资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128848.87 99.97%
银行存款和结算备付金 44.49 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128893.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙江债67 100.00 11724.67 7.56%
25杭水01 100.00 9963.84 6.43%
21瓯海城投债01 150.00 9402.60 6.06%
24南太湖MTN001 70.00 7060.01 4.55%
24长兴金控MTN001 70.00 6995.23 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 86522.42 55.80%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%