中信保诚稳悦债券A(004102)_最新动态

中信保诚稳悦债券A004102XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0725 0.0041(0.38%)

累计净值：1.3295

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳悦债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴秋君

2024-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.37亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	-0.95	3.06	3.09	3.91
债券型名次	34	5198	38	623	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
债券型名次	661	886	1292	1490	974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华商瑞鑫定期开放债券	0.88	-0.15	-0.56	12.49	15.21
33	金鹰元丰债券C	0.88	-2.00	-1.32	18.60	25.31
34	信诚稳悦A	0.84	-0.95	3.06	3.09	3.91
35	信诚稳悦C	0.83	-0.97	3.04	3.04	3.82
36	南方广利回报债券A/B	0.82	0.82	2.65	18.67	26.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	景顺长城稳健增益债券C	-0.16	-0.95	0.27	1.99	5.32
5197	信澳鑫益债券A	-0.12	-0.95	-1.30	2.29	7.01
5198	信诚稳悦A	0.84	-0.95	3.06	3.09	3.91
5199	招商金鸿债券C	0.05	-0.95	-0.07	3.00	4.11
5200	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
37	申万菱信可转债债券C	-0.52	-3.02	3.06	14.68	18.59
38	信诚稳悦A	0.84	-0.95	3.06	3.09	3.91
39	长信金葵纯债一年定开债券A	0.59	0.72	3.04	3.32	3.64
40	信诚稳悦C	0.83	-0.97	3.04	3.04	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	富国裕利债券A	-0.15	-0.80	-0.34	3.09	5.07
622	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
623	信诚稳悦A	0.84	-0.95	3.06	3.09	3.91
624	大成全球美元债债券C美元	-0.07	0.07	0.20	3.08	5.14
625	富国裕利债券E	-0.15	-0.80	-0.34	3.08	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	华安添利6个月债券C	0.19	-0.42	0.58	3.60	3.91
739	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.06	2.23	3.91
740	信诚稳悦A	0.84	-0.95	3.06	3.09	3.91
741	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.23	3.90
742	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.04	-0.30	0.15	3.05	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	大成元吉增利债券A	4.44	11.16	9.60	-	9.47
660	西部利得尊泰86个月定开债券	4.44	8.89	13.46	22.97	24.46
661	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
662	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.44	7.17	6.46	-0.62	14.40
663	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.72	13.03	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	国投瑞银优化增强债券C	3.74	9.24	10.31	18.91	141.58
885	鹏扬双利债券C	2.88	9.24	12.20	16.79	39.84
886	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
887	广发集瑞债券A	6.29	9.23	8.24	9.80	27.98
888	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.97	9.23	7.09	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17
1291	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
1292	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
1293	兴业稳泰66个月定开债券	3.57	7.46	11.39	19.63	21.19
1294	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
1489	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
1490	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
1491	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1492	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.61	8.24	12.07	21.12	37.64
973	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
974	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
975	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
976	丰润纯债债券C	1.67	5.65	10.53	19.38	37.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	16.91%
25超长特别国债06	10.00	981.36	16.53%
25超长特别国债02	10.00	951.97	16.04%
24湖北宏泰MTN004	5.00	507.99	8.56%
24山路02	5.00	506.19	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1228.27	20.69%
金融债券	1004.02	16.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中信保诚稳悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

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标题：中信保诚稳悦债券型证券投资基金更新招募说明书

目录重要提示 .....................................................................

查看全文[05-20]
05-20中信保诚稳悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
05-16中信保诚稳悦债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0684	1.0649	1.0639	1.0636	1.0596
累计净值(元)	1.3254	1.3219	1.3209	1.3206	1.3166

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