资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 534739.04 98.88%
银行存款和结算备付金 3017.41 0.56%
其他资产 3033.18 0.56%
资产总值:540789.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 510.00 55382.56 10.90%
18国开10 430.00 46341.64 9.12%
19国开15 400.00 42829.42 8.43%
19国开10 380.00 41233.80 8.12%
19进出10 340.00 37179.01 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 534739.04 105.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%