国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0690 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1180

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.47亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.65	-0.38	0.03
债券型名次	2815	1714	2036	4782	3184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	5.59	9.92	-	11.98
债券型名次	4516	2940	2021	4055	3855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.50	0.44	0.03
2814	中融恒利纯债A	0.03	0.30	0.72	-0.23	0.03
2815	中融恒利纯债C	0.03	0.27	0.65	-0.38	0.03
2816	中融恒泰纯债C	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03
2817	中融恒阳纯债A	0.03	0.17	0.48	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	永赢荣益债券C	0.03	0.27	0.94	0.29	0.03
1713	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.27	0.77	0.53	0.06
1714	中融恒利纯债C	0.03	0.27	0.65	-0.38	0.03
1715	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.27	0.66	0.76	0.03
1716	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.27	0.64	-0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2035	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
2036	中融恒利纯债C	0.03	0.27	0.65	-0.38	0.03
2037	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.28	0.65	0.30	0.03
2038	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	西部利得沣享债券C	-0.02	0.16	0.40	-0.38	-0.02
4781	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.07	0.30	-0.38	-0.04
4782	中融恒利纯债C	0.03	0.27	0.65	-0.38	0.03
4783	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4784	广发中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.12	0.36	-0.39	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.50	0.44	0.03
3183	中融恒利纯债A	0.03	0.30	0.72	-0.23	0.03
3184	中融恒利纯债C	0.03	0.27	0.65	-0.38	0.03
3185	中融恒泰纯债C	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03
3186	中融恒阳纯债A	0.03	0.17	0.48	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	泰康安欣纯债债券C	0.29	6.31	9.70	16.73	19.23
4515	同泰中短债C	0.29	3.97	4.81	-	6.92
4516	中融恒利纯债C	0.29	5.59	9.92	-	11.98
4517	安信恒利增强债券C	0.28	4.61	1.23	-4.50	8.72
4518	长信稳惠债券A	0.28	5.82	9.81	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	金鹰添祥中短债A	1.68	5.59	8.65	16.20	26.60
2939	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.34	5.59	10.61	-	14.44
2940	中融恒利纯债C	0.29	5.59	9.92	-	11.98
2941	长信稳恒债券A	1.65	5.58	8.70	-	9.27
2942	工银瑞嘉一年定开债券A	0.17	5.58	8.75	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.41	9.92	18.58	55.02
2020	中加恒享三个月定开债券	1.04	5.92	9.92	-	11.91
2021	中融恒利纯债C	0.29	5.59	9.92	-	11.98
2022	安信宝利	1.55	5.68	9.91	11.89	46.37
2023	大成惠利纯债债券	0.77	5.66	9.91	16.23	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	同泰泰和三个月定开债C	-1.11	3.41	6.01	-	3.28
4054	中融恒利纯债A	0.59	6.29	11.02	-	13.45
4055	中融恒利纯债C	0.29	5.59	9.92	-	11.98
4056	兴银稳益30天持有期债券A	1.60	6.00	9.55	-	11.15
4057	兴银稳益30天持有期债券C	1.39	5.56	8.89	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	民生加银恒祥债券	-0.26	5.80	8.79	-	11.98
3854	前海开源1-3年国开债C	1.00	2.77	5.04	7.73	11.98
3855	中融恒利纯债C	0.29	5.59	9.92	-	11.98
3856	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.02	7.21	11.61	-	11.97
3857	惠升和泰纯债C	0.16	5.19	8.61	-	11.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济南高新MTN002	90.00	9265.54	6.45%
18东方债02BC(品种三)	60.00	6498.92	4.52%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6416.56	4.47%
18中国信达债02	50.00	5549.65	3.86%
24河南资产MTN001	50.00	5112.53	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56402.11	39.27%
企业债	6163.64	4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0692	1.0689	1.0689	1.0689	1.0694
累计净值(元)	1.1182	1.1179	1.1179	1.1179	1.1184

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