国联融慧双欣一年定开债券C(009676)_资产配置

国联融慧双欣一年定开债券C009676GUOLIAN RONGHUI SHUANGXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1075.43	6.42%
债券	15522.85	92.71%
银行存款和结算备付金	116.30	0.69%
其他资产	28.76	0.17%

资产总值：16743.35万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21赣交02	10.00	1053.60	9.08%
22苏城02	10.00	1041.82	8.98%
22国君G7	10.00	1024.02	8.83%
22洪产01	10.00	1022.10	8.81%
22华电03	10.00	1020.19	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9996.07	86.17%
金融债券	417.23	3.60%
可转债	154.51	1.33%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.36	87.34	0.75%
苏州银行	002966	11.32	81.05	0.70%
迎驾贡酒	603198	0.85	55.71	0.48%
千味央厨	001215	1.16	54.06	0.47%
力诺特玻	301188	3.20	54.02	0.47%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.44%
古井贡酒	000596	0.18	46.80	0.40%
长江电力	600900	1.68	41.88	0.36%
福耀玻璃	600660	0.84	36.34	0.31%
佐力药业	300181	2.74	35.37	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.74%
金融业	0.01	0.70%
采矿业	0.00	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.19	65.01	0.57%
力诺特玻	301188	3.62	64.76	0.56%
苏州银行	002966	8.70	56.20	0.49%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.45%
银轮股份	002126	2.44	45.55	0.40%
迎驾贡酒	603198	0.65	43.17	0.38%
申能股份	600642	5.71	36.66	0.32%
鸿合科技	002955	1.02	32.96	0.29%
古井贡酒	000596	0.14	32.59	0.28%
华锐精密	688059	0.37	29.35	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.85%
金融业	0.01	0.49%
采矿业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.19	66.02	0.58%
今世缘	603369	0.95	55.85	0.49%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.47%
中国化学	601117	4.23	32.91	0.29%
北新建材	000786	1.06	31.85	0.28%
迎驾贡酒	603198	0.40	29.52	0.26%
长江电力	600900	1.22	27.13	0.24%
中国神华	601088	0.87	27.14	0.24%
金种子酒	600199	1.11	26.11	0.23%
中钢国际	000928	3.22	26.11	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.49%
建筑业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	2.36	124.71	0.55%
贵州茅台	600519	0.07	118.37	0.52%
红日药业	300026	17.23	93.39	0.41%
中国化学	601117	10.82	89.59	0.39%
欧科亿	688308	1.83	73.18	0.32%
中钢国际	000928	7.32	70.64	0.31%
银轮股份	002126	3.82	67.61	0.30%
铁建重工	688425	14.11	67.87	0.30%
中国神华	601088	2.15	66.11	0.29%
威孚高科	000581	4.17	65.68	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.93%
建筑业	0.03	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.68%
采矿业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

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