国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0446 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1416

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39
债券型名次	1365	3171	4967	5219	3670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	7.18	9.44	13.87	14.68
债券型名次	5073	1411	2562	2148	3445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
1364	中融恒安纯债A	0.08	0.23	0.35	0.30	0.44
1365	中融恒安纯债C	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39
1366	中融恒通纯债A	0.08	0.21	0.42	0.49	0.33
1367	中融恒通纯债C	0.08	0.19	0.34	0.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
3170	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46
3171	中融恒安纯债C	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39
3172	中融恒利纯债A	0.02	0.21	0.58	0.73	0.47
3173	中融恒通纯债A	0.08	0.21	0.42	0.49	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	永赢盛益债券C	0.10	0.29	0.28	-0.10	0.42
4966	招商产业债券C	0.02	0.10	0.28	0.43	0.23
4967	中融恒安纯债C	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39
4968	中泰安睿债券C	0.03	0.13	0.28	0.70	0.30
4969	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.09	0.28	0.49	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.05	0.15	0.20
5218	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
5219	中融恒安纯债C	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39
5220	工银全球美元债A人民币	0.56	1.38	-1.34	0.14	0.61
5221	国联安添益增长债券C	-0.07	0.09	-0.10	0.14	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.27	0.40	1.00	0.39
3669	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	0.93	0.39
3670	中融恒安纯债C	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39
3671	中融恒信纯债C	0.06	0.27	0.33	0.55	0.39
3672	中融恒裕纯债C	0.06	0.17	0.48	0.71	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	万家悦兴3个月定开债发起式	0.82	5.27	9.24	-	14.06
5072	永赢恒益债券	0.82	6.34	11.12	19.76	33.49
5073	中融恒安纯债C	0.82	7.18	9.44	13.87	14.68
5074	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5075	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.81	9.57	0.00	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	工银3-5年国开债指数C	1.54	7.18	12.01	20.12	27.85
1410	广发聚源债券(LOF)A	1.65	7.18	12.52	21.05	54.53
1411	中融恒安纯债C	0.82	7.18	9.44	13.87	14.68
1412	大成稳安60天滚动持有债券A	3.31	7.17	9.98	-	13.49
1413	工银添颐债券B	4.48	7.17	-4.97	1.52	133.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	永赢泰利债券C	1.88	4.77	9.44	13.25	13.74
2561	招商招坤纯债C	1.41	4.60	9.44	17.77	35.39
2562	中融恒安纯债C	0.82	7.18	9.44	13.87	14.68
2563	大成景优中短债C	1.42	5.14	9.43	31.60	33.75
2564	华安添荣中短债A	2.05	4.16	9.43	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	南方卓元债券C	6.77	8.55	9.95	13.87	42.21
2147	农银金丰定开债券	1.34	3.62	7.33	13.87	31.58
2148	中融恒安纯债C	0.82	7.18	9.44	13.87	14.68
2149	中邮纯债聚利债券C	1.47	4.36	7.86	13.86	33.37
2150	东方红益鑫纯债债券C	1.79	5.81	9.21	13.85	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.69	14.69
3444	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.90	5.49	10.02	-	14.69
3445	中融恒安纯债C	0.82	7.18	9.44	13.87	14.68
3446	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	8.37	12.11	-	14.68
3447	海富通中债1-3年农发C	1.49	5.26	9.32	-	14.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12056.38	12.14%
19国开15	100.00	10707.36	10.78%
25国开11	100.00	10047.79	10.11%
25国开15	100.00	9834.05	9.90%
19进出10	80.00	8748.00	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98848.23	99.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
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03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-19]
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标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-31国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-31国联基金管理有限公司关于国联恒安纯债债券型证券投资基金恢复个人投...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0438	1.0434	1.0442	1.0447	1.0444
累计净值(元)	1.1408	1.1404	1.1412	1.1417	1.1414

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