我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
306.31 |
1459.09 |
446.35 |
686.59 |
302.95 |
| 本期利润(万元) |
493.10 |
1095.25 |
162.22 |
582.75 |
193.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
534.50 |
0.00 |
824.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51001.48 |
50508.38 |
51107.78 |
50945.59 |
50556.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
25.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.46 |
33.32 |
23.52 |
41.28 |
16.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
65151.32 |
52443.92 |
54959.28 |
50595.48 |
58603.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65151.32 |
52443.92 |
54959.28 |
50595.48 |
58603.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.93 |
12.55 |
12.88 |
12.64 |
13.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
4.18 |
4.29 |
4.21 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
65169.89 |
52477.23 |
55007.60 |
51345.05 |
59549.29 |
| 负债合计(万元) |
14658.20 |
1527.33 |
4638.51 |
33.73 |
8892.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
50511.69 |
50949.91 |
50369.08 |
51311.32 |
50656.36 |
| 未分配利润(万元) |
534.53 |
971.59 |
388.80 |
1322.36 |
680.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
0.55 |
13.46 |
1.97 |
1919.55 |
| 投资收益(万元) |
1818.79 |
834.48 |
1477.33 |
726.75 |
-311.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-363.89 |
-103.85 |
-110.62 |
59.78 |
323.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1456.70 |
731.18 |
1380.18 |
788.51 |
1931.11 |
| 管理人报酬(万元) |
152.40 |
75.24 |
153.70 |
75.88 |
156.53 |
| 托管费(万元) |
50.80 |
25.08 |
51.23 |
25.29 |
52.18 |
| 其它费用(万元) |
23.07 |
10.89 |
21.95 |
10.91 |
22.17 |
| 费用合计(万元) |
361.39 |
148.39 |
272.27 |
146.74 |
430.56 |
| 利润总额(万元) |
1095.31 |
582.79 |
1107.92 |
641.77 |
1500.56 |
| 净利润(万元) |
1095.31 |
582.79 |
1107.92 |
641.77 |
1500.56 |
