国联恒利纯债C(013717)_规模评级

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00
季度净申购	-0.75	-76.86	-85.16	-12.75	225.30	-0.01	-0.01
总份额	49.88	50.62	127.48	212.65	225.39	0.09	0.10
季度总申购份额	9.82	6.81	306.71	932.49	355.02	0.01	0.05
季度总赎回份额	10.56	83.67	391.87	945.24	129.73	0.02	0.06

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国联恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平

4998	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4999	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
5000	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
5001	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
5002	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
5003	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
5004	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
5005	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
5006	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
5007	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5008	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5009	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
5010	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
5011	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
5012	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国联恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平

5007	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
5008	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
5009	格林泓利增强债券A	0.00	52.91	-	-	0.00
5010	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
5011	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
5012	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
5013	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
5014	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
5015	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78
5016	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
5017	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
5018	鹏华稳健增利债券A	0.01	48.18	43.95	45.29	1.34
5019	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
5020	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
5021	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
2162	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
2163	信澳汇享三个月定开债券A	2.61	25004.42	-0.56	0.24	0.80
2164	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-0.60	0.07	0.67
2165	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.40	199163.92	-0.61	0.00	0.61
2166	招商招景纯债A	22.13	201204.96	-0.68	0.01	0.69
2167	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
2168	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
2169	博时民丰纯债债券C	0.00	6.83	-0.79	1.32	2.12
2170	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
2171	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
2172	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
2173	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
2174	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.13	48429.22	-0.85	5.96	6.81
2175	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.32	174009.88	-0.86	0.12	0.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平

3525	银华增强收益债券	2.91	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65
3526	民生加银鑫享债券A	0.16	1757.98	-122.82	10.01	132.83
3527	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
3528	西部利得祥盈债券A	0.03	251.59	-20.10	9.98	30.08
3529	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
3530	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3531	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
3532	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
3533	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3534	鹏华永平6个月定开债券	15.08	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
3535	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
3536	嘉实长三角ESG纯债债券	24.10	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
3537	中信建投稳悦债券	28.01	266524.98	6.89	9.60	2.71
3538	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
3539	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平

3722	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
3723	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
3724	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
3725	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
3726	广发集富纯债A	9.94	96574.64	-4.20	6.40	10.60
3727	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
3728	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
3729	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
3730	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
3731	新华聚利A	10.20	86034.71	-8.18	2.18	10.36
3732	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
3733	博时富宁纯债债券	31.02	298851.65	-9.06	1.24	10.30
3734	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
3735	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
3736	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

14061.6800

0.00%

100.00%

2023-06-30

42529.1900

20.24%

79.76%

2022-12-31

47.3300

0.00%

100.00%

2022-06-30

48.4500

0.00%

100.00%

2021-11-11

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	36	14061.6800	0.00	0.00	50.62	100.00
2023-06-30	50	42529.1900	43.03	20.24	169.62	79.76
2022-12-31	20	47.3300	0.00	0.00	0.09	100.00
2022-06-30	23	48.4500	0.00	0.00	0.11	100.00
2021-11-11	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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