国联聚通定期开放债券(007175)_最新动态

国联聚通定期开放债券007175GUOLIAN JUTONG''S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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最新净值：1.095 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.200

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国联聚通定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2023-11-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.46亿元

2021-06-03 每10份派现金 0.1 元

国联聚通定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.07	2.14	4.21	2.76
债券型名次	2387	458	832	298	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	9.74	14.65	-	21.01
债券型名次	215	242	266	2295	1689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.24	0.74	1.31	0.86
2386	中欧短债债券C	-0.01	0.36	0.84	1.67	1.10
2387	中融聚通定期开放债券	-0.01	1.07	2.14	4.21	2.76
2388	中泰青月中短债A	-0.01	0.41	0.98	1.97	1.28
2389	中泰青月中短债C	-0.01	0.39	0.93	1.90	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	信诚景瑞A	-0.06	1.07	1.95	2.75	2.19
457	中海可转债债券A类	0.66	1.07	-0.78	-4.65	-5.48
458	中融聚通定期开放债券	-0.01	1.07	2.14	4.21	2.76
459	博时中债7-10政金债指数A	-0.40	1.06	3.29	5.43	3.79
460	博时中债7-10政金债指数C	-0.41	1.06	3.26	5.36	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	易方达岁丰添利债券A	-0.05	0.79	2.14	3.42	2.49
831	银河沃丰债券	-0.13	0.51	2.14	3.23	2.40
832	中融聚通定期开放债券	-0.01	1.07	2.14	4.21	2.76
833	中银恒泰9个月持有期债券C	0.02	0.91	2.14	1.49	1.38
834	交银强化回报A/B	0.18	1.31	2.13	1.19	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.72	2.36	4.21	2.94
297	宏利集利债券C	0.56	1.45	3.97	4.21	3.60
298	中融聚通定期开放债券	-0.01	1.07	2.14	4.21	2.76
299	博远增益纯债债券A	-0.06	0.57	2.00	4.20	2.65
300	国泰民安增益纯债债券A	-0.75	0.20	1.93	4.20	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	太平恒久纯债	0.01	1.00	2.07	4.04	2.76
332	易方达稳健收益债券B	0.05	1.53	3.35	3.21	2.76
333	中融聚通定期开放债券	-0.01	1.07	2.14	4.21	2.76
334	博远增益纯债债券C	-0.06	0.73	2.11	4.26	2.75
335	东方添益债券	0.00	0.97	1.90	4.37	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	万家鑫融纯债债券A	6.05	0.00	0.00	-	7.90
214	蜂巢丰吉纯债C	6.04	8.52	0.00	-	9.38
215	中融聚通定期开放债券	6.03	9.74	14.65	-	21.01
216	博远增益纯债债券A	6.02	0.00	0.00	-	9.55
217	长盛盛裕纯债C	6.02	11.66	21.65	27.57	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	国泰丰盈纯债债券A	6.83	9.76	14.78	22.43	22.00
241	南方崇元纯债债券C	6.00	9.74	16.28	-	16.38
242	中融聚通定期开放债券	6.03	9.74	14.65	-	21.01
243	平安5-10年期政策性金融债债券A	6.46	9.72	16.17	-	19.87
244	中邮纯债优选一年定开债A	6.45	9.72	15.96	-	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	嘉实信用债券A	4.14	7.79	14.66	21.37	81.86
265	华夏鼎隆债券A	5.95	10.03	14.65	21.75	25.47
266	中融聚通定期开放债券	6.03	9.74	14.65	-	21.01
267	博时裕景纯债债券	4.02	11.01	14.64	21.68	35.13
268	格林泓泰三个月定开债C	5.27	7.17	14.64	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.55	7.59	12.85	-	20.70
2294	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2295	中融聚通定期开放债券	6.03	9.74	14.65	-	21.01
2296	富国泓利纯债债券型发起式C	4.44	7.12	11.97	-	20.60
2297	浙商丰顺纯债债券	4.27	6.61	7.90	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.38	6.67	11.30	-	21.06
1688	中邮纯债优选一年定开债C	6.01	8.84	14.58	-	21.03
1689	中融聚通定期开放债券	6.03	9.74	14.65	-	21.01
1690	金信民兴债券A	1.75	3.10	3.97	8.47	20.98
1691	工银3-5年国开债指数A	4.47	7.26	12.47	20.86	20.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行二级01	70.00	7529.79	10.10%
22农发07	60.00	6138.57	8.23%
23娄底锑都债01	50.00	5531.04	7.42%
22湖南天易02	50.00	5450.54	7.31%
23德源投资MTN001	50.00	5232.40	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53967.82	72.38%
企业债	36842.59	49.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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01-22国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.096	1.097	1.098	1.097	1.095
累计净值(元)	1.201	1.201	1.202	1.201	1.200

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