国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0466 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1436

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.49	0.57	0.59
债券型名次	4666	1736	3323	4846	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89
债券型名次	4908	1210	2309	2098	3386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
4665	中融恒安纯债A	-0.03	0.20	0.57	0.71	0.65
4666	中融恒安纯债C	-0.03	0.18	0.49	0.57	0.59
4667	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4668	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1735	中金新元6个月定开债C	0.07	0.18	0.28	-0.06	0.36
1736	中融恒安纯债C	-0.03	0.18	0.49	0.57	0.59
1737	中融恒利纯债C	0.00	0.18	0.57	1.21	0.61
1738	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.18	0.55	0.89	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.49	1.16	0.21
3322	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
3323	中融恒安纯债C	-0.03	0.18	0.49	0.57	0.59
3324	中融恒阳纯债C	0.01	0.20	0.49	1.00	0.56
3325	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	鹏华稳利短债C	0.01	0.11	0.36	0.57	0.33
4845	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.54	-1.62	1.12	0.57	0.43
4846	中融恒安纯债C	-0.03	0.18	0.49	0.57	0.59
4847	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.57	0.27
4848	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.95	0.00	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.21	0.59
2652	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59
2653	中融恒安纯债C	-0.03	0.18	0.49	0.57	0.59
2654	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
2655	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.18	0.55	0.89	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
4907	中金鑫裕C	1.12	2.68	4.57	-	11.12
4908	中融恒安纯债C	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89
4909	汇安短债债券A	1.11	2.30	4.41	9.98	19.91
4910	金元顺安沣顺定开债发起式	1.11	4.07	7.87	-	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	南方稳鑫6个月持有债券A	2.61	7.33	12.01	-	13.93
1209	工银四季收益债券C	3.22	7.32	9.90	-	9.91
1210	中融恒安纯债C	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89
1211	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1212	博时裕昂纯债债券	3.60	7.30	11.95	18.28	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
2308	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.48	8.24	9.47	-	9.72
2309	中融恒安纯债C	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89
2310	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.64	22.47
2311	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.90	5.65	9.47	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	平安合慧定开债	1.90	4.03	6.57	13.97	23.06
2097	圆信永丰丰和A	2.05	4.70	7.63	13.97	16.28
2098	中融恒安纯债C	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89
2099	嘉实汇达中短债债券C	1.50	4.55	7.92	13.96	19.97
2100	富国国有企业债债券C	2.00	4.20	7.56	13.94	57.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	富国裕利债券C	4.25	10.84	11.02	-	14.89
3385	工银瑞恒3个月定开债券C	2.27	6.44	12.50	-	14.89
3386	中融恒安纯债C	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89
3387	海富通中债1-3年农发C	1.68	5.23	9.13	-	14.88
3388	平安元盛超短债A	1.47	3.64	6.29	11.43	14.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12056.38	12.14%
19国开15	100.00	10707.36	10.78%
25国开11	100.00	10047.79	10.11%
25国开15	100.00	9834.05	9.90%
19进出10	80.00	8748.00	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98848.23	99.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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05-31国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0467	1.0469	1.0468	1.0465	1.0459
累计净值(元)	1.1437	1.1439	1.1438	1.1435	1.1429

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