国联聚通定期开放债券(007175)_最新动态

国联聚通定期开放债券007175GUOLIAN JUTONG''S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0948 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2493

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联聚通定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.95亿元

2023-11-09 每10份派现金 0.5 元

国联聚通定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12
债券型名次	2497	3119	3459	3346	3079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63
债券型名次	3005	1199	500	424	1707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
2496	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	-0.31	0.11	1.30	2.88
2497	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12
2498	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.22	0.46	0.71	0.50
2499	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
3118	中融恒润纯债A	0.09	-0.06	0.22	-0.02	0.45
3119	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12
3120	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.08	-0.06	0.43	0.38	1.03
3121	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	-0.06	0.31	1.53	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
3458	中融季季红定期开放债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.06	0.48
3459	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12
3460	中泰安睿债券C	0.05	-0.24	0.36	0.03	0.51
3461	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.06	0.36	0.49	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
3345	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
3346	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12
3347	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
3348	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
3078	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
3079	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12
3080	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.08	0.33	0.65	1.12
3081	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
3004	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
3005	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63
3006	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12
3007	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02
1198	农银增强收益债券C	4.20	8.29	6.13	10.68	95.92
1199	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63
1200	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.64	8.28	11.90	20.59	20.54
1201	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	国富恒丰一年持有期债券A	2.47	9.62	13.76	22.87	79.14
499	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38
500	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63
501	国泰嘉睿纯债债券A	0.72	10.22	13.75	20.88	29.28
502	工银信用纯债债券A	2.27	7.49	13.74	22.47	55.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	兴全稳益定开债券	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56
423	招商信用增强债券C	5.23	13.02	16.03	22.58	29.04
424	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63
425	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	4.54	5.93	22.53	103.75
426	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.38	7.83	12.10	22.53	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	新华双利债券C	7.50	2.53	-0.68	8.88	26.63
1706	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
1707	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63
1708	大成景盛一年定期债券A	3.15	8.91	7.68	14.56	26.59
1709	中加颐信纯债债券C	0.78	5.89	8.79	15.54	26.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	60.00	6105.62	8.79%
23娄底锑都债01	50.00	5504.81	7.93%
23德源投资MTN001	50.00	5298.47	7.63%
20海峡银行二级01	50.00	5227.45	7.53%
21桂林银行二级01	50.00	5173.64	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36554.88	52.63%
企业债	24092.85	34.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银行...

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标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-26国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
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06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0944	1.0943	1.0940	1.0940	1.0939
累计净值(元)	1.2489	1.2488	1.2485	1.2485	1.2484

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