权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.10元 | 2024-06-18 | 0.95% |
2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 0.17元 | 2023-07-20 | 1.66% |
2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.17元 | 2023-03-22 | 1.65% |
2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 0.30元 | 2022-08-24 | 2.94% |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.20元 | 2021-12-08 | 1.98% |
2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 0.30元 | 2021-07-20 | 3.02% |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.20元 | 2020-12-19 | 1.96% |
国联聚锦一年定开债券自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.96%