财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.80 |
73.68 |
34.12 |
174.64 |
134.43 |
| 本期利润(万元) |
-26.54 |
73.48 |
8.92 |
259.58 |
41.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.51 |
0.00 |
136.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1706.05 |
5687.61 |
6299.68 |
5259.09 |
12972.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.57 |
46.24 |
144.74 |
60.96 |
127.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
64612.35 |
17240.39 |
27370.88 |
89681.74 |
81661.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64612.35 |
17240.39 |
27370.88 |
89681.74 |
81661.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.96 |
3.28 |
1.18 |
25.73 |
24.70 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
1.09 |
0.39 |
8.58 |
8.23 |
| 资产总计(万元) |
73719.40 |
17722.55 |
30758.47 |
101247.13 |
100299.05 |
| 负债合计(万元) |
309.36 |
2284.98 |
7117.46 |
56.86 |
48.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
73410.04 |
15437.57 |
23641.02 |
101190.27 |
100250.34 |
| 未分配利润(万元) |
3399.51 |
1002.84 |
357.55 |
3565.56 |
2625.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.62 |
62.54 |
50.61 |
225.24 |
115.40 |
| 投资收益(万元) |
465.21 |
1093.45 |
693.68 |
2790.65 |
1396.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-239.20 |
720.13 |
497.52 |
-317.58 |
26.61 |
| 其它收入(万元) |
2.69 |
7.40 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
264.31 |
1883.52 |
1241.86 |
2698.30 |
1538.24 |
| 管理人报酬(万元) |
53.05 |
150.00 |
126.01 |
301.52 |
149.29 |
| 托管费(万元) |
17.68 |
50.00 |
42.00 |
100.51 |
49.76 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
18.34 |
9.24 |
21.90 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
118.36 |
283.14 |
217.07 |
453.04 |
233.04 |
| 利润总额(万元) |
145.95 |
1600.38 |
1024.79 |
2245.26 |
1305.21 |
| 净利润(万元) |
145.95 |
1600.38 |
1024.79 |
2245.26 |
1305.21 |
