财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.08 |
253.88 |
78.00 |
137.81 |
17.89 |
| 本期利润(万元) |
-30.57 |
270.96 |
55.99 |
155.24 |
2.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
426.89 |
0.00 |
694.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15265.96 |
22017.46 |
32087.15 |
16251.39 |
312.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.21 |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.93 |
1023.02 |
760.01 |
331.45 |
42.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
203498.20 |
112897.59 |
199054.84 |
233254.65 |
249322.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203498.20 |
112897.59 |
178206.62 |
210165.22 |
232896.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.26 |
27.00 |
46.32 |
47.61 |
46.28 |
| 应付托管费(万元) |
16.42 |
9.00 |
15.44 |
15.87 |
15.43 |
| 资产总计(万元) |
217945.35 |
128995.70 |
199818.28 |
233588.80 |
249366.83 |
| 负债合计(万元) |
2914.82 |
6774.96 |
15181.40 |
46061.80 |
65441.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
215030.52 |
122220.74 |
184636.88 |
187527.00 |
183925.30 |
| 未分配利润(万元) |
11944.47 |
9878.02 |
6722.82 |
10454.22 |
6857.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.22 |
63.43 |
6.06 |
171.15 |
169.26 |
| 投资收益(万元) |
1540.78 |
9067.59 |
4084.83 |
6561.66 |
2443.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.45 |
-1197.10 |
1740.74 |
1051.65 |
558.73 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
4.81 |
0.17 |
100.13 |
100.11 |
| 收入合计(万元) |
1542.72 |
7938.73 |
5831.80 |
7884.60 |
3271.24 |
| 管理人报酬(万元) |
154.84 |
434.88 |
283.04 |
476.93 |
196.12 |
| 托管费(万元) |
51.61 |
144.96 |
94.35 |
158.98 |
65.37 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
20.22 |
10.81 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
365.87 |
1288.25 |
909.94 |
1528.55 |
512.15 |
| 利润总额(万元) |
1176.84 |
6650.47 |
4921.86 |
6356.05 |
2759.08 |
| 净利润(万元) |
1176.84 |
6650.47 |
4921.86 |
6356.05 |
2759.08 |
