国联聚通定期开放债券(007175)_最新动态

国联聚通定期开放债券007175GUOLIAN JUTONG''S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0965 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2510

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联聚通定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.95亿元

2023-11-09 每10份派现金 0.5 元

国联聚通定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
债券型名次	2712	2252	2299	3264	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	7.70	13.61	-	26.83
债券型名次	3101	1282	654	1835	1711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
2711	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
2712	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
2713	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11
2714	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.50	0.78	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.32	1.06	2.94
2251	中欧兴华债券	0.02	0.14	1.88	0.61	1.14
2252	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
2253	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2254	中泰青月中短债A	0.02	0.14	0.57	0.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
2298	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
2299	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
2300	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
2301	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.25	0.56	0.61	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
3263	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55
3264	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
3265	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
3266	中信建投景和中短债C	0.01	0.07	0.39	0.43	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	圆信永丰兴融A	0.03	0.16	0.74	0.55	1.27
3001	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
3002	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
3003	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.18	0.62	0.46	1.27
3004	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	圆信永丰兴融A	1.27	5.36	10.56	-	50.16
3100	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	-	25.20
3101	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	-	26.83
3102	中信保诚稳丰债券A	1.27	5.33	9.68	-	35.65
3103	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.54	5.85	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华泰柏瑞信用增利债券A	4.82	7.70	7.88	-	76.13
1281	南方稳鑫6个月持有债券C	2.65	7.70	12.09	-	12.35
1282	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	-	26.83
1283	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
1284	华泰柏瑞信用增利债券B	4.81	7.69	7.87	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	-	34.23
653	中海合嘉增强收益债券C	7.17	8.68	13.61	-	36.57
654	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	-	26.83
655	长江乐鑫定开债	1.45	6.75	13.59	-	32.83
656	富国裕利债券C	5.18	11.01	13.58	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	-	22.42
1834	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1835	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	-	26.83
1836	富国泓利纯债债券型发起式C	1.25	6.07	10.79	-	25.78
1837	浙商丰顺纯债债券	0.57	5.89	9.51	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	-	26.87
1710	天弘季季兴三个月定开C	1.71	8.71	13.98	-	26.85
1711	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	-	26.83
1712	华安中债7-10年国开债A	-0.74	9.45	14.99	-	26.80
1713	平安短债A	1.61	4.57	8.79	-	26.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	60.00	6105.62	8.79%
23娄底锑都债01	50.00	5504.81	7.93%
23德源投资MTN001	50.00	5298.47	7.63%
20海峡银行二级01	50.00	5227.45	7.53%
21桂林银行二级01	50.00	5173.64	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36554.88	52.63%
企业债	24092.85	34.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银行...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-26国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-08国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七个开放期开放...
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0964	1.0962	1.0966	1.0964	1.0962
累计净值(元)	1.2509	1.2507	1.2511	1.2509	1.2507

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。