我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146185.21 99.95%
银行存款和结算备付金 69.47 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:146254.68万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 250.00 25558.40 16.19%
21瓯海城投债01 100.00 10634.32 6.74%
21丽水城投债01 100.00 10448.23 6.62%
22进出13 100.00 10178.11 6.45%
21龙港债02 80.00 8451.63 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 93943.95 59.50%
金融债券 42945.14 27.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%