资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77620.31 99.99%
银行存款和结算备付金 7.65 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:77627.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 60.00 6105.62 8.79%
23娄底锑都债01 50.00 5504.81 7.93%
23德源投资MTN001 50.00 5298.47 7.63%
20海峡银行二级01 50.00 5227.45 7.53%
21桂林银行二级01 50.00 5173.64 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36554.88 52.63%
企业债 24092.85 34.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%