国联中债1-5年国开行A(009529)_最新动态

国联中债1-5年国开行A009529GUOLIAN CHINABOND 1-5 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国联中债1-5年国开行A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：石霄蒙

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.68亿元

2023-03-23 每10份派现金 0.1 元

国联中债1-5年国开行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.48	1.50	2.68	1.69
债券型名次	4440	2821	1948	1875	1978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	6.73	11.13	-	13.84
债券型名次	1582	1675	1287	3213	2620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	中加颐享纯债债券A	-0.13	0.31	1.18	2.08	1.36
4439	中欧安财债券	-0.13	0.79	1.81	3.20	2.01
4440	中融中债1-5年国开行A	-0.13	0.48	1.50	2.68	1.69
4441	中融中债1-5年国开行C	-0.13	0.48	1.47	2.64	1.66
4442	中信保诚景华A	-0.13	1.06	2.42	3.84	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	中加民丰纯债A	-0.13	0.48	1.26	2.45	1.52
2820	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.48	1.20	2.73	1.66
2821	中融中债1-5年国开行A	-0.13	0.48	1.50	2.68	1.69
2822	中融中债1-5年国开行C	-0.13	0.48	1.47	2.64	1.66
2823	中信保诚稳丰债券A	-0.04	0.48	1.09	2.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	中加颐鑫纯债债券C	-0.09	0.55	1.50	3.40	1.96
1947	中融恒利纯债A	-0.03	0.72	1.50	2.52	1.80
1948	中融中债1-5年国开行A	-0.13	0.48	1.50	2.68	1.69
1949	中信保诚景丰C	0.04	0.69	1.50	2.67	1.84
1950	中信建投景安债券A	-0.29	0.27	1.50	2.77	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	银河睿丰定开债券	-0.08	1.04	1.76	2.68	1.93
1874	中加颐睿纯债债券A	-0.17	0.46	1.22	2.68	1.73
1875	中融中债1-5年国开行A	-0.13	0.48	1.50	2.68	1.69
1876	中信证券增益十八个月C	0.18	0.21	2.31	2.68	1.68
1877	鑫元皓利一年定开债发起式	0.00	0.54	1.31	2.68	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.43	1.20	2.62	1.69
1977	中融恒泰纯债A	-0.12	0.57	1.40	2.57	1.69
1978	中融中债1-5年国开行A	-0.13	0.48	1.50	2.68	1.69
1979	博时民丰纯债债券A	-0.14	0.54	1.32	2.63	1.68
1980	博时裕创纯债	-0.10	0.59	1.28	2.90	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	永赢昌利债券C	4.19	6.45	11.01	-	13.10
1581	中融聚优一年定开债券	4.19	7.26	0.00	-	8.60
1582	中融中债1-5年国开行A	4.19	6.73	11.13	-	13.84
1583	东方臻慧纯债债券C	4.18	7.18	12.22	-	15.29
1584	东兴连裕6个月滚动持有债A	4.18	0.00	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	太平恒久纯债	4.36	6.73	10.48	-	12.42
1674	信澳安益纯债债券	4.41	6.73	11.42	18.01	23.48
1675	中融中债1-5年国开行A	4.19	6.73	11.13	-	13.84
1676	鑫元得利	3.95	6.73	12.35	20.39	30.67
1677	大成景兴信用债债券C	4.17	6.72	15.29	21.92	89.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	浙商汇金聚利一年定期A	3.60	5.59	11.13	18.93	34.40
1286	中加瑞鑫纯债债券	3.65	6.64	11.13	17.88	17.68
1287	中融中债1-5年国开行A	4.19	6.73	11.13	-	13.84
1288	博时富盛一年定开债发起式	4.10	6.89	11.12	-	13.71
1289	博时双季享持有期债券C	5.06	8.44	11.12	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	宝盈聚福39个月定开债A	3.10	6.96	10.70	-	12.90
3212	宝盈聚福39个月定开债C	2.84	6.43	9.88	-	11.88
3213	中融中债1-5年国开行A	4.19	6.73	11.13	-	13.84
3214	中融中债1-5年国开行C	4.10	6.50	10.75	-	13.46
3215	广发景明中短债E	3.33	5.82	9.54	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	南方皓元短债A	2.98	5.16	9.07	-	13.86
2619	淳厚稳鑫债券A	3.87	7.25	10.88	-	13.85
2620	中融中债1-5年国开行A	4.19	6.73	11.13	-	13.84
2621	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.17	6.55	10.40	-	13.84
2622	国富恒博63个月定期开放债券	3.96	8.11	12.17	-	13.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	230.00	23906.97	10.54%
23国开03	220.00	22511.32	9.92%
16国开10	210.00	22101.50	9.74%
20国开08	170.00	17566.53	7.74%
22国开08	150.00	15540.21	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235294.16	103.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-19国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-30国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告
03-21国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次分红公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.061	1.060	1.061	1.061	1.060
累计净值(元)	1.136	1.135	1.136	1.136	1.135

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