我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
655.74 |
1776.02 |
532.44 |
796.62 |
374.82 |
| 本期利润(万元) |
1346.21 |
2840.13 |
369.89 |
1557.19 |
796.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3599.21 |
0.00 |
3746.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74565.30 |
73219.10 |
50559.92 |
50190.04 |
49429.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.96 |
82.65 |
31.40 |
40.83 |
50.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
85014.18 |
65304.59 |
62204.50 |
61308.59 |
52764.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85014.18 |
65304.59 |
62204.50 |
61308.59 |
52764.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.77 |
12.36 |
12.37 |
11.96 |
12.03 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
4.12 |
4.12 |
3.99 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
85064.14 |
66887.50 |
62235.90 |
61349.64 |
53643.24 |
| 负债合计(万元) |
11845.04 |
16697.46 |
13603.05 |
12781.34 |
6290.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
73219.10 |
50190.04 |
48632.85 |
48568.30 |
47352.36 |
| 未分配利润(万元) |
4518.25 |
4192.80 |
2635.61 |
2571.44 |
1355.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
0.33 |
0.36 |
0.13 |
1561.14 |
| 投资收益(万元) |
2314.21 |
1059.21 |
2250.74 |
1042.09 |
16.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1064.11 |
760.57 |
-481.86 |
434.43 |
579.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3379.38 |
1820.12 |
1769.23 |
1476.65 |
2156.99 |
| 管理人报酬(万元) |
154.50 |
73.56 |
145.48 |
71.30 |
113.02 |
| 托管费(万元) |
51.50 |
24.52 |
48.49 |
23.77 |
37.67 |
| 其它费用(万元) |
20.42 |
10.01 |
22.53 |
11.17 |
22.32 |
| 费用合计(万元) |
539.25 |
262.93 |
489.15 |
260.72 |
373.39 |
| 利润总额(万元) |
2840.13 |
1557.19 |
1280.08 |
1215.93 |
1783.60 |
| 净利润(万元) |
2840.13 |
1557.19 |
1280.08 |
1215.93 |
1783.60 |
