我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1147.12 |
4736.16 |
1623.27 |
2210.49 |
1207.06 |
| 本期利润(万元) |
2191.79 |
4870.61 |
922.37 |
2509.72 |
682.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10084.13 |
0.00 |
9740.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196909.64 |
188107.32 |
207048.47 |
232296.14 |
136122.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
136.41 |
38.64 |
97.07 |
145.06 |
5277.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
283430.61 |
176800.93 |
359875.64 |
393607.13 |
524849.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
283430.61 |
176800.93 |
359875.64 |
393607.13 |
524849.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.05 |
14.94 |
40.81 |
37.67 |
58.11 |
| 应付托管费(万元) |
7.68 |
4.98 |
13.60 |
12.56 |
19.37 |
| 资产总计(万元) |
303569.11 |
232763.27 |
359972.71 |
393754.36 |
540760.28 |
| 负债合计(万元) |
75376.61 |
39.34 |
58373.79 |
13383.58 |
62300.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
228192.50 |
232723.93 |
301598.92 |
380370.78 |
478460.17 |
| 未分配利润(万元) |
13087.25 |
10608.45 |
11228.58 |
9464.51 |
10017.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.09 |
12.56 |
24.95 |
24.26 |
19199.12 |
| 投资收益(万元) |
6172.25 |
2799.99 |
16148.69 |
9719.47 |
2382.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.04 |
299.65 |
-4576.00 |
-3113.30 |
1707.29 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.29 |
0.23 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
6402.39 |
3112.21 |
11597.93 |
6630.66 |
23288.80 |
| 管理人报酬(万元) |
280.72 |
127.81 |
569.91 |
307.58 |
878.34 |
| 托管费(万元) |
93.57 |
42.60 |
189.97 |
102.53 |
292.78 |
| 其它费用(万元) |
51.09 |
24.19 |
78.86 |
41.09 |
109.39 |
| 费用合计(万元) |
1453.52 |
600.72 |
1667.30 |
924.12 |
1945.85 |
| 利润总额(万元) |
4948.87 |
2511.48 |
9930.63 |
5706.54 |
21342.94 |
| 净利润(万元) |
4948.87 |
2511.48 |
9930.63 |
5706.54 |
21342.94 |
