国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.01亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.55	1.28	2.26	1.63
债券型名次	4063	1263	2160	2547	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	7.15	0.00	-	7.76
债券型名次	2178	1205	5100	3564	3754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	中金金利A	-0.06	-0.08	0.73	1.74	1.10
4062	中融恒利纯债A	-0.06	0.58	1.37	2.42	1.74
4063	中融恒利纯债C	-0.06	0.55	1.28	2.26	1.63
4064	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	-0.06	0.29	1.01	2.30	1.47
4065	中融睿祥纯债A	-0.06	0.42	1.22	2.95	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中加瑞享纯债债券A	-0.06	0.55	1.31	3.15	2.00
1262	中金纯债A类	-0.08	0.55	1.28	2.38	1.73
1263	中融恒利纯债C	-0.06	0.55	1.28	2.26	1.63
1264	中泰安睿债券A	-0.11	0.55	1.28	2.63	1.76
1265	中泰安睿债券C	-0.11	0.55	1.26	2.58	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	中加恒享三个月定开债券	-0.11	0.39	1.28	2.88	1.78
2159	中金纯债A类	-0.08	0.55	1.28	2.38	1.73
2160	中融恒利纯债C	-0.06	0.55	1.28	2.26	1.63
2161	中融泓安3个月定开债券C	-0.09	0.38	1.28	2.47	-
2162	中泰安睿债券A	-0.11	0.55	1.28	2.63	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	中海纯债债券A	0.00	0.60	1.46	2.26	1.81
2546	中加聚盈定开债券C	-0.05	0.15	1.17	2.26	1.41
2547	中融恒利纯债C	-0.06	0.55	1.28	2.26	1.63
2548	中银增利债券	0.03	0.87	2.74	2.26	1.75
2549	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.39	1.02	2.26	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.61	1.56	2.31	1.63
2052	中金浙金	-0.10	0.35	1.39	2.37	1.63
2053	中融恒利纯债C	-0.06	0.55	1.28	2.26	1.63
2054	中信建投双鑫债券A	0.00	0.62	1.68	2.36	1.63
2055	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	0.41	1.39	2.57	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	英大通佑一年定开债券	3.70	0.00	0.00	-	4.75
2177	中融恒惠纯债A	3.70	7.43	11.98	-	21.35
2178	中融恒利纯债C	3.70	7.15	0.00	-	7.76
2179	中泰稳固30天持有中短债C	3.70	0.00	0.00	-	5.05
2180	鑫元增利定期开放	3.70	5.85	9.57	-	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.13	7.15	0.00	-	8.16
1204	平安惠诚纯债	4.41	7.15	11.18	-	17.63
1205	中融恒利纯债C	3.70	7.15	0.00	-	7.76
1206	德邦德瑞一年定开债	4.51	7.14	12.01	-	16.67
1207	蜂巢添鑫纯债A	4.40	7.14	11.52	-	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	中欧尊悦一年定开债券发起	3.60	0.00	0.00	-	5.22
5099	中融恒利纯债A	4.02	7.84	0.00	-	8.56
5100	中融恒利纯债C	3.70	7.15	0.00	-	7.76
5101	中融恒润纯债A	2.94	0.00	0.00	-	3.93
5102	中融恒润纯债C	2.97	0.00	0.00	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	同泰泰和三个月定开债C	3.25	-0.27	0.00	-	1.32
3563	中融恒利纯债A	4.02	7.84	0.00	-	8.56
3564	中融恒利纯债C	3.70	7.15	0.00	-	7.76
3565	兴银稳益30天持有期债券A	2.95	5.30	0.00	-	5.77
3566	兴银稳益30天持有期债券C	2.75	4.88	0.00	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	上银聚顺益一年定开债券发起式	4.90	0.00	0.00	-	7.76
3753	浙商中短债C	3.10	4.27	5.88	-	7.76
3754	中融恒利纯债C	3.70	7.15	0.00	-	7.76
3755	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.67	7.31	0.00	-	7.75
3756	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	3.14	6.46	0.00	-	7.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌交旅MTN002	40.00	4193.76	7.91%
21乌经建MTN001	40.00	4143.68	7.81%
21广发银行小微债	40.00	4065.09	7.66%
24新疆金投MTN001	40.00	4058.13	7.65%
23中信银行01	30.00	3104.79	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25425.71	47.94%
企业债	2058.53	3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-11国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联恒通纯债)
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.077	1.078	1.079	1.079	1.080
累计净值(元)	1.077	1.078	1.079	1.079	1.080

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