国联融慧双欣一年定开债券C(009676)_最新动态

国联融慧双欣一年定开债券C009676GUOLIAN RONGHUI SHUANGXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

继续暴涨7%[2024-05-06]

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累计净值：1.090

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联融慧双欣一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩正宇

2022-07-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.03亿元

国联融慧双欣一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.50	1.82	2.00	1.33
债券型名次	897	1548	1128	3227	3176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.05	4.16	-	9.05
债券型名次	3547	3100	3057	3240	3482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国联融慧双欣一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	中海合嘉增强收益债券C	0.07	0.56	0.60	1.81	0.64
896	中欧颐利债券C	0.07	0.84	2.69	3.10	2.20
897	中融融慧双欣一年定开债券C	0.07	0.50	1.82	2.00	1.33
898	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.78	-0.85	3.48	-0.99
899	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.79	-0.86	3.37	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国联融慧双欣一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.50	1.13	2.80	1.64
1547	中融季季红定期开放债券C	-0.10	0.50	1.55	2.50	1.85
1548	中融融慧双欣一年定开债券C	0.07	0.50	1.82	2.00	1.33
1549	中银纯债债券D	-0.10	0.50	1.67	3.88	-
1550	中银中短债债券C	-0.06	0.50	1.28	2.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国联融慧双欣一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	英大纯债债券C	0.03	0.43	1.82	6.52	2.77
1127	中欧瑾泰债券A	0.02	0.53	1.82	3.06	2.24
1128	中融融慧双欣一年定开债券C	0.07	0.50	1.82	2.00	1.33
1129	中银添利债券发起E	-0.07	0.62	1.82	3.11	2.13
1130	长城稳固收益债券C	-0.06	0.48	1.81	0.15	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国联融慧双欣一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.05	0.61	1.44	2.00	1.58
3226	中航瑞景3个月定开A	-0.02	0.26	0.99	2.00	1.31
3227	中融融慧双欣一年定开债券C	0.07	0.50	1.82	2.00	1.33
3228	中银丰润定期开放债券	-0.05	0.25	1.01	2.00	1.24
3229	宝盈安泰短债债券C	-0.03	0.32	0.97	1.99	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国联融慧双欣一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	招商金鸿债券C	-0.12	0.27	0.93	2.13	1.33
3175	中金金信债券	-0.02	0.33	0.92	1.99	1.33
3176	中融融慧双欣一年定开债券C	0.07	0.50	1.82	2.00	1.33
3177	中信保诚稳利债券A	-0.08	0.37	0.95	2.03	1.33
3178	中信建投景润3个月定开债券A	-0.05	0.37	1.14	2.17	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国联融慧双欣一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	信诚稳瑞A	2.87	5.13	8.58	14.90	26.11
3546	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.87	5.89	0.00	-	9.34
3547	中融融慧双欣一年定开债券C	2.87	5.05	4.16	-	9.05
3548	宝盈盈泰纯债债券A	2.86	-5.87	-0.63	7.33	16.58
3549	财通资管鸿达纯债债券I	2.86	4.99	7.82	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	30.43	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国联融慧双欣一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	广发景明中短债C	2.83	5.05	8.58	15.56	17.14
3099	万家鑫享纯债A	2.60	5.05	9.84	18.35	27.94
3100	中融融慧双欣一年定开债券C	2.87	5.05	4.16	-	9.05
3101	大成景安短融债券A	3.18	5.04	7.48	13.87	50.96
3102	富国添享一年持有期债券C	2.53	5.04	9.75	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
国联融慧双欣一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
3056	中加瑞享纯债债券C	0.94	1.72	4.16	-	4.58
3057	中融融慧双欣一年定开债券C	2.87	5.05	4.16	-	9.05
3058	中银产业债债券C	-1.02	3.63	4.14	-	12.24
3059	华安添利6个月债券C	4.09	6.16	4.13	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.27	12.35	102.10	92.32
2	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	75.31	61.53
3	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	74.17	67.46
4	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	71.73	58.18
5	易方达双债增强债券A	2.11	7.84	19.97	63.95	143.96
国联融慧双欣一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	嘉合慧康63个月定开债券C	3.73	7.71	11.57	-	14.23
3239	中融融慧双欣一年定开债券A	3.28	5.89	5.42	-	10.71
3240	中融融慧双欣一年定开债券C	2.87	5.05	4.16	-	9.05
3241	浙商惠隆39个月定开债	2.88	6.65	10.35	-	12.76
3242	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.23	7.19	12.07	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	48.86	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	24.71	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	32.44	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	39.47	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	19.07	252.86
国联融慧双欣一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	惠升和裕纯债C	1.43	3.44	6.95	-	9.05
3481	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.34	7.36	0.00	-	9.05
3482	中融融慧双欣一年定开债券C	2.87	5.05	4.16	-	9.05
3483	财通资管鸿益中短债债券E	2.84	4.80	7.49	-	9.04
3484	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.00	6.28	0.00	-	9.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21赣交02	10.00	1053.60	9.08%
22苏城02	10.00	1041.82	8.98%
22国君G7	10.00	1024.02	8.83%
22洪产01	10.00	1022.10	8.81%
22华电03	10.00	1020.19	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9996.07	86.17%
金融债券	417.23	3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
01-22国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
01-12国联基金管理有限公司关于办公地址名称变更的公告
12-22国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
累计净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089

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