我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102190.97 99.83%
银行存款和结算备付金 23.35 0.02%
其他资产 150.53 0.15%
资产总值:102364.85万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21桂林银行二级01 70.00 7529.79 10.10%
22农发07 60.00 6138.57 8.23%
23娄底锑都债01 50.00 5531.04 7.42%
22湖南天易02 50.00 5450.54 7.31%
23德源投资MTN001 50.00 5232.40 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53967.82 72.38%
企业债 36842.59 49.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%