国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：石霄蒙

2023-02-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.53	1.09	0.68
债券型名次	2155	4864	5152	4844	4796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.04	6.18	-	7.29
债券型名次	4302	3540	2876	2539	3867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.15	0.62	1.42	0.88
2154	中融恒安纯债A	0.00	0.21	0.62	1.26	0.80
2155	中融恒安纯债C	0.00	0.18	0.53	1.09	0.68
2156	中融恒裕纯债A	0.00	0.32	1.21	1.92	1.47
2157	中融恒裕纯债C	0.00	0.29	1.14	1.78	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	中加聚利纯债定开C	-0.12	0.18	0.83	2.18	1.19
4863	中加享利三年债券	0.02	0.18	0.52	1.01	0.67
4864	中融恒安纯债C	0.00	0.18	0.53	1.09	0.68
4865	中信建投稳祥C	-0.08	0.18	1.18	3.42	1.99
4866	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.26	0.53	1.15	0.67
5151	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.53	1.16	0.70
5152	中融恒安纯债C	0.00	0.18	0.53	1.09	0.68
5153	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.18	0.52	1.03	0.67
5154	东海证券海鑫添利短债	0.00	0.17	0.52	1.20	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	平安双季增享6个月持有债券A	0.22	0.50	2.67	1.09	0.89
4843	银河优选六个月持有期债券C	0.13	0.67	2.11	1.09	1.26
4844	中融恒安纯债C	0.00	0.18	0.53	1.09	0.68
4845	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.23	0.58	1.09	0.73
4846	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.22	0.53	1.08	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	前海联合润盈短债A	0.00	0.12	0.52	1.07	0.68
4795	新华利率债C	-0.04	0.10	0.43	1.30	0.68
4796	中融恒安纯债C	0.00	0.18	0.53	1.09	0.68
4797	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.18	0.52	1.03	0.67
4798	工银瑞福纯债债券F	0.01	0.21	0.60	1.20	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	中信证券债券优化C	1.95	2.92	0.00	-	2.52
4301	方正富邦鸿远债券A	1.94	0.00	0.00	-	2.99
4302	中融恒安纯债C	1.94	4.04	6.18	-	7.29
4303	长信富瑞两年定开债券C	1.93	4.52	8.03	-	13.35
4304	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	0.00	0.00	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.61	4.04	2.15	-	5.57
3539	永赢悦利债券	2.44	4.04	6.46	-	11.99
3540	中融恒安纯债C	1.94	4.04	6.18	-	7.29
3541	创金合信尊智纯债C	2.48	4.02	0.00	-	1.51
3542	华夏鼎明债券C	2.28	4.01	6.85	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	鑫元聚鑫收益增强C	7.28	7.90	6.19	-	12.57
2875	国金惠鑫短债C	2.77	4.19	6.18	-	12.22
2876	中融恒安纯债C	1.94	4.04	6.18	-	7.29
2877	朱雀安鑫回报A	1.17	3.37	6.18	-	17.78
2878	光大保德信中高等级债券A	-3.19	-0.18	6.16	-	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	招商安华债券C	1.92	7.46	9.42	-	18.72
2538	中融恒安纯债A	2.23	4.58	7.01	-	8.39
2539	中融恒安纯债C	1.94	4.04	6.18	-	7.29
2540	国金惠安利率债A	6.77	10.16	16.33	-	15.08
2541	国金惠安利率债C	6.63	9.92	15.90	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.68	6.56	0.00	-	7.30
3866	大成惠源一年定开债发起式	4.69	6.16	0.00	-	7.29
3867	中融恒安纯债C	1.94	4.04	6.18	-	7.29
3868	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.57	5.99	0.00	-	7.28
3869	万家鑫融纯债债券C	5.60	0.00	0.00	-	7.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	100.00	10262.89	10.08%
21光明MTN002	80.00	8249.90	8.10%
22中电投MTN017	70.00	7207.37	7.08%
21招商银行小微债03	70.00	7141.97	7.02%
21中铝集MTN002	60.00	6178.69	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55427.60	54.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：国联恒安纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-22国联恒安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
03-22国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
01-27国联基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
01-22国联恒安纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072

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