国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.0757 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1247

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.41亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.59	1.30	0.64
债券型名次	2966	1729	2612	2231	2482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.21	9.18	-	12.67
债券型名次	4010	2880	2555	4088	3820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	中欧中短债债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.14	0.56
2965	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.52	1.02	0.51
2966	中融恒利纯债C	0.03	0.21	0.59	1.30	0.64
2967	中融恒益纯债A	0.03	0.23	0.75	1.52	0.75
2968	中融恒裕纯债A	0.03	0.19	0.54	1.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.21	0.72	1.30	0.74
1728	中加穗盈纯债债券	0.01	0.21	0.52	1.17	0.55
1729	中融恒利纯债C	0.03	0.21	0.59	1.30	0.64
1730	中融恒信纯债A	0.01	0.21	0.55	1.09	0.62
1731	中融恒益纯债C	0.02	0.21	0.69	1.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.10	0.59	1.13	0.62
2611	中加颐享纯债债券A	0.02	0.18	0.59	1.14	0.60
2612	中融恒利纯债C	0.03	0.21	0.59	1.30	0.64
2613	中融恒阳纯债A	0.02	0.26	0.59	1.16	0.66
2614	中融聚优一年定开债券	0.02	0.15	0.59	1.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	中海增强收益债券A	-0.32	-1.03	0.56	1.30	0.65
2230	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.21	0.72	1.30	0.74
2231	中融恒利纯债C	0.03	0.21	0.59	1.30	0.64
2232	中信建投稳骏债券	0.02	0.14	0.67	1.30	0.72
2233	中银中高等级债券A	0.04	0.19	0.69	1.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.26	0.60	1.27	0.64
2481	中金纯债C类	0.03	0.18	0.64	1.14	0.64
2482	中融恒利纯债C	0.03	0.21	0.59	1.30	0.64
2483	中融恒鑫纯债A	0.04	0.25	0.68	1.19	0.64
2484	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4009	圆信永丰兴融C	1.65	3.99	8.07	18.01	46.38
4010	中融恒利纯债C	1.65	5.21	9.18	-	12.67
4011	中融益海30天滚动持有短债C	1.65	4.29	8.24	-	10.61
4012	中融泓安3个月定开债券C	1.65	4.44	0.00	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	万家悦兴3个月定开债发起式	1.10	5.21	9.09	-	14.23
2879	中加颐信纯债债券A	2.02	5.21	9.34	15.89	28.04
2880	中融恒利纯债C	1.65	5.21	9.18	-	12.67
2881	0-4地债	2.28	5.20	9.07	15.42	16.98
2882	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.20	8.11	14.19	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	融通增鑫债券C	1.80	4.54	9.18	-	10.57
2554	中航瑞明纯债A	2.53	5.69	9.18	13.70	16.48
2555	中融恒利纯债C	1.65	5.21	9.18	-	12.67
2556	中融聚安定期开放债券	1.34	4.92	9.18	17.17	33.56
2557	博时富悦纯债C	1.65	5.19	9.17	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	同泰泰和三个月定开债C	0.76	2.63	5.87	-	3.57
4087	中融恒利纯债A	1.96	5.91	10.26	-	14.22
4088	中融恒利纯债C	1.65	5.21	9.18	-	12.67
4089	兴银稳益30天持有期债券A	1.92	5.68	8.96	-	11.55
4090	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	5.26	8.30	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.78	4.20	7.42	-	12.67
3819	中加恒享三个月定开债券	2.33	5.30	10.30	-	12.67
3820	中融恒利纯债C	1.65	5.21	9.18	-	12.67
3821	方正富邦稳裕纯债A	-1.16	2.69	7.21	-	12.65
3822	广发景益债券	2.49	7.05	11.98	-	12.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济南高新MTN002	80.00	8340.90	7.54%
18中国信达债02	50.00	5601.10	5.06%
24河南资产MTN001	50.00	5153.55	4.66%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4434.91	4.01%
18东方债02BC(品种三)	40.00	4368.69	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35077.85	31.71%
企业债	6199.65	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
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标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-12国联恒利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-16国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0754	1.0753	1.0754	1.0753	1.0750
累计净值(元)	1.1244	1.1243	1.1244	1.1243	1.1240

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