我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.85 |
0.75 |
0.87 |
0.68 |
0.26 |
| 本期利润(万元) |
2.50 |
11.58 |
3.73 |
6.45 |
4.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299.90 |
297.40 |
296.01 |
432.82 |
431.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.85 |
2316.54 |
44.63 |
288.43 |
79.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
18362.07 |
32309.71 |
34452.17 |
82680.09 |
83960.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
952.86 |
2375.06 |
2735.38 |
12701.32 |
15774.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
17409.21 |
29934.65 |
31716.79 |
69978.78 |
68185.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
11.18 |
11.34 |
40.90 |
42.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
2.98 |
3.02 |
10.91 |
11.39 |
| 资产总计(万元) |
18513.94 |
35112.77 |
35320.63 |
84682.00 |
85400.67 |
| 负债合计(万元) |
7021.58 |
12421.86 |
13011.07 |
487.26 |
1315.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
11492.35 |
22690.91 |
22309.56 |
84194.74 |
84085.47 |
| 未分配利润(万元) |
548.49 |
751.20 |
369.86 |
6022.06 |
5912.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.12 |
5.19 |
11.30 |
4.37 |
2753.55 |
| 投资收益(万元) |
494.16 |
335.54 |
1972.41 |
-277.80 |
2645.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
542.50 |
301.74 |
-1661.59 |
751.72 |
-1288.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
1044.78 |
642.46 |
322.30 |
478.29 |
4111.25 |
| 管理人报酬(万元) |
103.06 |
67.27 |
348.65 |
245.73 |
600.82 |
| 托管费(万元) |
29.17 |
17.94 |
92.97 |
65.53 |
160.22 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
9.30 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
386.85 |
261.12 |
638.60 |
369.02 |
1018.17 |
| 利润总额(万元) |
657.93 |
381.34 |
-316.30 |
109.27 |
3093.08 |
| 净利润(万元) |
657.93 |
381.34 |
-316.30 |
109.27 |
3093.08 |
