中信保诚稳悦债券A(004102)_规模评级

中信保诚稳悦债券A004102XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15
季度净申购	0.00	-0.16	-0.03	-0.03	-1.22	0.04	-0.04
总份额	49973.89	49973.89	49974.05	49974.08	49974.11	49975.33	49975.30
季度总申购份额	2.72	0.01	0.69	0.00	0.00	0.07	0.06
季度总赎回份额	2.72	0.18	0.72	0.03	1.22	0.03	0.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平

2706	鑫元稳利债券	5.16	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
2707	财通资管双安债券A	5.15	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
2708	长信稳恒债券A	5.15	49983.98	-0.00	0.00	0.00
2709	建信睿安一年定期开放债券发起	5.15	51000.00	-	-	-
2710	交银中债1-3年政金债指数A	5.15	49611.09	-49979.39	41.81	50021.19
2711	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.15	46865.42	11366.50	14741.51	3375.01
2712	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
2713	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
2714	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
2715	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
2716	光大保德信荣利纯债债券A	5.14	49473.51	6.82	6.91	0.09
2717	广发景利纯债	5.13	50130.93	-	0.02	-
2718	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.13	48429.22	-0.85	5.96	6.81
2719	华夏中债3-5年政金债指数A	5.13	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
2720	嘉合磐昇纯债A	5.13	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	兴华安惠纯债A	5.29	50002.48	-	-	4.00
2632	泰信汇盈债券A	5.08	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2633	嘉合磐辉纯债A	5.06	50000.54	-	-	0.01
2634	淳厚稳嘉债券A	5.42	50000.44	-	-	0.00
2635	淳厚瑞和债券A	5.20	50000.20	0.00	0.00	0.00
2636	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2637	长信稳恒债券A	5.15	49983.98	-0.00	0.00	0.00
2638	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
2639	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
2640	汇安裕和纯债债券A	5.77	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2641	鑫元臻利债券A	5.08	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2642	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
2643	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.12	49836.28	0.71	1.20	0.50
2644	财通聚利债券	5.78	49823.29	-	-	0.00
2645	招商享利增强债券A	4.77	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平

2028	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.16	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2029	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2030	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2031	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2032	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2033	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2034	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
2035	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
2036	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.98	247094.72	-0.00	0.00	0.00
2037	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
2038	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.85	52927.27	-0.00	0.00	0.00
2039	易方达恒兴3个月定开债券发起式	71.37	693569.31	-0.00	0.00	0.00
2040	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00
2041	银河景行3个月定开债券	30.85	296091.32	-0.00	0.00	0.01
2042	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平

3743	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
3744	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
3745	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3746	博时民丰纯债债券A	10.29	99191.25	0.23	2.74	2.51
3747	创金合信中债1-3年国开债A	1.03	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3748	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3749	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3750	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
3751	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
3752	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86
3753	华富安盈一年持有期债券C	0.64	6917.18	-470.17	2.67	472.84
3754	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
3755	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3756	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
3757	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平

3899	华宝宝隆债券A	5.22	49566.70	-2.24	0.72	2.96
3900	浙商汇金聚鑫定开债	7.72	74184.43	-2.81	0.12	2.92
3901	中融恒阳纯债A	14.70	138150.77	2.89	5.81	2.92
3902	红塔红土长益定期开放债券A	2.08	20626.77	29.89	32.78	2.88
3903	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
3904	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3905	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3906	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
3907	中信建投稳悦债券	28.01	266524.98	6.89	9.60	2.71
3908	中银中债1-5年期国开行债券指数	22.09	208771.34	55.29	58.01	2.71
3909	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
3910	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.95	62652.55	12.20	14.86	2.66
3911	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
3912	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.42	798105.39	-2.50	0.11	2.61
3913	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

118

4235075.1500

100.00%

0.00%

2023-06-30

128

3904225.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

140

3569666.6800

99.99%

0.01%

2022-06-30

146

3422968.0100

99.99%

0.01%

2021-12-31

152

3287779.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	118	4235075.1500	49972.82	100.00	1.06	0.00
2023-06-30	128	3904225.0200	49972.82	100.00	1.26	0.00
2022-12-31	140	3569666.6800	49972.82	99.99	2.51	0.01
2022-06-30	146	3422968.0100	49972.82	99.99	2.51	0.01
2021-12-31	152	3287779.9100	49972.82	100.00	1.43	0.00

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