国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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累计净值：1.093

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	1.64	2.98	3.11
债券型名次	1550	2396	255	965	860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	8.07	0.00	-	9.32
债券型名次	1210	654	4998	3992	3577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	中融恒安纯债C	0.05	0.31	0.70	1.29	1.35
1549	中融恒利纯债A	0.05	0.30	1.72	3.14	3.28
1550	中融恒利纯债C	0.05	0.28	1.64	2.98	3.11
1551	中融恒泰纯债C	0.05	0.24	0.52	2.00	2.10
1552	中融恒通纯债A	0.05	0.45	1.13	2.77	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	中金纯债A类	0.03	0.28	1.08	2.54	2.71
2395	中欧安财债券	0.06	0.28	1.17	2.95	3.02
2396	中融恒利纯债C	0.05	0.28	1.64	2.98	3.11
2397	中信建投景信债券A	0.04	0.28	0.73	1.24	1.28
2398	中银证券中高等级债券A	0.05	0.28	0.88	2.23	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.58	1.64	4.38	4.58
254	西部利得聚盈一年定开债券A	0.11	0.99	1.64	3.30	3.17
255	中融恒利纯债C	0.05	0.28	1.64	2.98	3.11
256	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.36	0.30	1.64	0.60	0.36
257	博时中债7-10政金债指数A	0.12	0.73	1.63	5.29	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	易方达丰华债券C	-0.04	-0.62	-0.41	2.98	2.01
964	银河领先债券C	0.09	0.26	2.89	2.98	2.89
965	中融恒利纯债C	0.05	0.28	1.64	2.98	3.11
966	中银招利债券C	0.05	0.05	0.72	2.98	2.78
967	博时双季乐六个月持有期债券A	0.04	0.31	0.96	2.97	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.21	0.79	2.85	3.11
859	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.05	0.53	1.31	3.13	3.11
860	中融恒利纯债C	0.05	0.28	1.64	2.98	3.11
861	中信保诚稳鸿C	0.03	0.29	1.12	2.93	3.11
862	中银乐享债券	0.06	0.41	1.01	2.93	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	浙商兴永三个月定期开放债券	4.22	7.33	10.76	-	21.14
1209	中加聚盈定开债券A	4.22	8.13	16.35	-	30.82
1210	中融恒利纯债C	4.22	8.07	0.00	-	9.32
1211	中银恒优12个月持有期债券A	4.22	7.68	13.93	-	12.51
1212	中银泰享定期开放债券	4.22	7.20	10.79	-	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	银河聚利87个月定开债券	3.94	8.07	12.27	-	14.45
653	中欧兴盈一年定开债券发起	5.51	8.07	0.00	-	8.89
654	中融恒利纯债C	4.22	8.07	0.00	-	9.32
655	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	3.74	8.06	0.00	-	8.98
656	方正富邦富利纯债C	4.22	8.06	11.05	17.84	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	中欧尊悦一年定开债券发起	3.47	0.00	0.00	-	6.23
4997	中融恒利纯债A	4.54	8.76	0.00	-	10.20
4998	中融恒利纯债C	4.22	8.07	0.00	-	9.32
4999	中融恒润纯债A	3.01	0.00	0.00	-	5.11
5000	中融恒润纯债C	2.76	0.00	0.00	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	同泰泰和三个月定开债C	3.24	-0.22	0.00	-	2.00
3991	中融恒利纯债A	4.54	8.76	0.00	-	10.20
3992	中融恒利纯债C	4.22	8.07	0.00	-	9.32
3993	兴银稳益30天持有期债券A	2.90	5.30	0.00	-	6.49
3994	兴银稳益30天持有期债券C	2.69	4.89	0.00	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	招商安凯债券	7.60	0.00	0.00	-	9.33
3576	惠升和泰纯债C	3.78	7.05	8.46	-	9.32
3577	中融恒利纯债C	4.22	8.07	0.00	-	9.32
3578	西部利得添盈短债债券E	2.70	5.39	7.61	8.94	9.31
3579	蜂巢丰远债券A	3.47	6.05	0.00	-	9.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22乌交旅MTN002	40.00	4193.76	7.91%
21乌经建MTN001	40.00	4143.68	7.81%
21广发银行小微债	40.00	4065.09	7.66%
24新疆金投MTN001	40.00	4058.13	7.65%
23中信银行01	30.00	3104.79	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25425.71	47.94%
企业债	2058.53	3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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查看全文[06-12]
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-16国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
04-20国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12国联恒利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.042
累计净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.092	1.091

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