中信保诚稳悦债券A(004102)_规模评级

中信保诚稳悦债券A004102XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12
季度净申购	0.00	-0.16	-0.03	-0.03	-1.22	0.04	-0.04
总份额	49973.89	49973.89	49974.05	49974.08	49974.11	49975.33	49975.30
季度总申购份额	2.72	0.01	0.69	0.00	0.00	0.07	0.06
季度总赎回份额	2.72	0.18	0.72	0.03	1.22	0.03	0.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平

2707	汇安嘉盛纯债债券A	5.13	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2708	万家恒瑞18个月A	5.13	49733.00	-	-	-
2709	鑫元稳利债券	5.13	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
2710	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.12	51071.81	-231.14	0.02	231.16
2711	交银中债1-3年政金债指数A	5.12	49611.09	-49979.39	41.81	50021.19
2712	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.12	46865.42	11366.50	14741.51	3375.01
2713	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.12	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2714	信诚稳悦A	5.12	49973.89	0.00	2.72	2.72
2715	银华华茂定期开放债券	5.12	47579.43	-	-	-
2716	长信稳恒债券A	5.11	49983.98	-0.00	0.00	0.00
2717	广发景利纯债	5.11	50130.93	-	0.02	-
2718	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.11	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
2719	博时安诚3个月定开债A	5.10	49380.34	1.95	1.97	0.02
2720	富国汇利回报定期开放债券	5.10	38797.54	-62046.05	5117.19	67163.24
2721	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.10	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平

2625	兴华安惠纯债A	5.24	50002.48	-	-	4.00
2626	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2627	嘉合磐辉纯债A	5.09	50000.54	-	-	0.01
2628	淳厚稳嘉债券A	5.39	50000.44	-	-	0.00
2629	淳厚瑞和债券A	5.14	50000.20	0.00	0.00	0.00
2630	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.69	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2631	长信稳恒债券A	5.11	49983.98	-0.00	0.00	0.00
2632	信诚稳悦A	5.12	49973.89	0.00	2.72	2.72
2633	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
2634	汇安裕和纯债债券A	5.73	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2635	鑫元臻利债券A	5.71	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2636	南方鼎利一年定开债券发起	5.20	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
2637	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.10	49836.28	0.71	1.20	0.50
2638	财通聚利债券	5.72	49823.29	-	-	0.00
2639	招商享利增强债券A	4.93	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.12	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2024	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2025	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2026	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2027	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2028	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2029	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
2030	信诚稳悦A	5.12	49973.89	0.00	2.72	2.72
2031	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.74	247094.72	-0.00	0.00	0.00
2032	易方达恒安定开债券发起式	10.68	96736.19	-0.00	0.00	0.01
2033	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.81	52927.27	-0.00	0.00	0.00
2034	易方达恒兴3个月定开债券发起式	70.77	693569.31	-0.00	0.00	0.00
2035	银河景行3个月定开债券	30.78	296091.32	-0.00	0.00	0.01
2036	银河铭忆3个月定开债券	2.16	20000.56	-0.00	0.00	0.01
2037	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.35	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平

3741	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
3742	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
3743	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3744	博时民丰纯债债券A	10.23	99191.25	0.23	2.74	2.51
3745	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3746	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3747	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3748	信诚稳悦A	5.12	49973.89	0.00	2.72	2.72
3749	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
3750	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86
3751	华富安盈一年持有期债券C	0.64	6917.18	-470.17	2.67	472.84
3752	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
3753	中金金元A	82.93	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3754	兴业天禧债券	10.55	99410.87	2.49	2.61	0.12
3755	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平

3903	华宝宝隆债券A	5.18	49566.70	-2.24	0.72	2.96
3904	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
3905	中融恒阳纯债A	14.59	138150.77	2.89	5.81	2.92
3906	红塔红土长益定期开放债券A	2.11	20626.77	29.89	32.78	2.88
3907	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
3908	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3909	华润元大稳健债券A	5.18	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3910	信诚稳悦A	5.12	49973.89	0.00	2.72	2.72
3911	中信建投稳悦债券	27.77	266524.98	6.89	9.60	2.71
3912	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.86	208771.34	55.29	58.01	2.71
3913	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.14	99397.79	-	-	2.68
3914	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.22	62652.55	12.20	14.86	2.66
3915	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
3916	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.56	798105.39	-2.50	0.11	2.61
3917	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

118

4235075.1500

100.00%

0.00%

2023-06-30

128

3904225.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

140

3569666.6800

99.99%

0.01%

2022-06-30

146

3422968.0100

99.99%

0.01%

2021-12-31

152

3287779.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	118	4235075.1500	49972.82	100.00	1.06	0.00
2023-06-30	128	3904225.0200	49972.82	100.00	1.26	0.00
2022-12-31	140	3569666.6800	49972.82	99.99	2.51	0.01
2022-06-30	146	3422968.0100	49972.82	99.99	2.51	0.01
2021-12-31	152	3287779.9100	49972.82	100.00	1.43	0.00

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