
3319	中泰安益利率债A	-0.09	-0.12	0.45	-0.30	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	兴银合泰债券C	-0.03	0.01	0.62	0.27	1.66
3760	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
3761	中融恒鑫纯债C	0.03	0.15	0.45	0.27	1.24
3762	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.20	0.67	0.27	0.87
3763	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.12	0.27	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.21	0.65	0.43	1.24
3072	招商鑫福中短债C	0.01	0.08	0.34	0.53	1.24
3073	中融恒鑫纯债C	0.03	0.15	0.45	0.27	1.24
3074	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3075	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.12	0.46	0.61	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	圆信永丰兴益三个月定开债	1.24	5.40	8.32	-	8.33
3169	招商鑫福中短债C	1.24	4.26	7.83	15.08	16.78
3170	中融恒鑫纯债C	1.24	6.36	10.03	16.31	21.54
3171	财通资管鸿益中短债债券C	1.23	3.90	7.63	12.50	22.54
3172	创金合信尊睿债券A	1.23	5.93	10.22	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	易方达恒久1年定期债券A	1.68	6.36	11.56	21.24	62.18
2088	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2089	中融恒鑫纯债C	1.24	6.36	10.03	16.31	21.54
2090	中融益泓90天滚动持有债券A	2.11	6.36	11.74	-	12.54
2091	博时富信纯债债券	1.59	6.35	11.96	19.38	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.83	10.03	15.56	32.28
2058	永赢稳益债券	0.75	5.21	10.03	17.22	37.27
2059	中融恒鑫纯债C	1.24	6.36	10.03	16.31	21.54
2060	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14
2061	博时富融纯债债券	-0.15	4.14	10.02	18.23	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	鹏华丰惠债券	1.32	5.12	9.20	16.31	36.15
1367	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	16.31	31.05
1368	中融恒鑫纯债C	1.24	6.36	10.03	16.31	21.54
1369	工银中债1-5年进出口行A	0.38	6.34	9.68	16.30	19.62
1370	永赢鼎利债券C	1.30	6.42	9.45	16.30	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	南方聪元A	0.94	5.36	8.66	16.37	21.55
2287	前海开源鼎欣债券C	0.75	5.33	9.76	16.40	21.55
2288	中融恒鑫纯债C	1.24	6.36	10.03	16.31	21.54
2289	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	1.97	21.53
2290	工银尊享短债债券A	1.49	4.73	8.19	14.23	21.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6191.08	5.29%
23中建二局MTN001(科创票据)	50.00	5125.58	4.38%
24鄂联投MTN001	50.00	5099.88	4.36%
25农发31	50.00	5002.97	4.28%
25静安投资SCP002	50.00	4998.44	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12028.40	10.29%
企业债	5979.92	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0224	1.0222	1.0223	1.0222	1.0220
累计净值(元)	1.2024	1.2022	1.2023	1.2022	1.2020

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