国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0228 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2028

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.53亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.47	0.20	0.02
债券型名次	3470	2175	3404	3608	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.29	10.03	16.29	21.57
债券型名次	2958	2189	1947	1348	2292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	中融恒阳纯债C	0.02	0.15	0.40	-0.14	0.02
3469	中融恒鑫纯债A	0.02	0.24	0.55	0.34	0.02
3470	中融恒鑫纯债C	0.02	0.23	0.47	0.20	0.02
3471	中融聚通定期开放债券	0.02	0.25	0.58	0.27	0.02
3472	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	中加纯债债券	0.05	0.23	0.85	0.23	0.05
2174	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.23	0.50	-0.51	0.03
2175	中融恒鑫纯债C	0.02	0.23	0.47	0.20	0.02
2176	中泰安悦6个月定开债A	-0.03	0.23	0.57	-0.35	-0.03
2177	中信保诚稳达A	0.04	0.23	0.78	-1.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
3403	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.44	0.47	1.26	0.16
3404	中融恒鑫纯债C	0.02	0.23	0.47	0.20	0.02
3405	中融盈泽中短债A	0.02	0.13	0.47	0.60	0.02
3406	中泰安睿债券A	0.03	0.22	0.47	-0.18	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3607	中加瑞合纯债债券	0.00	0.15	0.44	0.20	0.00
3608	中融恒鑫纯债C	0.02	0.23	0.47	0.20	0.02
3609	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.38	0.71	0.20	0.05
3610	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.44	0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	中融恒阳纯债C	0.02	0.15	0.40	-0.14	0.02
3793	中融恒鑫纯债A	0.02	0.24	0.55	0.34	0.02
3794	中融恒鑫纯债C	0.02	0.23	0.47	0.20	0.02
3795	中融聚通定期开放债券	0.02	0.25	0.58	0.27	0.02
3796	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.47	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	15.81	59.66
2957	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.82	5.93	-	6.99
2958	中融恒鑫纯债C	1.23	6.29	10.03	16.29	21.57
2959	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
2960	贝莱德欣悦丰利债券C	1.22	4.07	0.00	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	兴全稳泰债券A	1.85	6.29	11.62	20.21	42.76
2188	中融恒利纯债A	0.59	6.29	11.02	-	13.45
2189	中融恒鑫纯债C	1.23	6.29	10.03	16.29	21.57
2190	中银惠利半年定期开放债券B	0.67	6.29	0.00	-	7.61
2191	华安安逸半年定开债	0.36	6.28	10.13	17.78	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.36	6.30	10.03	19.51	26.06
1946	永赢鼎利债券A	1.41	6.86	10.03	17.46	18.95
1947	中融恒鑫纯债C	1.23	6.29	10.03	16.29	21.57
1948	博时宏观回报债券C	5.52	10.28	10.02	6.23	69.06
1949	国泰君安安弘六个月定开债券	0.49	5.82	10.02	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	前海联合泰瑞纯债C	0.34	6.90	10.23	16.29	16.64
1347	永赢丰益债券	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26
1348	中融恒鑫纯债C	1.23	6.29	10.03	16.29	21.57
1349	国泰信用互利债券C	4.05	9.00	10.08	16.27	17.23
1350	金鹰添祥中短债A	1.68	5.59	8.65	16.27	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	宝盈安泰短债债券C	1.33	4.17	7.71	13.13	21.57
2291	招商双债增强(LOF)D	0.64	6.11	11.56	21.20	21.57
2292	中融恒鑫纯债C	1.23	6.29	10.03	16.29	21.57
2293	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	-	21.55
2294	嘉实中短债债券C	0.99	4.57	8.69	14.48	21.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6191.08	5.29%
23中建二局MTN001(科创票据)	50.00	5125.58	4.38%
24鄂联投MTN001	50.00	5099.88	4.36%
25农发31	50.00	5002.97	4.28%
25静安投资SCP002	50.00	4998.44	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12028.40	10.29%
企业债	5979.92	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0226	1.0224	1.0222	1.0223	1.0222
累计净值(元)	1.2026	1.2024	1.2022	1.2023	1.2022

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