中信保诚稳悦债券A(004102)_最新动态

中信保诚稳悦债券A004102XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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最新净值：1.023 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.257

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳悦债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：邢恭海

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2022-12-07 每10份派现金 0.3 元

中信保诚稳悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.40	1.09	2.07	1.26
债券型名次	2779	3493	3553	3316	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.84	8.02	15.32	28.39
债券型名次	3608	3294	2573	1580	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	万家强化收益定期开放债券	-0.03	0.42	0.93	1.98	1.22
2778	新华纯债添利债券C	-0.03	0.51	1.06	2.08	1.35
2779	信诚稳悦A	-0.03	0.40	1.09	2.07	1.26
2780	信诚优质纯债债券A	-0.03	0.46	1.00	2.03	1.25
2781	兴华安丰纯债A	-0.03	0.36	0.86	1.61	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	信澳安益纯债债券	0.01	0.40	0.89	2.12	1.20
3492	信澳优享债券C	-0.09	0.40	1.19	1.01	0.36
3493	信诚稳悦A	-0.03	0.40	1.09	2.07	1.26
3494	兴业90天滚动持有中短债A	-0.02	0.40	0.98	1.98	1.31
3495	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.40	1.15	2.14	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	天弘合益A	-0.02	0.43	1.09	2.45	1.38
3552	添富AAA级信用纯债C	-0.24	0.52	1.09	2.94	1.54
3553	信诚稳悦A	-0.03	0.40	1.09	2.07	1.26
3554	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.13	0.48	1.09	2.01	1.28
3555	兴银汇逸定开债	-0.28	0.42	1.09	2.28	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	0.04	0.89	2.07	1.26
3315	万家鑫璟纯债C	-0.50	-0.07	0.17	2.07	0.75
3316	信诚稳悦A	-0.03	0.40	1.09	2.07	1.26
3317	兴证全球兴益债券A	0.68	1.02	2.62	2.07	1.52
3318	银华安盈短债债券D	-0.07	0.39	1.16	2.07	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	0.04	0.89	2.07	1.26
3448	同泰中短债C	-0.09	0.30	0.93	1.92	1.26
3449	信诚稳悦A	-0.03	0.40	1.09	2.07	1.26
3450	银河家盈债券	-0.24	0.26	1.07	2.20	1.26
3451	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.00	0.35	0.95	1.90	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	天弘永利优享债券A	2.91	0.00	0.00	-	3.51
3607	万家鑫瑞纯债A	2.91	4.66	8.46	15.49	26.70
3608	信诚稳悦A	2.91	4.84	8.02	15.32	28.39
3609	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.91	5.91	0.00	-	9.34
3610	永赢华嘉信用债C	2.91	6.06	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	摩根瑞泰定开债C	1.98	4.84	7.43	-	9.30
3293	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.14	4.84	7.88	15.81	16.39
3294	信诚稳悦A	2.91	4.84	8.02	15.32	28.39
3295	中加1-3年政金债指数	2.64	4.84	8.38	-	10.37
3296	中银聚享债券A	3.01	4.84	8.33	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	海富通聚利债券	2.58	4.61	8.02	15.18	26.19
2572	民生加银嘉益债券	3.94	6.40	8.02	-	20.25
2573	信诚稳悦A	2.91	4.84	8.02	15.32	28.39
2574	华润元大双鑫债券A	3.77	3.15	8.01	29.73	22.30
2575	华安年年盈定期开放债券A	2.40	2.91	8.00	23.08	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	博时安诚3个月定开债A	2.98	5.75	10.30	15.34	22.14
1579	银河家盈债券	3.55	5.53	9.96	15.33	16.29
1580	信诚稳悦A	2.91	4.84	8.02	15.32	28.39
1581	汇安短债债券A	1.99	4.15	7.26	15.31	17.38
1582	交银裕盈纯债债券A	3.70	5.45	8.78	15.30	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	长信富全纯债一年定开债券A	4.11	5.89	8.03	14.10	28.42
1135	国投瑞银顺源债券	3.85	6.29	10.76	19.89	28.41
1136	信诚稳悦A	2.91	4.84	8.02	15.32	28.39
1137	银河景行3个月定开债券	4.53	7.30	11.79	22.38	28.39
1138	博时裕通3个月定开债发起式C	4.25	6.95	11.28	19.96	28.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	160.00	16411.99	32.18%
16国开13	90.00	9354.90	18.34%
21国开08	80.00	8257.39	16.19%
20农发05	80.00	8194.47	16.07%
23进出03	60.00	6215.17	12.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65781.21	128.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.024	1.024	1.025	1.024	1.024
累计净值(元)	1.258	1.258	1.259	1.258	1.258

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