我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105703.31 99.97%
银行存款和结算备付金 35.93 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105739.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 100.00 10262.89 10.08%
21光明MTN002 80.00 8249.90 8.10%
22中电投MTN017 70.00 7207.37 7.08%
21招商银行小微债03 70.00 7141.97 7.02%
21中铝集MTN002 60.00 6178.69 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55427.60 54.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%