国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0225 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2025

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.53亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.44	0.15	-0.01
债券型名次	3536	2193	3404	3578	3623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	6.26	10.07	16.22	21.53
债券型名次	3064	2179	1916	1643	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	中金纯债C类	-0.01	0.11	0.48	-0.27	-0.01
3535	中金金元A	-0.01	0.14	0.63	0.08	-0.01
3536	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.20	0.44	0.15	-0.01
3537	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.24	0.77	0.25	-0.01
3538	中融睿祥纯债A	-0.01	0.15	0.60	0.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	中金金信债券	0.01	0.20	0.58	0.54	0.01
2192	中欧聚瑞债券C	-0.06	0.20	0.44	-0.36	-0.06
2193	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.20	0.44	0.15	-0.01
2194	中融聚通定期开放债券	-0.03	0.20	0.53	0.20	-0.03
2195	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.20	0.69	0.79	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.69	0.03
3403	中欧聚瑞债券C	-0.06	0.20	0.44	-0.36	-0.06
3404	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.20	0.44	0.15	-0.01
3405	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.44	0.76	0.03
3406	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	招商招悦纯债A	0.01	0.27	1.05	0.15	0.01
3577	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.15	-0.02
3578	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.20	0.44	0.15	-0.01
3579	鑫元双债增强债券C	-0.02	0.12	0.57	0.15	-0.02
3580	大成惠信一年定开债发起式	-0.01	0.14	0.82	0.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	中金纯债C类	-0.01	0.11	0.48	-0.27	-0.01
3622	中金金元A	-0.01	0.14	0.63	0.08	-0.01
3623	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.20	0.44	0.15	-0.01
3624	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.24	0.77	0.25	-0.01
3625	中融睿祥纯债A	-0.01	0.15	0.60	0.01	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	中加民丰纯债A	1.17	5.93	9.36	16.38	21.61
3063	中欧纯债(LOF)E	1.17	7.81	12.55	18.50	33.33
3064	中融恒鑫纯债C	1.17	6.26	10.07	16.22	21.53
3065	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.46	1.54
3066	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.17	4.41	7.86	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	易方达恒久1年定期债券A	1.51	6.26	11.23	20.89	62.18
2178	银华添润定期开放债券	1.32	6.26	9.86	17.68	38.70
2179	中融恒鑫纯债C	1.17	6.26	10.07	16.22	21.53
2180	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.10	6.26	5.67	5.90	4.59
2181	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.53	6.26	9.46	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.07	15.49	32.33
1915	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.43	8.19	10.07	-	13.74
1916	中融恒鑫纯债C	1.17	6.26	10.07	16.22	21.53
1917	博时富祥纯债债券C	0.72	4.93	10.06	15.97	17.62
1918	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	华富恒盛纯债债券A	1.78	5.57	11.08	16.22	23.91
1642	招商鑫福中短债A	1.38	4.62	8.29	16.22	18.37
1643	中融恒鑫纯债C	1.17	6.26	10.07	16.22	21.53
1644	平安合兴1年定开债	0.25	8.26	12.62	16.21	18.47
1645	中海增强收益债券A	6.67	12.13	11.38	16.21	82.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.07	4.92	7.86	14.60	21.54
2295	工银尊享短债债券A	1.41	4.68	8.00	13.85	21.53
2296	中融恒鑫纯债C	1.17	6.26	10.07	16.22	21.53
2297	中银证券安誉债券C	0.69	4.71	6.88	10.80	21.52
2298	富国添享一年持有期债券C	2.97	8.56	11.48	19.47	21.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6191.08	5.29%
23中建二局MTN001(科创票据)	50.00	5125.58	4.38%
24鄂联投MTN001	50.00	5099.88	4.36%
25农发31	50.00	5002.97	4.28%
25静安投资SCP002	50.00	4998.44	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12028.40	10.29%
企业债	5979.92	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0226	1.0228	1.0226	1.0224	1.0222
累计净值(元)	1.2026	1.2028	1.2026	1.2024	1.2022

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