我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1073.96 |
5872.03 |
1725.28 |
2660.03 |
1401.24 |
| 本期利润(万元) |
1834.01 |
9277.73 |
1586.68 |
5784.75 |
3555.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3790.53 |
0.00 |
3122.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157878.90 |
156044.89 |
154138.59 |
155095.58 |
152866.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.81 |
18.49 |
87.48 |
13.73 |
56.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
151373.74 |
155255.86 |
139809.20 |
156166.33 |
158497.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151373.74 |
155255.86 |
139809.20 |
156166.33 |
158497.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.59 |
38.20 |
38.75 |
38.48 |
38.78 |
| 应付托管费(万元) |
13.20 |
12.73 |
12.92 |
12.83 |
12.93 |
| 资产总计(万元) |
156134.43 |
155274.35 |
151916.82 |
156480.13 |
162286.41 |
| 负债合计(万元) |
89.54 |
178.77 |
92.25 |
82.12 |
10454.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
156044.89 |
155095.58 |
151824.57 |
156398.01 |
151831.88 |
| 未分配利润(万元) |
6417.28 |
5467.96 |
2196.96 |
6770.41 |
2204.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
95.00 |
87.21 |
58.92 |
3.54 |
6877.16 |
| 投资收益(万元) |
6466.29 |
2899.40 |
7319.94 |
3502.56 |
-46.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3405.70 |
3124.72 |
-2112.79 |
1462.29 |
1278.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9966.99 |
6111.32 |
5266.06 |
4968.39 |
8109.44 |
| 管理人报酬(万元) |
462.19 |
228.54 |
463.73 |
229.27 |
371.69 |
| 托管费(万元) |
154.06 |
76.18 |
154.58 |
76.42 |
123.90 |
| 其它费用(万元) |
21.70 |
10.77 |
21.72 |
10.79 |
20.20 |
| 费用合计(万元) |
689.26 |
326.57 |
739.67 |
402.26 |
606.72 |
| 利润总额(万元) |
9277.73 |
5784.75 |
4526.39 |
4566.13 |
7502.72 |
| 净利润(万元) |
9277.73 |
5784.75 |
4526.39 |
4566.13 |
7502.72 |
