国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0227 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2027

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.53亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01
债券型名次	3741	2261	3491	3661	3818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55
债券型名次	3219	2238	1931	1354	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
3740	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
3741	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01
3742	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.20	0.61	-0.11	0.01
3743	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.17	0.74	0.60	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	中加颐慧定开债券A	0.00	0.21	0.51	0.17	0.00
2260	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
2261	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01
2262	中融聚通定期开放债券	0.01	0.21	0.50	0.23	0.01
2263	中融聚优一年定开债券	0.02	0.21	0.50	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	浙商惠盈纯债A	-0.03	0.10	0.42	0.10	-0.03
3490	中金新辉1年	0.04	0.17	0.42	0.70	0.04
3491	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01
3492	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
3493	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	浙商聚盈纯债债券C	0.07	0.32	0.82	0.19	0.07
3660	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03
3661	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01
3662	中银证券安誉债券A	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
3663	中银证券安誉债券C	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
3817	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
3818	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01
3819	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.20	0.61	-0.11	0.01
3820	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.17	0.74	0.60	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	招商招景纯债D	1.19	3.79	6.22	-	10.01
3218	中金金誉债券	1.19	4.79	8.00	-	8.55
3219	中融恒鑫纯债C	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55
3220	中泰双利债券A	1.19	7.72	11.28	-	11.21
3221	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.19	5.00	9.15	16.99	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	兴全兴泰债券	1.33	6.19	11.03	19.45	39.88
2237	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.35	10.50	44.29
2238	中融恒鑫纯债C	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55
2239	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
2240	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.30	6.18	12.30	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14
1930	永赢瑞益债券	0.90	5.66	10.13	17.29	46.64
1931	中融恒鑫纯债C	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55
1932	鹏华永平6个月定开债券	0.93	6.81	10.12	-	10.12
1933	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.62	6.17	10.12	19.35	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	永赢裕益债券C	0.56	5.30	8.13	16.24	26.88
1353	平安如意中短债C	1.41	4.19	7.78	16.23	24.18
1354	中融恒鑫纯债C	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55
1355	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.63	6.30	9.17	16.22	18.23
1356	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.86	5.89	9.30	16.21	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.42	6.36	13.52	-	21.56
2302	招商双债增强(LOF)D	0.73	5.95	11.69	20.91	21.55
2303	中融恒鑫纯债C	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55
2304	工银尊享短债债券A	1.45	4.61	8.01	13.81	21.53
2305	交银中债1-3年农发债指数A	0.47	5.18	8.33	14.78	21.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6191.08	5.29%
23中建二局MTN001(科创票据)	50.00	5125.58	4.38%
24鄂联投MTN001	50.00	5099.88	4.36%
25农发31	50.00	5002.97	4.28%
25静安投资SCP002	50.00	4998.44	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12028.40	10.29%
企业债	5979.92	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0226	1.0225	1.0226	1.0228	1.0226
累计净值(元)	1.2026	1.2025	1.2026	1.2028	1.2026

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