资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176385.90 99.98%
银行存款和结算备付金 14.29 0.01%
其他资产 21.50 0.01%
资产总值:176421.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24济南高新MTN002 90.00 9265.54 6.45%
18东方债02BC(品种三) 60.00 6498.92 4.52%
23浙商银行二级资本债02 60.00 6416.56 4.47%
18中国信达债02 50.00 5549.65 3.86%
24河南资产MTN001 50.00 5112.53 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56402.11 39.27%
国家债券 12072.40 8.41%
企业债 6163.64 4.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%