国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0398 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1368

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.17亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07
债券型名次	4360	5170	5228	5151	4343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	7.11	9.15	13.48	14.15
债券型名次	4882	1575	2552	2537	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	中加1-3年政金债指数	-0.07	0.13	0.47	0.29	-0.07
4359	中融恒安纯债A	-0.07	-0.09	-0.04	-0.86	-0.07
4360	中融恒安纯债C	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07
4361	中信保诚景丰A	-0.07	0.11	0.41	0.52	-0.07
4362	中信保诚景丰C	-0.07	0.09	0.37	0.48	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	英大通盈纯债债券C	-0.22	-0.11	-0.01	-1.11	-0.22
5169	永赢悦利债券	-0.26	-0.11	0.18	-0.97	-0.26
5170	中融恒安纯债C	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07
5171	中融聚业定期开放债券	-0.15	-0.11	0.06	-0.41	-0.15
5172	博时富璟一年定开债	-0.28	-0.12	-0.13	-1.34	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.04	-0.23	-0.11	2.13	0.04
5227	天弘成享一年定开	-0.17	-0.21	-0.11	-1.80	-0.17
5228	中融恒安纯债C	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07
5229	安信永泽一年定开债券发起式	-0.34	-0.30	-0.12	-1.53	-0.34
5230	达诚致益债券发起式C	0.17	0.54	-0.12	3.19	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.02	-0.55	-0.91	-1.00	-0.02
5150	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.28	-0.14	-0.14	-1.00	-0.28
5151	中融恒安纯债C	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07
5152	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.17	0.00	0.23	-1.01	-0.17
5153	长盛盛远债券C	-0.24	0.01	0.43	-1.01	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	中加1-3年政金债指数	-0.07	0.13	0.47	0.29	-0.07
4342	中融恒安纯债A	-0.07	-0.09	-0.04	-0.86	-0.07
4343	中融恒安纯债C	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07
4344	中信保诚景丰A	-0.07	0.11	0.41	0.52	-0.07
4345	中信保诚景丰C	-0.07	0.09	0.37	0.48	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	中邮纯债丰利债券C	-0.02	4.59	9.33	17.49	17.83
4881	平安双盈添益债券C	-0.03	3.27	7.91	-	8.01
4882	中融恒安纯债C	-0.03	7.11	9.15	13.48	14.15
4883	中银臻享债券	-0.03	4.74	8.35	-	13.54
4884	大成安汇金融债E	-0.04	3.44	6.67	14.04	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	银河家盈债券	1.38	7.11	10.17	16.85	22.93
1574	永赢众利债券	-1.11	7.11	11.25	19.10	24.05
1575	中融恒安纯债C	-0.03	7.11	9.15	13.48	14.15
1576	南方昭元债券A	1.97	7.10	10.55	17.47	19.93
1577	泰康丰泰一年定开债券发起	1.60	7.10	11.75	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	东吴鼎泰纯债A	2.08	7.05	9.15	14.98	23.45
2551	工银信用纯债三个月定开债券C	0.60	5.26	9.15	17.76	58.03
2552	中融恒安纯债C	-0.03	7.11	9.15	13.48	14.15
2553	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.10	5.05	9.15	16.99	33.78
2554	中证兴业中高等级信用债指数	1.81	6.18	9.15	23.78	49.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	建信睿富纯债债券	-0.19	4.05	6.86	13.48	30.25
2536	交银境尚收益债券A	0.44	4.72	7.83	13.48	32.19
2537	中融恒安纯债C	-0.03	7.11	9.15	13.48	14.15
2538	广发民丰一年定期开放债券	0.46	4.72	7.68	13.47	14.56
2539	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.29	3.33	5.87	13.47	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	天弘庆享A	0.49	5.70	9.03	14.25	14.16
3431	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3432	中融恒安纯债C	-0.03	7.11	9.15	13.48	14.15
3433	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.95	14.14
3434	华安添利6个月债券A	5.45	12.08	13.75	-	14.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13052.22	12.72%
24国开04	100.00	10021.28	9.77%
25农发31	100.00	10005.95	9.75%
25国开06	70.00	7055.15	6.88%
24国开清发02	50.00	5070.62	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67087.57	65.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-31国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0400	1.0404	1.0405	1.0404	1.0406
累计净值(元)	1.1370	1.1374	1.1375	1.1374	1.1376

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