财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1568.86 |
2643.09 |
1484.28 |
4797.07 |
1296.39 |
| 本期利润(万元) |
-104.60 |
1327.94 |
78.88 |
5348.02 |
281.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3674.49 |
0.00 |
1031.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155060.06 |
155164.66 |
153915.60 |
153836.72 |
158380.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
253.47 |
82.41 |
278.86 |
58.81 |
18.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
154985.25 |
149526.41 |
138687.44 |
151373.74 |
155255.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
154985.25 |
149526.41 |
138687.44 |
151373.74 |
155255.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.23 |
39.57 |
39.04 |
39.59 |
38.20 |
| 应付托管费(万元) |
12.74 |
13.19 |
13.01 |
13.20 |
12.73 |
| 资产总计(万元) |
155240.13 |
153909.88 |
158173.11 |
156134.43 |
155274.35 |
| 负债合计(万元) |
75.47 |
73.16 |
73.65 |
89.54 |
178.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
155164.66 |
153836.72 |
158099.46 |
156044.89 |
155095.58 |
| 未分配利润(万元) |
5537.05 |
4209.11 |
8471.85 |
6417.28 |
5467.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.78 |
245.14 |
100.98 |
95.00 |
87.21 |
| 投资收益(万元) |
2928.80 |
5222.90 |
2604.48 |
6466.29 |
2899.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1315.14 |
550.95 |
1178.96 |
3405.70 |
3124.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1653.43 |
6019.00 |
3884.42 |
9966.99 |
6111.32 |
| 管理人报酬(万元) |
229.36 |
473.92 |
235.48 |
462.19 |
228.54 |
| 托管费(万元) |
76.45 |
157.97 |
78.49 |
154.06 |
76.18 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
21.72 |
10.81 |
21.70 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
325.49 |
670.97 |
333.57 |
689.26 |
326.57 |
| 利润总额(万元) |
1327.94 |
5348.02 |
3550.85 |
9277.73 |
5784.75 |
| 净利润(万元) |
1327.94 |
5348.02 |
3550.85 |
9277.73 |
5784.75 |
