国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0417 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1387

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.17亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
债券型名次	2226	3559	4641	5239	3837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36
债券型名次	1557	1557	2219	2450	3361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	-0.29	0.14	1.38	3.02
2225	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
2226	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
2227	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16
2228	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	招商招祥纯债D	0.10	-0.11	0.41	0.21	0.51
3558	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
3559	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
3560	中融季季红定期开放债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.06	0.48
3561	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57
4640	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
4641	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
4642	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	-0.31	0.15	-0.53	-0.25
4643	中信建投景安债券A	0.24	-0.52	0.15	-2.66	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.24	-0.02	0.58	-0.74	-0.36
5238	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
5239	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
5240	博时富璟一年定开债	0.25	-0.21	0.30	-0.75	-0.57
5241	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
3836	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77
3837	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
3838	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76
3839	博时民丰纯债债券C	0.04	-0.03	0.39	0.39	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	招商享利增强债券C	2.39	9.61	7.36	-	5.42
1556	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.39	6.63	11.19	-	12.26
1557	中融恒安纯债C	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36
1558	长盛盛康纯债A	2.38	5.83	11.27	16.75	21.45
1559	长盛盛康纯债D	2.38	5.79	11.23	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.65	7.60	11.59	20.00	20.47
1556	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.02	7.60	9.93	-	14.69
1557	中融恒安纯债C	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36
1558	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.97	7.59	11.44	-	11.57
1559	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.26	7.59	0.00	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
2218	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.52	9.82	16.76	17.29
2219	中融恒安纯债C	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36
2220	中银季季红定期开放债券	1.77	6.98	9.82	17.15	41.71
2221	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.74	6.21	9.81	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	易方达安和中短债债券A	1.69	4.98	8.65	14.32	14.35
2449	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
2450	中融恒安纯债C	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36
2451	东方红益鑫纯债债券C	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52
2452	华宝宝盛债券	0.79	5.05	8.67	14.31	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	6.77	10.27	-	14.36
3360	中欧稳宁9个月债券A	4.75	12.99	14.65	-	14.36
3361	中融恒安纯债C	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36
3362	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.15	5.67	8.50	-	14.35
3363	易方达安和中短债债券A	1.69	4.98	8.65	14.32	14.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13052.22	12.72%
24国开04	100.00	10021.28	9.77%
25农发31	100.00	10005.95	9.75%
25国开06	70.00	7055.15	6.88%
24国开清发02	50.00	5070.62	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67087.57	65.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国联恒安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-31国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-31国联基金管理有限公司关于国联恒安纯债债券型证券投资基金恢复个人投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0416	1.0414	1.0409	1.0409	1.0402
累计净值(元)	1.1386	1.1384	1.1379	1.1379	1.1372

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。